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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Schroder Fixed Income Fund
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TER
0,28%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
894,96 Mio. €
Positionen
136
Auflage
18.12.2003
Kurs
NAV
$
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%
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1M
1M
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3M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder Fixed Income Fund wurde am 18. Dezember 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 894,96 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Bloomberg AusBond Composite 0+Y TR AUD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der Schroder Fixed Income Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg AusBond Composite 0+Y TR AUD
Gesamtkosten (TER)
0,28%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
894,96 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
130,22 Mio. €
Auflagedatum
18. Dezember 2003
Fondsdomizil
Australien
Fondswährung
AUD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
AUD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Schroder Fixed Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Australien
Vereinigte Staaten
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Kanada
Deutschland
Frankreich
Neuseeland
Spanien
Norwegen
Irland
Mexiko
Italien
Polen
Ungarn
Schweiz
Brasilien
Indien
Südafrika
Tschechien
Indonesien
Österreich
Bermuda
Belgien
Rumänien
Schweden
Malaysia
Südkorea
Kolumbien
Kaimaninseln
Finnland
Türkei
Slowenien
Dänemark
Peru
Nigeria
Philippinen
Sri Lanka
Elfenbeinküste
Israel
Slowakei
Dominikanische Republik
Ägypten
Kroatien
Vereinigte Arabische Emirate
Argentinien
Pakistan
Island
Jersey
Panama
Thailand
Griechenland
Chile
China
Sambia
Portugal
Bahamas
Estland
Lettland
Singapur
Serbien
Regionen
Ozeanien
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder Fixed Income Fund enthalten:
AUD
Australischer Dollar
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
NOK
Norwegische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
CHF
Schweizer Franken
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
ZAR
Südafrikanischer Rand
CZK
Tschechische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
BMD
Bermuda-Dollar
RON
Rumänischer Leu
SEK
Schwedische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
KRW
Südkoreanischer Won
COP
Kolumbianischer Peso
KYD
Kaiman-Dollar
TRY
Türkische Lira
DKK
Dänische Krone
PEN
Peruanischer Sol
NGN
Naira
PHP
Philippinischer Peso
LKR
Sri-Lanka-Rupie
XOF
CFA-Franc BCEAO
ILS
Shekel
DOP
Dominikanischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
HRK
Kroatische Kuna
AED
Arabischer Dirham
ARS
Argentinischer Peso
PKR
Pakistanische Rupie
ISK
Isländische Krone
JEP
Jersey Pfund
PAB
Panamaischer Balboa
THB
Thailändischer Baht
CLP
Chilenischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
ZMW
Sambischer Kwacha
BSD
Bahama-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
RSD
Serbischer Dinar
Diversifikation
Wie breit der Schroder Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder Fixed Income Fund machen 86,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Schroder Aus Investment Grade Credit -IC
OVERNIGHT INDEX SWAP - OIS
Schr ISF EURO Crd Conv Sht Dur I Acc EUR
OVERNIGHT INDEX SWAP - OIS
Schroder Australian Hi Yielding Crdt -IC
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Acc USD
Schroder Real Estate Debt
New South Wales Treasury Corporation 4.75%
OVERNIGHT INDEX SWAP - OIS
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,09%Durchschnittlicher Kupon
4,71%Aktuelle Rendite
4,52%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder Fixed Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 21 Jahre betrug 4,56%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder Fixed Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.587,60€ an Gewinn erzielt, also +158,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,58%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Schroder Fixed Income Fund beträgt seit dem 18.12.2003 158,76% (entspricht 4,87% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,42% | - |
| 1 Monat | +0,66% | - |
| 3 Monate | +1,11% | - |
| 6 Monate | +0,42% | - |
| 1 Jahr | +4,43% | +4,43% |
| 3 Jahre | +3,45% | +1,12% |
| 5 Jahre | +0,57% | +0,11% |
| 10 Jahre | +22,37% | +2,04% |
| Max | +158,76% | +4,87% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder Fixed Income Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,01$ | 4,55% |
| 2024 | 0,05$ | 4,48% |
| 2023 | 0,04$ | 4,12% |
| 2022 | 0,03$ | 2,49% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder Fixed Income Fund
Volatilität
3,46%
1 Jahr
4,61%
3 Jahre
4,24%
5 Jahre
3,49%
10 Jahre
max. Drawdown
-10,50%
1 Jahr
-16,24%
3 Jahre
-16,24%
5 Jahre
-16,24%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,20
1 Jahr
0,24
3 Jahre
-
5 Jahre
0,58
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder Fixed Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 26.04.2024.
-10,50%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Fixed Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Schroder Fixed Income Fund an?
Schüttet der Schroder Fixed Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Fixed Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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