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Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie

ISIN
AT0000A349F2

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,45%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
23,59 Mio. €
Positionen
?
24
Auflage
?
15.05.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie wurde am 15. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 23,59 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,45%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

23,59 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

22,36 Mio. €

Auflagedatum

15. Mai 2023

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

41.16654
41,17%

Japan

6.1801
6,18%

Frankreich

2.8373
2,84%

Australien

2.82301
2,82%

Deutschland

2.26809
2,27%

Vereinigtes Königreich

2.03761
2,04%

Niederlande

1.2104
1,21%

Kanada

1.12343
1,12%

Singapur

1.01498
1,01%

Hongkong

0.97172
0,97%

Schweden

0.80115
0,80%

Schweiz

0.7999999999999999
0,80%

Spanien

0.7599400000000001
0,76%

Neuseeland

0.56179
0,56%

Finnland

0.54974
0,55%

China

0.54575
0,55%

Italien

0.53525
0,54%

Dänemark

0.53399
0,53%

Taiwan

0.27909
0,28%

Norwegen

0.27149999999999996
0,27%

Indien

0.24579
0,25%

Luxemburg

0.18305
0,18%

Südkorea

0.15734
0,16%

Irland

0.15001
0,15%

Belgien

0.13929
0,14%

Brasilien

0.08999
0,09%

Südafrika

0.05996
0,06%

Saudi-Arabien

0.05716
0,06%

Österreich

0.05488
0,05%

Mexiko

0.04209
0,04%

Malaysia

0.04179
0,04%

Vereinigte Arabische Emirate

0.026520000000000002
0,03%

Thailand

0.02202
0,02%

Indonesien

0.01933
0,02%

Portugal

0.019229999999999997
0,02%

Kaimaninseln

0.01765
0,02%

Polen

0.01683
0,02%

Israel

0.01493
0,01%

Türkei

0.01338
0,01%

Griechenland

0.0122
0,01%

Regionen

Amerika
42.449960000000004
42,45%
Europa
13.193959999999999
13,19%
Asien
9.6214
9,62%
Ozeanien
3.3848000000000003
3,38%
Afrika
0.06034
0,06%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie enthalten:
USD
US Dollar
41.16654
41,17%
EUR
Euro
8.71938
8,72%
JPY
Japanischer Yen
6.1801
6,18%
AUD
Australischer Dollar
2.82301
2,82%
GBP
Pfund Sterling
2.03761
2,04%
CAD
Kanadischer Dollar
1.12343
1,12%
SGD
Singapur-Dollar
1.01498
1,01%
HKD
Hongkong-Dollar
0.97172
0,97%
SEK
Schwedische Krone
0.80115
0,80%
CHF
Schweizer Franken
0.7999999999999999
0,80%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.56179
0,56%
CNY
Renminbi Yuan
0.54575
0,55%
DKK
Dänische Krone
0.53399
0,53%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.27909
0,28%
NOK
Norwegische Krone
0.27149999999999996
0,27%
INR
Indische Rupie
0.24579
0,25%
KRW
Südkoreanischer Won
0.15734
0,16%
BRL
Brasilianischer Real
0.08999
0,09%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.05996
0,06%
SAR
Saudi-Riyal
0.05716
0,06%
MXN
Mexikanischer Peso
0.04209
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04179
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.026520000000000002
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.02202
0,02%
IDR
Indonesische Rupiah
0.01933
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01765
0,02%
PLN
Złoty
0.01683
0,02%
ILS
Shekel
0.01493
0,01%
TRY
Türkische Lira
0.01338
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

73.75826
73,76%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie machen 73,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc
14.69206
14,69%
JPM EUR Ultra-Short Income ETF EUR Acc
14.27232
14,27%
Franklin S&P 500 Paris Aligned Clmt ETF
10.90235
10,90%
iShares MSCI World Scrn ETF USD Acc
8.7078
8,71%
Invesco Quant Strats ESGGlbEqMFETFUSDAcc
5.38991
5,39%
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc
5.23855
5,24%
Vanguard FTSE Japan ETF $Dis
4.71509
4,72%
Sx5e F10 06/25 Eur 0 De
4.52033
4,52%
iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc
2.67447
2,67%
BNPP E MSCI PacexJpnESGFiltrdMinTEETFCap
2.64538
2,65%

Branchen

Der Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.65377
6,65%
Banken
5.14611
5,15%
Halbleiter
5.13257
5,13%
Hardware
4.1315
4,13%
Zykl. Konsumgüter
3.3019
3,30%
Interaktive Medien
2.83901
2,84%
Pharmaunternehmen
2.83351
2,83%
Versicherungen
2.42259
2,42%
Kreditdienstleistungen
1.71643
1,72%
Fahrzeuge & Komponenten
1.63719
1,64%
Industrieprodukte
1.53304
1,53%
Telekommunikation
1.45757
1,46%
Kapitalmärkte
1.40109
1,40%
Verpackte Konsumgüter
1.29294
1,29%
Medizinprodukte & Geräte
1.20868
1,21%
Öl & Gas
1.16165
1,16%
Konglomerate
1.01148
1,01%
Bauwesen
0.99418
0,99%
REITs
0.98626
0,99%
Transport
0.97535
0,98%
Chemikalien
0.94179
0,94%
Regulierte Versorger
0.9188
0,92%
Metalle & Bergbau
0.88168
0,88%
Reisen & Freizeit
0.80578
0,81%
Basiskonsumgüter
0.78172
0,78%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.70442
0,70%
Immobilien
0.68325
0,68%
Krankenversicherungen
0.65394
0,65%
Unternehmensdienste
0.60917
0,61%
Medien
0.55396
0,55%
Vermögensverwaltung
0.55102
0,55%
Restaurants
0.46407
0,46%
Schwere Maschinen
0.4639
0,46%
Biotechnologie
0.45261
0,45%
Med. Diagnostik & Forschung
0.44349
0,44%
Medizinischer Vertrieb
0.29123
0,29%
Gesundheitsdienstleister
0.23999
0,24%
Kleidung & Accessoires
0.23486
0,23%
Unabhängige Energieversorger
0.22224
0,22%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.16878
0,17%
Stahl
0.1595
0,16%
Getränke (alkoholisch)
0.15886
0,16%
Baustoffe
0.15626
0,16%
Abfallwirtschaft
0.11752
0,12%
Behälter & Verpackungen
0.11485
0,11%
Hausbau & Bauwesen
0.10897
0,11%
Industrievertrieb
0.07732
0,08%
Haushaltsprodukte
0.0481
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.04257
0,04%
Landwirtschaft
0.03684
0,04%
Tabakprodukte
0.02893
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02151
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01475
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00243
0,00%
Bildung
0.00124
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -7,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei -42,34%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie?

Welche Kosten fallen beim Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie an?

Schüttet der Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie?

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