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Portfolio Fair Dynamic

ISIN
AT0000A3E859

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,20%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
2,33 Mio. €
Positionen
?
21
Auflage
?
01.10.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Portfolio Fair Dynamic wurde am 1. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,33 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Portfolio Fair Dynamic ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,20%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,33 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,12 Mio. €

Auflagedatum

1. Oktober 2024

Fondsdomizil

Österreich

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Portfolio Fair Dynamic weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

27.42118
27,42%

Japan

16.90563
16,91%

Vereinigtes Königreich

8.101709999999999
8,10%

Frankreich

4.12171
4,12%

Indien

3.85116
3,85%

Niederlande

3.16704
3,17%

Deutschland

3.11355
3,11%

Schweiz

2.65214
2,65%

Norwegen

2.2455
2,25%

Taiwan

2.0863
2,09%

China

1.96425
1,96%

Schweden

1.9577
1,96%

Italien

1.6473499999999999
1,65%

Südkorea

1.57138
1,57%

Dänemark

1.5033599999999998
1,50%

Belgien

1.3679800000000002
1,37%

Australien

1.1448
1,14%

Hongkong

0.9819800000000001
0,98%

Spanien

0.96915
0,97%

Finnland

0.7434000000000001
0,74%

Singapur

0.6571100000000001
0,66%

Philippinen

0.56622
0,57%

Irland

0.5264599999999999
0,53%

Österreich

0.38273
0,38%

Indonesien

0.2764
0,28%

Brasilien

0.26415
0,26%

Kanada

0.22594
0,23%

Vietnam

0.21356
0,21%

Neuseeland

0.21071
0,21%

Thailand

0.20499
0,20%

Mexiko

0.1968
0,20%

Polen

0.18375999999999998
0,18%

Luxemburg

0.17075
0,17%

Rumänien

0.14973999999999998
0,15%

Südafrika

0.13758
0,14%

Estland

0.13518
0,14%

Griechenland

0.11626
0,12%

Saudi-Arabien

0.10521
0,11%

Malta

0.07302
0,07%

Tschechien

0.06115
0,06%

Kuwait

0.05249
0,05%

Chile

0.052360000000000004
0,05%

Zypern

0.04698
0,05%

Israel

0.0453
0,05%

Litauen

0.04516
0,05%

Slowakei

0.04407
0,04%

Slowenien

0.03782
0,04%

Malaysia

0.02259
0,02%

Vereinigte Arabische Emirate

0.02071
0,02%

Portugal

0.01992
0,02%

Island

0.01603
0,02%

Kolumbien

0.01207
0,01%

Regionen

Europa
33.56444
33,56%
Asien
29.5948
29,59%
Amerika
28.17318
28,17%
Ozeanien
1.35559
1,36%
Afrika
0.13781000000000002
0,14%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Portfolio Fair Dynamic enthalten:
USD
US Dollar
27.42194
27,42%
JPY
Japanischer Yen
16.90563
16,91%
EUR
Euro
16.72853
16,73%
GBP
Pfund Sterling
8.101709999999999
8,10%
INR
Indische Rupie
3.85116
3,85%
CHF
Schweizer Franken
2.65214
2,65%
NOK
Norwegische Krone
2.2455
2,25%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.0863
2,09%
CNY
Renminbi Yuan
1.96425
1,96%
SEK
Schwedische Krone
1.9577
1,96%
KRW
Südkoreanischer Won
1.57138
1,57%
DKK
Dänische Krone
1.5033599999999998
1,50%
AUD
Australischer Dollar
1.1448
1,14%
HKD
Hongkong-Dollar
0.9819800000000001
0,98%
SGD
Singapur-Dollar
0.6571100000000001
0,66%
PHP
Philippinischer Peso
0.56622
0,57%
IDR
Indonesische Rupiah
0.2764
0,28%
BRL
Brasilianischer Real
0.26415
0,26%
CAD
Kanadischer Dollar
0.22594
0,23%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.21356
0,21%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.21071
0,21%
THB
Thailändischer Baht
0.20499
0,20%
MXN
Mexikanischer Peso
0.1968
0,20%
PLN
Złoty
0.18375999999999998
0,18%
RON
Rumänischer Leu
0.14973999999999998
0,15%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.13758
0,14%
SAR
Saudi-Riyal
0.10521
0,11%
CZK
Tschechische Krone
0.06115
0,06%
KWD
Kuwait-Dinar
0.05249
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.052360000000000004
0,05%
ILS
Shekel
0.0453
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.02259
0,02%
AED
Arabischer Dirham
0.02071
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.01603
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01207
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Portfolio Fair Dynamic diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

68.27882
68,28%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Portfolio Fair Dynamic machen 68,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CT (Lux) Japan Equities LJ
12.67811
12,68%
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1C
10.28959
10,29%
DPAM B Eqs Eur Sm Cap Sust F
8.47544
8,48%
Stewart Inv Asia Pac All Cap VI EUR Acc
7.00718
7,01%
Wellington Global Stewards EUR S AccU
7.00017
7,00%
Vanguard ESG Dev APAC All Cp ETF USD Acc
5.06123
5,06%
Wellington Focused European Eq EUR E AcU
4.6107
4,61%
Man GlInGd Opports I H EUR Acc
4.4077
4,41%
CT (Lux) - Sustainable Otcms GlbEqLUUSD
4.3979
4,40%
Lazard Nordic High Yield Bd A Acc EUR
4.3508
4,35%

Branchen

Der Portfolio Fair Dynamic investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.77525
6,78%
Banken
6.48824
6,49%
Halbleiter
5.38214
5,38%
Industrieprodukte
5.03695
5,04%
Hardware
4.55036
4,55%
Verpackte Konsumgüter
3.64409
3,64%
Versicherungen
3.33116
3,33%
Bauwesen
3.26444
3,26%
Pharmaunternehmen
3.18537
3,19%
Fahrzeuge & Komponenten
3.11768
3,12%
Zykl. Konsumgüter
2.8623
2,86%
Interaktive Medien
2.54697
2,55%
Medizinprodukte & Geräte
2.54504
2,55%
Chemikalien
2.3646
2,36%
Konglomerate
2.3142
2,31%
Reisen & Freizeit
1.87902
1,88%
Unternehmensdienste
1.84312
1,84%
REITs
1.64047
1,64%
Vermögensverwaltung
1.3933
1,39%
Medien
1.33194
1,33%
Transport
1.29443
1,29%
Kapitalmärkte
1.21978
1,22%
Kreditdienstleistungen
1.11588
1,12%
Immobilien
1.06279
1,06%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.01487
1,01%
Biotechnologie
0.94187
0,94%
Telekommunikation
0.9109
0,91%
Schwere Maschinen
0.90873
0,91%
Regulierte Versorger
0.89379
0,89%
Öl & Gas
0.79683
0,80%
Med. Diagnostik & Forschung
0.75968
0,76%
Basiskonsumgüter
0.69273
0,69%
Getränke (alkoholisch)
0.68358
0,68%
Medizinischer Vertrieb
0.60573
0,61%
Finanzdienstleistungen
0.60178
0,60%
Behälter & Verpackungen
0.59976
0,60%
Haushaltsprodukte
0.58032
0,58%
Krankenversicherungen
0.48503
0,49%
Industrievertrieb
0.44611
0,45%
Baustoffe
0.38211
0,38%
Gesundheitsdienstleister
0.33949
0,34%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.31883
0,32%
Restaurants
0.3172
0,32%
Kleidung & Accessoires
0.31621
0,32%
Metalle & Bergbau
0.21943
0,22%
Abfallwirtschaft
0.20002
0,20%
Hausbau & Bauwesen
0.16284
0,16%
Landwirtschaft
0.12975
0,13%
Private Dienstleistungen
0.10025
0,10%
Stahl
0.07698
0,08%
Unabhängige Energieversorger
0.05632
0,06%
Forsterzeugnisse
0.03432
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.01458
0,01%
Bildung
0.01332
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 7,70€ an Gewinn erzielt, also +0,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei +75,32%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Portfolio Fair Dynamic beträgt seit dem 8.4.2025 1,58% (entspricht 1,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 14.4.2025
+1,58%+1,58%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Portfolio Fair Dynamic
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Portfolio Fair Dynamic?

Welche Kosten fallen beim Portfolio Fair Dynamic an?

Schüttet der Portfolio Fair Dynamic Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Portfolio Fair Dynamic?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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