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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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GENERALI Bond Fund
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TER
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
36,69 Mio. €
Positionen
77
Auflage
01.07.2004
Kurs
NAV
CHF
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GENERALI Bond Fund wurde am 1. Juli 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 36,69 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Liquid Swiss. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der GENERALI Bond Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Liquid Swiss
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
36,69 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
36,69 Mio. €
Auflagedatum
1. Juli 2004
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GENERALI Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Schweiz
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Liechtenstein
Kanada
Australien
Russland
Österreich
Deutschland
Italien
Chile
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GENERALI Bond Fund enthalten:
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
RUB
Russischer Rubel
CLP
Chilenischer Peso
Diversifikation
Wie breit der GENERALI Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GENERALI Bond Fund machen 25,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Barclays Bank plc 3.54%
Luzerner Kantonalbank AG 0.875%
Nestle SA 2.25%
Gaz Finance plc 1.54%
Switzerland (Government Of) 0.5%
Kantonsspital Aarau AG 0.75%
New York Life Global Funding 1.375%
Thurgauer Kantonalbank 1.25%
Kantonsspital Baden AG 0.7%
Migros Bank AG 0.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
102,19%Durchschnittlicher Kupon
1,75%Aktuelle Rendite
1,66%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,40€ an Gewinn erzielt, also +0,14%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,69%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des GENERALI Bond Fund beträgt seit dem 7.4.2025 0,01% (entspricht 0,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,01% | +0,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GENERALI Bond Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GENERALI Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,22%
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GENERALI Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim GENERALI Bond Fund an?
Schüttet der GENERALI Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GENERALI Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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