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Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie

ISIN
AT0000A33LG0

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,15%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
16,05 Mio. €
Positionen
?
14
Auflage
?
12.04.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie wurde am 12. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 16,05 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,15%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

16,05 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

10,83 Mio. €

Auflagedatum

12. April 2023

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

12.358410000000001
12,36%

Vereinigtes Königreich

7.71305
7,71%

Schweden

6.32448
6,32%

Finnland

5.7677
5,77%

Frankreich

5.138629999999999
5,14%

Norwegen

4.88291
4,88%

Deutschland

4.73711
4,74%

Italien

3.41409
3,41%

Spanien

2.42554
2,43%

Niederlande

1.88262
1,88%

Österreich

1.73515
1,74%

Dänemark

1.33858
1,34%

Belgien

1.17358
1,17%

Mexiko

0.93793
0,94%

Rumänien

0.81349
0,81%

Kanada

0.79608
0,80%

Polen

0.7175
0,72%

Irland

0.66234
0,66%

Schweiz

0.47704
0,48%

Estland

0.46019
0,46%

Türkei

0.39372
0,39%

Tschechien

0.39364
0,39%

Brasilien

0.36088
0,36%

Indien

0.34799
0,35%

Portugal

0.29857
0,30%

Ungarn

0.26416
0,26%

Litauen

0.24164
0,24%

Zypern

0.21875
0,22%

Singapur

0.20443
0,20%

Griechenland

0.20094
0,20%

Chile

0.20033
0,20%

Peru

0.19927
0,20%

Südafrika

0.1879
0,19%

Argentinien

0.18701
0,19%

Slowenien

0.18642
0,19%

Vereinigte Arabische Emirate

0.17405
0,17%

Slowakei

0.16737
0,17%

Australien

0.15856
0,16%

Israel

0.15843
0,16%

Kolumbien

0.15704
0,16%

Island

0.13532
0,14%

Ecuador

0.09984
0,10%

Kroatien

0.07736
0,08%

Guatemala

0.06067
0,06%

Costa Rica

0.05949
0,06%

Japan

0.05688
0,06%

Panama

0.05321
0,05%

Paraguay

0.04905
0,05%

Usbekistan

0.04853
0,05%

Ukraine

0.04368
0,04%

Hongkong

0.04148
0,04%

Oman

0.03742
0,04%

Malta

0.03546
0,04%

Kaimaninseln

0.033
0,03%

Georgien

0.0329
0,03%

Luxemburg

0.02933
0,03%

Uruguay

0.019
0,02%

Russland

0.01524
0,02%

Jersey

0.01442
0,01%

Lettland

0.01136
0,01%

Malaysia

0.01021
0,01%

Regionen

Europa
51.78732000000001
51,79%
Amerika
15.37194
15,37%
Asien
1.9355700000000002
1,94%
Afrika
0.20174
0,20%
Ozeanien
0.15856
0,16%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie enthalten:
EUR
Euro
28.786789999999996
28,79%
USD
US Dollar
12.458250000000001
12,46%
GBP
Pfund Sterling
7.71305
7,71%
SEK
Schwedische Krone
6.32448
6,32%
NOK
Norwegische Krone
4.88291
4,88%
DKK
Dänische Krone
1.33858
1,34%
MXN
Mexikanischer Peso
0.93793
0,94%
RON
Rumänischer Leu
0.81349
0,81%
CAD
Kanadischer Dollar
0.79608
0,80%
PLN
Złoty
0.7175
0,72%
CHF
Schweizer Franken
0.47704
0,48%
TRY
Türkische Lira
0.39372
0,39%
CZK
Tschechische Krone
0.39364
0,39%
BRL
Brasilianischer Real
0.36088
0,36%
INR
Indische Rupie
0.34799
0,35%
HUF
Ungarische Forint
0.26416
0,26%
SGD
Singapur-Dollar
0.20443
0,20%
CLP
Chilenischer Peso
0.20033
0,20%
PEN
Peruanischer Sol
0.19927
0,20%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.1879
0,19%
ARS
Argentinischer Peso
0.18701
0,19%
AED
Arabischer Dirham
0.17405
0,17%
AUD
Australischer Dollar
0.15856
0,16%
ILS
Shekel
0.15843
0,16%
COP
Kolumbianischer Peso
0.15704
0,16%
ISK
Isländische Krone
0.13532
0,14%
HRK
Kroatische Kuna
0.07736
0,08%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.06067
0,06%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.05949
0,06%
JPY
Japanischer Yen
0.05688
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05321
0,05%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.04905
0,05%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04853
0,05%
UAH
Hrywnja
0.04368
0,04%
HKD
Hongkong-Dollar
0.04148
0,04%
OMR
Omanischer Rial
0.03742
0,04%
KYD
Kaiman-Dollar
0.033
0,03%
GEL
Georgischer Lari
0.0329
0,03%
UYU
Uruguayischer Peso
0.019
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01524
0,02%
JEP
Jersey Pfund
0.01442
0,01%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01021
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

85.43097000000002
85,43%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie machen 85,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Fds Cash EUR I2 EUR C
15.64746
15,65%
LGT Sustainable Money Market Fd (EUR) B
15.51513
15,52%
Man GlInGd Opports I H EUR Acc
13.12897
13,13%
Evli Nordic Corporate Bond IB
13.05811
13,06%
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EUR
7.6962
7,70%
Assenagon Credit Selection ESG I EUR
6.70989
6,71%
Carmignac Pf Credit FW EUR Acc
4.18576
4,19%
Storm Bond IC EUR
3.20247
3,20%
UBAM Global High Yield Solution IHC EUR
3.16295
3,16%
IVO Em Mkts Corp Debt Shrt DurSRIEURIAcc
3.12403
3,12%

Branchen

Der Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Gesundheitsdienstleister
0.08139
0,08%
Öl & Gas
0.04219
0,04%
Bauwesen
0.0006
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
10.38519
10,39%
Unternehmensanleihen
52.24188
52,24%
Besicherte Anleihen
0.51526
0,52%
Wandelanleihen
0.0294
0,03%
Cash
30.32178
30,32%

Ratings
?

AAA
3.3446
3,34%
AA
1.74547
1,75%
A
6.93767
6,94%
BBB
45.02842
45,03%
BB
16.09437
16,09%
B
6.52493
6,52%
Unter B
1.5902
1,59%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
22.64323
22,64%
1 bis 3 Jahre
19.635740000000002
19,64%
5 bis 7 Jahre
8.82433
8,82%
7 bis 10 Jahre
8.20172
8,20%
10 bis 15 Jahre
3.25595
3,26%
20 bis 30 Jahre
2.04315
2,04%
15 bis 20 Jahre
1.6113
1,61%
Über 30 Jahre
1.52697
1,53%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
99,85%
Durchschnittlicher Kupon
4,94%
Aktuelle Rendite
4,36%

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -2,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei -14,52%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie?

Welche Kosten fallen beim Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie an?

Schüttet der Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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