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Schroder Global Value Fund

ISIN
AU60SCH00307

Aktien

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,75%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
606,01 Mio. €
Positionen
?
634
Auflage
?
26.07.2005
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder Global Value Fund wurde am 26. Juli 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 606,01 Mio. €. Der abgebildete Index ist der MSCI ACWI Ex Australia NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der Schroder Global Value Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI Ex Australia NR USD

Gesamtkosten (TER)

0,75%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

606,01 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

100,7 Mio. €

Auflagedatum

26. Juli 2005

Fondsdomizil

Australien

Fondswährung

AUD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

AUD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Schroder Global Value Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

42.21599
42,22%

Japan

9.22697
9,23%

Vereinigtes Königreich

8.18697
8,19%

Kanada

4.25709
4,26%

China

4.0854
4,09%

Frankreich

3.50577
3,51%

Italien

3.2881
3,29%

Spanien

2.72291
2,72%

Deutschland

2.69111
2,69%

Schweiz

2.45064
2,45%

Taiwan

2.11889
2,12%

Südkorea

1.57122
1,57%

Singapur

1.13971
1,14%

Niederlande

1.10668
1,11%

Schweden

1.09808
1,10%

Griechenland

0.8839
0,88%

Mexiko

0.81906
0,82%

Norwegen

0.80491
0,80%

Südafrika

0.74806
0,75%

Brasilien

0.73598
0,74%

Ungarn

0.67662
0,68%

Indien

0.64674
0,65%

Russland

0.49155
0,49%

Dänemark

0.45476
0,45%

Puerto Rico

0.45467
0,45%

Belgien

0.40311
0,40%

Thailand

0.38036
0,38%

Polen

0.35637
0,36%

Irland

0.32147
0,32%

Finnland

0.2913
0,29%

Österreich

0.24607
0,25%

Malaysia

0.231
0,23%

Portugal

0.19391
0,19%

Indonesien

0.14658
0,15%

Philippinen

0.13768
0,14%

Hongkong

0.1359
0,14%

Peru

0.08099
0,08%

Tschechien

0.05367
0,05%

Guatemala

0.04732
0,05%

Regionen

Amerika
48.53011
48,53%
Europa
30.227899999999998
30,23%
Asien
19.90144
19,90%
Afrika
0.74806
0,75%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder Global Value Fund enthalten:
USD
US Dollar
42.67066
42,67%
EUR
Euro
15.654330000000002
15,65%
JPY
Japanischer Yen
9.22697
9,23%
GBP
Pfund Sterling
8.18697
8,19%
CAD
Kanadischer Dollar
4.25709
4,26%
CNY
Renminbi Yuan
4.0854
4,09%
CHF
Schweizer Franken
2.45064
2,45%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.11889
2,12%
KRW
Südkoreanischer Won
1.57122
1,57%
SGD
Singapur-Dollar
1.13971
1,14%
SEK
Schwedische Krone
1.09808
1,10%
MXN
Mexikanischer Peso
0.81906
0,82%
NOK
Norwegische Krone
0.80491
0,80%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.74806
0,75%
BRL
Brasilianischer Real
0.73598
0,74%
HUF
Ungarische Forint
0.67662
0,68%
INR
Indische Rupie
0.64674
0,65%
RUB
Russischer Rubel
0.49155
0,49%
DKK
Dänische Krone
0.45476
0,45%
THB
Thailändischer Baht
0.38036
0,38%
PLN
Złoty
0.35637
0,36%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.231
0,23%
IDR
Indonesische Rupiah
0.14658
0,15%
PHP
Philippinischer Peso
0.13768
0,14%
HKD
Hongkong-Dollar
0.1359
0,14%
PEN
Peruanischer Sol
0.08099
0,08%
CZK
Tschechische Krone
0.05367
0,05%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04732
0,05%

Diversifikation

Wie breit der Schroder Global Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

7.695910000000001
7,70%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder Global Value Fund machen 7,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AbbVie Inc
1.02676
1,03%
JPMorgan Chase & Co
0.90056
0,90%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
0.86044
0,86%
Cisco Systems Inc
0.74412
0,74%
McKesson Corp
0.71041
0,71%
Cummins Inc
0.7096
0,71%
Fiserv Inc
0.70674
0,71%
Tencent Holdings Ltd
0.68576
0,69%
UnitedHealth Group Inc
0.67848
0,68%
Novartis AG Registered Shares
0.67304
0,67%

Branchen

Der Schroder Global Value Fund investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
15.08039
15,08%
Versicherungen
9.18776
9,19%
Pharmaunternehmen
7.03498
7,03%
Software
5.16345
5,16%
Öl & Gas
4.97007
4,97%
Hardware
3.80342
3,80%
Telekommunikation
3.76606
3,77%
Industrieprodukte
3.72013
3,72%
Regulierte Versorger
3.4816
3,48%
Fahrzeuge & Komponenten
3.23075
3,23%
Zykl. Konsumgüter
3.1631
3,16%
Bauwesen
2.52363
2,52%
Halbleiter
2.29008
2,29%
Interaktive Medien
2.18645
2,19%
Vermögensverwaltung
2.0583
2,06%
Transport
1.97409
1,97%
Medien
1.87897
1,88%
Reisen & Freizeit
1.87674
1,88%
Unternehmensdienste
1.85457
1,85%
Medizinischer Vertrieb
1.52655
1,53%
Konglomerate
1.52172
1,52%
Kapitalmärkte
1.48899
1,49%
Krankenversicherungen
1.21817
1,22%
Basiskonsumgüter
1.0441
1,04%
Kreditdienstleistungen
1.0319
1,03%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.0315
1,03%
REITs
1.01849
1,02%
Gesundheitsdienstleister
0.92582
0,93%
Kleidung & Accessoires
0.90571
0,91%
Verpackte Konsumgüter
0.84834
0,85%
Hausbau & Bauwesen
0.84026
0,84%
Metalle & Bergbau
0.75951
0,76%
Chemikalien
0.74105
0,74%
Baustoffe
0.59928
0,60%
Biotechnologie
0.58169
0,58%
Behälter & Verpackungen
0.55662
0,56%
Schwere Maschinen
0.50226
0,50%
Unabhängige Energieversorger
0.39395
0,39%
Med. Diagnostik & Forschung
0.35751
0,36%
Private Dienstleistungen
0.28155
0,28%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.247
0,25%
Stahl
0.22353
0,22%
Haushaltsprodukte
0.22303
0,22%
Restaurants
0.19534
0,20%
Landwirtschaft
0.14326
0,14%
Immobilien
0.10964
0,11%
Getränke (alkoholisch)
0.09633
0,10%
Finanzdienstleistungen
0.09317
0,09%
Forsterzeugnisse
0.07056
0,07%
Industrievertrieb
0.05111
0,05%
Abfallwirtschaft
0.02368
0,02%
Bildung
0.01732
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder Global Value Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 19 Jahre betrug 7,45%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder Global Value Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 3.305,30€ an Gewinn erzielt, also +330,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,71%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Schroder Global Value Fund beträgt seit dem 26.7.2005 330,53% (entspricht 7,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.3.2025 - 13.3.2025
-1,58%-
1 Monat
?
13.2.2025 - 13.3.2025
-3,44%-
3 Monate
?
13.12.2024 - 13.3.2025
-0,35%-
6 Monate
?
13.9.2024 - 13.3.2025
+6,33%-
1 Jahr
?
13.3.2024 - 13.3.2025
+10,83%+10,83%
3 Jahre
?
13.3.2022 - 13.3.2025
+41,13%+12,04%
5 Jahre
?
13.3.2020 - 13.3.2025
+89,82%+13,68%
10 Jahre
?
13.3.2015 - 13.3.2025
+124,08%+8,40%
Max
?
26.7.2005 - 13.3.2025
+330,53%+7,57%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Schroder Global Value Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20240,02$1,59%
20230,02$1,80%
20220,02$1,55%
20210,02$1,64%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder Global Value Fund
Volatilität
?
7,47%
1 Jahr
8,67%
3 Jahre
10,46%
5 Jahre
10,25%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-5,76%
1 Jahr
-12,95%
3 Jahre
-24,27%
5 Jahre
-24,27%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,45
1 Jahr
1,39
3 Jahre
1,42
5 Jahre
0,82
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder Global Value Fund um maximal
-5,76%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.08.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Global Value Fund?

Welche Kosten fallen beim Schroder Global Value Fund an?

Schüttet der Schroder Global Value Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Global Value Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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