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ERSTE REAL ASSETS

ISIN
AT0000A2QAD6

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,56%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
476,16 Mio. €
Positionen
?
20
Auflage
?
06.05.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ERSTE REAL ASSETS wurde am 6. Mai 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 476,16 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der ERSTE REAL ASSETS ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,56%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

476,16 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

319,39 Mio. €

Auflagedatum

6. Mai 2021

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ERSTE REAL ASSETS weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

39.40012
39,40%

Japan

3.2810200000000003
3,28%

Deutschland

2.8321500000000004
2,83%

Vereinigtes Königreich

2.3366
2,34%

Frankreich

2.0978499999999998
2,10%

Schweiz

1.76017
1,76%

Kanada

1.40131
1,40%

Niederlande

0.8325499999999999
0,83%

Spanien

0.61368
0,61%

Australien

0.5936
0,59%

Schweden

0.50661
0,51%

Italien

0.31367
0,31%

China

0.27255
0,27%

Österreich

0.26014
0,26%

Dänemark

0.24988
0,25%

Belgien

0.19923999999999997
0,20%

Hongkong

0.16431
0,16%

Singapur

0.16324
0,16%

Norwegen

0.1517
0,15%

Südkorea

0.13708
0,14%

Israel

0.10653
0,11%

Luxemburg

0.10476
0,10%

Finnland

0.08169
0,08%

Brasilien

0.07413
0,07%

Neuseeland

0.05765
0,06%

Indien

0.04301
0,04%

Mexiko

0.0336
0,03%

Thailand

0.02872
0,03%

Irland

0.02868
0,03%

Taiwan

0.02544
0,03%

Polen

0.01494
0,01%

Regionen

Amerika
40.91433
40,91%
Europa
12.392949999999999
12,39%
Asien
4.246199999999999
4,25%
Ozeanien
0.65169
0,65%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ERSTE REAL ASSETS enthalten:
USD
US Dollar
39.403220000000005
39,40%
EUR
Euro
7.37305
7,37%
JPY
Japanischer Yen
3.2810200000000003
3,28%
GBP
Pfund Sterling
2.3366
2,34%
CHF
Schweizer Franken
1.76017
1,76%
CAD
Kanadischer Dollar
1.40131
1,40%
AUD
Australischer Dollar
0.5936
0,59%
SEK
Schwedische Krone
0.50661
0,51%
CNY
Renminbi Yuan
0.27255
0,27%
DKK
Dänische Krone
0.24988
0,25%
HKD
Hongkong-Dollar
0.16431
0,16%
SGD
Singapur-Dollar
0.16324
0,16%
NOK
Norwegische Krone
0.1517
0,15%
KRW
Südkoreanischer Won
0.13708
0,14%
ILS
Shekel
0.10653
0,11%
BRL
Brasilianischer Real
0.07413
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05765
0,06%
INR
Indische Rupie
0.04301
0,04%
MXN
Mexikanischer Peso
0.0336
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.02872
0,03%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.02544
0,03%
PLN
Złoty
0.01494
0,01%

Diversifikation

Wie breit der ERSTE REAL ASSETS diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

87.29254
87,29%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ERSTE REAL ASSETS machen 87,29% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CORE Equities EUR R01 T
24.17326
24,17%
State Street World Scrn Idx Eq I EUR
12.10517
12,11%
Vanguard ESG Dev Wld AllCpEqIdxInsPl€Acc
12.05015
12,05%
Invesco Physical Gold ETC EUR Hdg
6.87632
6,88%
Xtrackers IE Physical Gold EUR Hdg ETC 5
6.75506
6,76%
WisdomTree Physical Gold EUR Daily Hdgd
6.74443
6,74%
Amundi Physical Gold ETC C
6.6473
6,65%
Tresides Commodity One A
4.62539
4,63%
ERSTE STOCK REAL ESTATE E T
3.85634
3,86%
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agltr ETF
3.45912
3,46%

Branchen

Der ERSTE REAL ASSETS investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.51674
6,52%
Halbleiter
4.76564
4,77%
Hardware
4.32568
4,33%
Pharmaunternehmen
3.27341
3,27%
Banken
3.22453
3,22%
Interaktive Medien
3.17156
3,17%
REITs
2.80924
2,81%
Zykl. Konsumgüter
2.10971
2,11%
Kreditdienstleistungen
2.09375
2,09%
Immobilien
1.65457
1,65%
Regulierte Versorger
1.6307
1,63%
Verpackte Konsumgüter
1.50598
1,51%
Versicherungen
1.43276
1,43%
Kapitalmärkte
1.16425
1,16%
Industrieprodukte
1.12384
1,12%
Öl & Gas
1.081
1,08%
Fahrzeuge & Komponenten
1.07926
1,08%
Transport
1.07706
1,08%
Medizinprodukte & Geräte
1.00897
1,01%
Telekommunikation
0.92005
0,92%
Chemikalien
0.87805
0,88%
Krankenversicherungen
0.80255
0,80%
Schwere Maschinen
0.70179
0,70%
Medien
0.6581
0,66%
Bauwesen
0.62388
0,62%
Vermögensverwaltung
0.5264
0,53%
Reisen & Freizeit
0.49763
0,50%
Basiskonsumgüter
0.46229
0,46%
Unternehmensdienste
0.4184
0,42%
Med. Diagnostik & Forschung
0.39436
0,39%
Biotechnologie
0.38584
0,39%
Konglomerate
0.37786
0,38%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.35911
0,36%
Gesundheitsdienstleister
0.28255
0,28%
Getränke (alkoholisch)
0.23777
0,24%
Restaurants
0.20889
0,21%
Metalle & Bergbau
0.1984
0,20%
Abfallwirtschaft
0.16586
0,17%
Kleidung & Accessoires
0.16054
0,16%
Hausbau & Bauwesen
0.12362
0,12%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.11662
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.08855
0,09%
Baustoffe
0.07561
0,08%
Industrievertrieb
0.06994
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.06444
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.0545
0,05%
Landwirtschaft
0.04113
0,04%
Stahl
0.03533
0,04%
Forsterzeugnisse
0.02197
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01651
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01059
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.01055
0,01%
Bildung
0.0036
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00331
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des ERSTE REAL ASSETS beträgt seit dem 8.4.2025 -1,60% (entspricht -1,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 9.4.2025
-1,60%-1,60%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ERSTE REAL ASSETS
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ERSTE REAL ASSETS um maximal
-1,60%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ERSTE REAL ASSETS?

Welche Kosten fallen beim ERSTE REAL ASSETS an?

Schüttet der ERSTE REAL ASSETS Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ERSTE REAL ASSETS?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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