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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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GENERALI Anlagefonds
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TER
1,01%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
41,16 Mio. €
Positionen
91
Auflage
26.06.1989
Kurs
NAV
CHF
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%
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GENERALI Anlagefonds wurde am 26. Juni 1989 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 41,16 Mio. €. Der abgebildete Index ist der customized Benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der GENERALI Anlagefonds ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
customized Benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,01%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
41,16 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
41,16 Mio. €
Auflagedatum
26. Juni 1989
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Schweiz
Vereinigte Staaten
Frankreich
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Spanien
Italien
Liechtenstein
Österreich
Bulgarien
Niederlande
Polen
Südkorea
Belgien
Schweden
Finnland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GENERALI Anlagefonds enthalten:
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
BGN
Bulgarischer Lew
PLN
Złoty
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation
Wie breit der GENERALI Anlagefonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GENERALI Anlagefonds machen 25,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBS ETF (CH) SMI® A dis
Invesco S&P 500 ETF
RCI Banque S.A. 3.5%
Amundi IS EURO STOXX 50 ETF-C EUR
Kenova AG 2.4%
LGT Bank AG 2.5%
Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 2.63%
B.A.T. Capital Corporation 7.75%
Oc Oerlikon Corp AG 2.875%
Anglo American Capital PLC 4.75%
Branchen
Der GENERALI Anlagefonds investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -3,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei -42,30%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des GENERALI Anlagefonds beträgt seit dem 7.4.2025 0,01% (entspricht 0,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,01% | +0,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GENERALI Anlagefonds
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GENERALI Anlagefonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,89%
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GENERALI Anlagefonds?
Welche Kosten fallen beim GENERALI Anlagefonds an?
Schüttet der GENERALI Anlagefonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GENERALI Anlagefonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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