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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds
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TER
0,35%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
152,71 Mio. €
Positionen
398
Auflage
19.11.2019
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
1M
3M
3M
6M
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1J
1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds wurde am 19. November 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 152,71 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,35%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
152,71 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,56 Mio. €
Auflagedatum
19. November 2019
Fondsdomizil
Österreich
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Frankreich
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Österreich
Schweiz
Italien
Niederlande
Spanien
Schweden
Belgien
Dänemark
Australien
Finnland
Japan
Kanada
Norwegen
Island
Ungarn
Polen
Tschechien
Irland
Slowakei
Neuseeland
Luxemburg
Russland
Mexiko
Portugal
Slowenien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
ISK
Isländische Krone
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
CZK
Tschechische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
RUB
Russischer Rubel
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation
Wie breit der KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds machen 5,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Hypo Tirol Bank AG 2.966%
Volkswagen International Finance N.V. 4.625%
Volkswagen Bank GmbH 4.625%
Axa SA 4.57816%
Roche Finance Europe BV 3.586%
Coloplast Finance B.V. 2.75%
E.ON International Finance B.V. 3.8%
Generali S.p.A. 3.547%
GSK Capital B.V 2.875%
Nestle Finance International Limited 3.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,18%Durchschnittlicher Kupon
3,14%Aktuelle Rendite
3,09%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -0,40%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -6,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,13%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds beträgt seit dem 19.11.2019 -1,59% (entspricht -0,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,31% | - |
| 1 Monat | +0,08% | - |
| 3 Monate | +0,60% | - |
| 6 Monate | +1,28% | - |
| 1 Jahr | +4,27% | +4,27% |
| 3 Jahre | +4,17% | +1,36% |
| 5 Jahre | +4,73% | +0,93% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -1,59% | -0,27% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds
Volatilität
2,47%
1 Jahr
3,85%
3 Jahre
3,30%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-8,83%
1 Jahr
-18,19%
3 Jahre
-18,19%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,79
1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,34
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.04.2024.
-8,83%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds?
Welche Kosten fallen beim KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds an?
Schüttet der KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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