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Schoellerbank Diversified Income Fund

ISIN
AT0000A3A360

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,59%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
155,54 Mio. €
Positionen
?
95
Auflage
?
15.04.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schoellerbank Diversified Income Fund wurde am 15. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 155,54 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Schoellerbank Diversified Income Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,59%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

155,54 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

34,13 Mio. €

Auflagedatum

15. April 2024

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Schoellerbank Diversified Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

33.90809
33,91%

Frankreich

13.358
13,36%

Österreich

7.14666
7,15%

Italien

6.73454
6,73%

Belize

5.75896
5,76%

Spanien

5.17009
5,17%

Japan

4.2267399999999995
4,23%

Deutschland

3.9104
3,91%

Vereinigtes Königreich

2.89908
2,90%

China

2.6795799999999996
2,68%

Kolumbien

2.06025
2,06%

Polen

1.86789
1,87%

Südafrika

1.8436299999999999
1,84%

Finnland

1.6496400000000002
1,65%

Neuseeland

1.58169
1,58%

Niederlande

1.51145
1,51%

Malaysia

1.3454400000000002
1,35%

Mexiko

1.33896
1,34%

Tschechien

1.30491
1,30%

Australien

1.18925
1,19%

Chile

1.18553
1,19%

Indonesien

0.96489
0,96%

Thailand

0.89345
0,89%

Schweiz

0.88135
0,88%

Dänemark

0.85725
0,86%

Peru

0.69956
0,70%

Brasilien

0.59286
0,59%

Kanada

0.57636
0,58%

Taiwan

0.54514
0,55%

Philippinen

0.52456
0,52%

Israel

0.49106
0,49%

Ungarn

0.4732
0,47%

Norwegen

0.45454
0,45%

Saudi-Arabien

0.43522
0,44%

Indien

0.43244
0,43%

Türkei

0.42910000000000004
0,43%

Schweden

0.37518
0,38%

Singapur

0.31337
0,31%

Dominikanische Republik

0.30079
0,30%

Südkorea

0.24935000000000002
0,25%

Vereinigte Arabische Emirate

0.22357
0,22%

Rumänien

0.1646
0,16%

Irland

0.10541
0,11%

Griechenland

0.10275000000000001
0,10%

Panama

0.09548
0,10%

Uruguay

0.07082
0,07%

Kaimaninseln

0.06246
0,06%

Nigeria

0.05488
0,05%

Elfenbeinküste

0.05437
0,05%

Katar

0.05035
0,05%

Ecuador

0.04823
0,05%

Tansania

0.04367
0,04%

Bulgarien

0.0427
0,04%

Usbekistan

0.04151
0,04%

Ukraine

0.03853
0,04%

Paraguay

0.03149
0,03%

Serbien

0.03026
0,03%

Aserbaidschan

0.02977
0,03%

Ghana

0.02892
0,03%

Mongolei

0.02747
0,03%

Luxemburg

0.023039999999999998
0,02%

Oman

0.02158
0,02%

Belgien

0.02152
0,02%

Sambia

0.02031
0,02%

Hongkong

0.015609999999999999
0,02%

Kenia

0.01525
0,02%

Regionen

Europa
49.133500000000005
49,13%
Amerika
46.044529999999995
46,04%
Asien
14.655639999999996
14,66%
Ozeanien
2.77094
2,77%
Afrika
2.06771
2,07%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schoellerbank Diversified Income Fund enthalten:
EUR
Euro
39.74392
39,74%
USD
US Dollar
33.957159999999995
33,96%
BZD
Belize-Dollar
5.75896
5,76%
JPY
Japanischer Yen
4.2267399999999995
4,23%
GBP
Pfund Sterling
2.89908
2,90%
CNY
Renminbi Yuan
2.6795799999999996
2,68%
COP
Kolumbianischer Peso
2.06025
2,06%
PLN
Złoty
1.86789
1,87%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.8436299999999999
1,84%
NZD
Neuseeland-Dollar
1.58169
1,58%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.3454400000000002
1,35%
MXN
Mexikanischer Peso
1.33896
1,34%
CZK
Tschechische Krone
1.30491
1,30%
AUD
Australischer Dollar
1.18925
1,19%
CLP
Chilenischer Peso
1.18553
1,19%
IDR
Indonesische Rupiah
0.96489
0,96%
THB
Thailändischer Baht
0.89345
0,89%
CHF
Schweizer Franken
0.88135
0,88%
DKK
Dänische Krone
0.85725
0,86%
PEN
Peruanischer Sol
0.69956
0,70%
BRL
Brasilianischer Real
0.59286
0,59%
CAD
Kanadischer Dollar
0.57636
0,58%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.54514
0,55%
PHP
Philippinischer Peso
0.52456
0,52%
ILS
Shekel
0.49106
0,49%
HUF
Ungarische Forint
0.4732
0,47%
NOK
Norwegische Krone
0.45454
0,45%
SAR
Saudi-Riyal
0.43522
0,44%
INR
Indische Rupie
0.43244
0,43%
TRY
Türkische Lira
0.42910000000000004
0,43%
SEK
Schwedische Krone
0.37518
0,38%
SGD
Singapur-Dollar
0.31337
0,31%
DOP
Dominikanischer Peso
0.30079
0,30%
KRW
Südkoreanischer Won
0.24935000000000002
0,25%
AED
Arabischer Dirham
0.22357
0,22%
RON
Rumänischer Leu
0.1646
0,16%
PAB
Panamaischer Balboa
0.09548
0,10%
UYU
Uruguayischer Peso
0.07082
0,07%
KYD
Kaiman-Dollar
0.06246
0,06%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.055470000000000005
0,06%
NGN
Naira
0.05488
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.05035
0,05%
TZS
Tansania-Schilling
0.04367
0,04%
BGN
Bulgarischer Lew
0.0427
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04151
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03853
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03149
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.03026
0,03%
AZN
Manat
0.02977
0,03%
GHS
Cedi
0.02892
0,03%
MNT
Tugrik
0.02747
0,03%
OMR
Omanischer Rial
0.02158
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02031
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.015609999999999999
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01525
0,02%

Diversifikation

Wie breit der Schoellerbank Diversified Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

36.691329999999994
36,69%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schoellerbank Diversified Income Fund machen 36,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
PIMCO GIS Emerg Lcl Bd Instl EUR UnH Acc
9.94099
9,94%
SB Anleihen Global T
5.70983
5,71%
PIMCO GIS Glb Hi Yld Bd Instl EUR H Acc
4.26002
4,26%
Italy (Republic Of)
2.95733
2,96%
European Financial Stability Facility (EFSF)
2.66847
2,67%
France (Republic Of)
2.59801
2,60%
Spain (Kingdom of)
2.33367
2,33%
iShares EM Dividend ETF USD Dist
2.12376
2,12%
SPDR S&P EmMks Dividend Aristocrats ETF
2.09863
2,10%
GS Japan Equity I Acc EUR Snap
2.00062
2,00%

Branchen

Der Schoellerbank Diversified Income Fund investiert aktuell in 48 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Hardware
3.55456
3,55%
Banken
3.43203
3,43%
Pharmaunternehmen
2.71447
2,71%
Verpackte Konsumgüter
2.42339
2,42%
Software
2.30949
2,31%
Öl & Gas
2.06347
2,06%
Interaktive Medien
2.00551
2,01%
Medizinprodukte & Geräte
1.57902
1,58%
Halbleiter
1.51299
1,51%
Bauwesen
1.0712
1,07%
Regulierte Versorger
1.05926
1,06%
Reisen & Freizeit
1.02519
1,03%
Zykl. Konsumgüter
1.01377
1,01%
Kreditdienstleistungen
1.00765
1,01%
Metalle & Bergbau
0.93757
0,94%
Krankenversicherungen
0.87097
0,87%
Industrieprodukte
0.83995
0,84%
Versicherungen
0.66234
0,66%
Transport
0.60496
0,60%
Telekommunikation
0.52001
0,52%
Getränke (alkoholisch)
0.47993
0,48%
Konglomerate
0.44658
0,45%
Fahrzeuge & Komponenten
0.37885
0,38%
Medien
0.31925
0,32%
Kapitalmärkte
0.28998
0,29%
Chemikalien
0.24316
0,24%
Sonstige Energiequellen
0.23829
0,24%
Immobilien
0.15702
0,16%
Tabakprodukte
0.13584
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.13006
0,13%
Unabhängige Energieversorger
0.12984
0,13%
Stahl
0.11696
0,12%
Basiskonsumgüter
0.06823
0,07%
Schwere Maschinen
0.05431
0,05%
Baustoffe
0.05292
0,05%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.0375
0,04%
Gesundheitsdienstleister
0.03302
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.0321
0,03%
Unternehmensdienste
0.0282
0,03%
Vermögensverwaltung
0.02627
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02351
0,02%
Restaurants
0.016
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01337
0,01%
Forsterzeugnisse
0.01286
0,01%
Haushaltsprodukte
0.01055
0,01%
Bildung
0.00793
0,01%
REITs
0.00344
0,00%
Landwirtschaft
0
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -2,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,23%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Schoellerbank Diversified Income Fund beträgt seit dem 15.4.2024 -0,23% (entspricht -0,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
4.4.2025 - 11.4.2025
-2,05%-
1 Monat
?
11.3.2025 - 11.4.2025
-3,99%-
3 Monate
?
11.1.2025 - 11.4.2025
-5,03%-
6 Monate
?
11.10.2024 - 11.4.2025
-3,87%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
15.4.2024 - 11.4.2025
-0,23%-0,23%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schoellerbank Diversified Income Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schoellerbank Diversified Income Fund um maximal
-7,43%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schoellerbank Diversified Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Schoellerbank Diversified Income Fund an?

Schüttet der Schoellerbank Diversified Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schoellerbank Diversified Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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