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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Arvest Solid Fund EUR
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TER
0,82%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
6,67 Mio. €
Positionen
32
Auflage
04.07.2003
Kurs
NAV
€
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%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Arvest Solid Fund EUR wurde am 4. Juli 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,82% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,67 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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23.04.2025Der „Zollkrieg-Crash“: Was tun?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,82%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
6,67 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,67 Mio. €
Auflagedatum
4. Juli 2003
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Arvest Solid Fund EUR weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Schweiz
Rumänien
Litauen
Mexiko
Hongkong
Österreich
Polen
Spanien
Israel
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Arvest Solid Fund EUR enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
RON
Rumänischer Leu
MXN
Mexikanischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
PLN
Złoty
ILS
Shekel
Diversifikation
Wie breit der Arvest Solid Fund EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Arvest Solid Fund EUR machen 33,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
E.ON SE 250.3%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 325%
The Procter & Gamble Co. 125%
Lithuania (Republic Of) 50%
Toyota Motor Credit Corp. 385%
Corporacion Andina de Fomento 362.5%
Deutsche Pfandbriefbank AG 437.5%
Mexico (United Mexican States) 362.5%
BP Capital Markets PLC 297.2%
British Telecommunications PLC 275%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,61%Aktuelle Rendite
2,20%Durchschnittlicher Kupon
1,98%Rendite
Wertentwicklung
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Arvest Solid Fund EUR finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 9,35€ | 1,01% |
| 2024 | 7,21€ | |
| 2023 | 6,59€ | |
| 2022 | 5,57€ |
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Arvest Solid Fund EUR?
Welche Kosten fallen beim Arvest Solid Fund EUR an?
Schüttet der Arvest Solid Fund EUR Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Arvest Solid Fund EUR?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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