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Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermgensaufbau

ISIN
AT0000A23SQ5

Sonstiges

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,92%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
167,31 Mio. €
Positionen
?
70
Auflage
?
23.10.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermgensaufbau wurde am 23. Oktober 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 167,31 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermgensaufbau ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,92%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

167,31 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,8 Mio. €

Auflagedatum

23. Oktober 2018

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermgensaufbau weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

28.51925
28,52%

Vereinigtes Königreich

6.128489999999999
6,13%

Deutschland

4.49418
4,49%

Frankreich

4.4884900000000005
4,49%

Norwegen

2.68206
2,68%

Schweden

2.5738999999999996
2,57%

Italien

1.9742
1,97%

Japan

1.79748
1,80%

Niederlande

1.61607
1,62%

Spanien

1.5683200000000002
1,57%

Finnland

1.48894
1,49%

Polen

1.07474
1,07%

Kanada

0.93926
0,94%

Schweiz

0.9227299999999999
0,92%

Dänemark

0.76162
0,76%

Brasilien

0.75681
0,76%

China

0.73148
0,73%

Mexiko

0.69418
0,69%

Australien

0.69405
0,69%

Rumänien

0.66797
0,67%

Österreich

0.60369
0,60%

Belgien

0.54904
0,55%

Griechenland

0.53245
0,53%

Singapur

0.47261
0,47%

Irland

0.42982
0,43%

Hongkong

0.42722
0,43%

Estland

0.38621
0,39%

Türkei

0.3218
0,32%

Peru

0.30101
0,30%

Ungarn

0.27814
0,28%

Portugal

0.26026
0,26%

Indien

0.25844
0,26%

Vereinigte Arabische Emirate

0.24244
0,24%

Israel

0.23681000000000002
0,24%

Tschechien

0.22439
0,22%

Zypern

0.22133
0,22%

Slowakei

0.21461
0,21%

Kolumbien

0.20134
0,20%

Taiwan

0.19826
0,20%

Vietnam

0.18019
0,18%

Kasachstan

0.15423
0,15%

Südafrika

0.15087
0,15%

Slowenien

0.14872
0,15%

Argentinien

0.14703
0,15%

Südkorea

0.13248
0,13%

Luxemburg

0.11653
0,12%

Chile

0.10583
0,11%

Saudi-Arabien

0.09042
0,09%

Bermuda

0.08474
0,08%

Costa Rica

0.08171
0,08%

Indonesien

0.07186000000000001
0,07%

Mongolei

0.054700000000000006
0,05%

Litauen

0.05396
0,05%

Ghana

0.04326
0,04%

Island

0.0403
0,04%

Philippinen

0.03348
0,03%

Ukraine

0.0302
0,03%

Uruguay

0.02874
0,03%

Kaimaninseln

0.02852
0,03%

Neuseeland

0.02789
0,03%

Oman

0.02464
0,02%

Sambia

0.02464
0,02%

Belize

0.02222
0,02%

Jamaika

0.01887
0,02%

Thailand

0.01865
0,02%

Kamerun

0.01524
0,02%

Georgien

0.01382
0,01%

Russland

0.01331
0,01%

Malta

0.01307
0,01%

Bahrain

0.01221
0,01%

Regionen

Europa
34.34571999999999
34,35%
Amerika
31.646739999999998
31,65%
Asien
6.005229999999999
6,01%
Ozeanien
0.7320599999999998
0,73%
Afrika
0.24482
0,24%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermgensaufbau enthalten:
USD
US Dollar
28.53009
28,53%
EUR
Euro
19.1618
19,16%
GBP
Pfund Sterling
6.128489999999999
6,13%
NOK
Norwegische Krone
2.68206
2,68%
SEK
Schwedische Krone
2.5738999999999996
2,57%
JPY
Japanischer Yen
1.79748
1,80%
PLN
Złoty
1.07474
1,07%
CAD
Kanadischer Dollar
0.93926
0,94%
CHF
Schweizer Franken
0.9227299999999999
0,92%
DKK
Dänische Krone
0.76162
0,76%
BRL
Brasilianischer Real
0.75681
0,76%
CNY
Renminbi Yuan
0.73148
0,73%
MXN
Mexikanischer Peso
0.69418
0,69%
AUD
Australischer Dollar
0.69405
0,69%
RON
Rumänischer Leu
0.66797
0,67%
SGD
Singapur-Dollar
0.47261
0,47%
HKD
Hongkong-Dollar
0.42722
0,43%
TRY
Türkische Lira
0.3218
0,32%
PEN
Peruanischer Sol
0.30101
0,30%
HUF
Ungarische Forint
0.27814
0,28%
INR
Indische Rupie
0.25844
0,26%
AED
Arabischer Dirham
0.24244
0,24%
ILS
Shekel
0.23681000000000002
0,24%
CZK
Tschechische Krone
0.22439
0,22%
COP
Kolumbianischer Peso
0.20134
0,20%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.19826
0,20%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.18019
0,18%
KZT
Tenge
0.15423
0,15%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.15087
0,15%
ARS
Argentinischer Peso
0.14703
0,15%
KRW
Südkoreanischer Won
0.13248
0,13%
CLP
Chilenischer Peso
0.10583
0,11%
SAR
Saudi-Riyal
0.09042
0,09%
BMD
Bermuda-Dollar
0.08474
0,08%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.08171
0,08%
IDR
Indonesische Rupiah
0.07186000000000001
0,07%
MNT
Tugrik
0.054700000000000006
0,05%
GHS
Cedi
0.04326
0,04%
ISK
Isländische Krone
0.0403
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.03348
0,03%
UAH
Hrywnja
0.0302
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.02874
0,03%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02852
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02789
0,03%
OMR
Omanischer Rial
0.02464
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02464
0,02%
BZD
Belize-Dollar
0.02222
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01887
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.01865
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01524
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01382
0,01%
RUB
Russischer Rubel
0.01331
0,01%
BHD
Bahrain-Dinar
0.01221
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermgensaufbau diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

37.64602000000001
37,65%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermgensaufbau machen 37,65% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Fds Cash EUR I2 EUR C
5.08823
5,09%
Man GlInGd Opports I H EUR Acc
4.83975
4,84%
Man Dynamic Income I H EUR Cap
4.52994
4,53%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
4.41363
4,41%
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc
3.64135
3,64%
Man Hi Yld Opps I EUR Acc
3.45206
3,45%
Aquantum Active Range I
2.94923
2,95%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc
2.94461
2,94%
Evli Nordic Corporate Bond IB
2.90037
2,90%
Candriam Bds Global Government IEURH Cap
2.88685
2,89%

Branchen

Der Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermgensaufbau investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
3.92776
3,93%
Banken
3.57136
3,57%
Halbleiter
2.99614
3,00%
Zykl. Konsumgüter
2.14511
2,15%
Hardware
2.09052
2,09%
Pharmaunternehmen
1.6833
1,68%
Versicherungen
1.65259
1,65%
Interaktive Medien
1.4289
1,43%
Industrieprodukte
1.30215
1,30%
Regulierte Versorger
0.9794
0,98%
Öl & Gas
0.90185
0,90%
Verpackte Konsumgüter
0.84379
0,84%
Fahrzeuge & Komponenten
0.76143
0,76%
Medizinprodukte & Geräte
0.65624
0,66%
Telekommunikation
0.639
0,64%
Metalle & Bergbau
0.60126
0,60%
Kreditdienstleistungen
0.59629
0,60%
Chemikalien
0.5909
0,59%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.58776
0,59%
Kapitalmärkte
0.57216
0,57%
Basiskonsumgüter
0.56332
0,56%
Bauwesen
0.47748
0,48%
Unternehmensdienste
0.46809
0,47%
Medien
0.43256
0,43%
Transport
0.4053
0,41%
Reisen & Freizeit
0.36139
0,36%
REITs
0.33802
0,34%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.31846
0,32%
Konglomerate
0.27779
0,28%
Vermögensverwaltung
0.27403
0,27%
Med. Diagnostik & Forschung
0.24767
0,25%
Krankenversicherungen
0.24123
0,24%
Kleidung & Accessoires
0.23459
0,23%
Biotechnologie
0.22253
0,22%
Getränke (alkoholisch)
0.21047
0,21%
Restaurants
0.19195
0,19%
Gesundheitsdienstleister
0.17928
0,18%
Schwere Maschinen
0.16691
0,17%
Immobilien
0.13493
0,13%
Medizinischer Vertrieb
0.12761
0,13%
Baustoffe
0.12154
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.09929
0,10%
Tabakprodukte
0.09236
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.0666
0,07%
Stahl
0.06491
0,06%
Industrievertrieb
0.06188
0,06%
Haushaltsprodukte
0.06059
0,06%
Abfallwirtschaft
0.04479
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.04076
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.0355
0,04%
Landwirtschaft
0.01592
0,02%
Bildung
0.01232
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00741
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00619
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00491
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -4,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,43%. Die Rendite pro Jahr läge bei -27,04%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermgensaufbau beträgt seit dem 9.4.2025 -0,43% (entspricht -0,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
9.4.2025 - 14.4.2025
-0,43%-0,43%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermgensaufbau finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20251,46€
20241,00€
20231,00€
20221,12€

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermgensaufbau
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermgensaufbau?

Welche Kosten fallen beim Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermgensaufbau an?

Schüttet der Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermgensaufbau Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermgensaufbau?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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