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Avadis Fund - Obligationen CHF Ausland

ISIN
CH0014111634

Anleihen

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,50%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
716,7 Mio. €
Positionen
?
337
Auflage
?
26.04.2002
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
CHF
CHF
%
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1M
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3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Avadis Fund - Obligationen CHF Ausland wurde am 26. April 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 716,7 Mio. €. Der abgebildete Index ist der SBI Foreign AAA-BBB. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der Avadis Fund - Obligationen CHF Ausland ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

SBI Foreign AAA-BBB

Gesamtkosten (TER)

0,50%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

716,7 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

30,57 Mio. €

Auflagedatum

26. April 2002

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Avadis Fund - Obligationen CHF Ausland weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

17.59794
17,60%

Frankreich

17.07808
17,08%

Deutschland

16.79787
16,80%

Kanada

9.58093
9,58%

Vereinigtes Königreich

4.32336
4,32%

Chile

4.28618
4,29%

Australien

4.21482
4,21%

Spanien

3.49896
3,50%

Niederlande

3.35601
3,36%

Österreich

3.21909
3,22%

Finnland

2.01469
2,01%

Vereinigte Arabische Emirate

1.82633
1,83%

Norwegen

1.72891
1,73%

Schweiz

1.38254
1,38%

Südkorea

1.32943
1,33%

Schweden

1.2412
1,24%

Neuseeland

0.91552
0,92%

Dänemark

0.83437
0,83%

Slowakei

0.43446
0,43%

Italien

0.28054
0,28%

Katar

0.27917
0,28%

Russland

0.11568
0,12%

Regionen

Europa
56.30576
56,31%
Amerika
31.46505
31,47%
Ozeanien
5.1303399999999995
5,13%
Asien
3.43493
3,43%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Avadis Fund - Obligationen CHF Ausland enthalten:
EUR
Euro
46.679700000000004
46,68%
USD
US Dollar
17.59794
17,60%
CAD
Kanadischer Dollar
9.58093
9,58%
GBP
Pfund Sterling
4.32336
4,32%
CLP
Chilenischer Peso
4.28618
4,29%
AUD
Australischer Dollar
4.21482
4,21%
AED
Arabischer Dirham
1.82633
1,83%
NOK
Norwegische Krone
1.72891
1,73%
CHF
Schweizer Franken
1.38254
1,38%
KRW
Südkoreanischer Won
1.32943
1,33%
SEK
Schwedische Krone
1.2412
1,24%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.91552
0,92%
DKK
Dänische Krone
0.83437
0,83%
QAR
Katar-Riyal
0.27917
0,28%
RUB
Russischer Rubel
0.11568
0,12%

Diversifikation

Wie breit der Avadis Fund - Obligationen CHF Ausland diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

8.92916
8,93%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Avadis Fund - Obligationen CHF Ausland machen 8,93% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875%
1.51077
1,51%
Digital Constellation BV 0.55%
0.89951
0,90%
New York Life Global Funding 0.25%
0.89623
0,90%
New York Life Global Funding 0.125%
0.8406
0,84%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.25%
0.82489
0,82%
European Investment Bank 3.125%
0.81051
0,81%
Societe Generale S.A. 2.6175%
0.80971
0,81%
National Australia Bank Ltd. 1.715%
0.78426
0,78%
HSBC Holdings PLC 0.8125%
0.77751
0,78%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 2.2025%
0.77517
0,78%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
0.43446
0,43%
Unternehmensanleihen
73.67712
73,68%
Besicherte Anleihen
0.28024
0,28%
Wandelanleihen
-
Cash
-

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
36.86119
36,86%
1 bis 3 Jahre
32.33056
32,33%
5 bis 7 Jahre
17.83318
17,83%
7 bis 10 Jahre
8.64127
8,64%
10 bis 15 Jahre
4.75332
4,75%
15 bis 20 Jahre
0.80594
0,81%
20 bis 30 Jahre
0.29613
0,30%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
101,88%
Durchschnittlicher Kupon
1,33%
Aktuelle Rendite
1,22%

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Avadis Fund - Obligationen CHF Ausland?

Welche Kosten fallen beim Avadis Fund - Obligationen CHF Ausland an?

Schüttet der Avadis Fund - Obligationen CHF Ausland Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Avadis Fund - Obligationen CHF Ausland?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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