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AWMZ Fund II

ISIN
CH0025632370

WKN
A0NJB5

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,19%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
4,99 Mio. €
Positionen
?
50
Auflage
?
29.09.2006
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AWMZ Fund II wurde am 29. September 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,99 Mio. €. Der abgebildete Index ist der FTSE USD EuroDep 3 Mon USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der AWMZ Fund II ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

FTSE USD EuroDep 3 Mon USD

Gesamtkosten (TER)

2,19%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

4,99 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,99 Mio. €

Auflagedatum

29. September 2006

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AWMZ Fund II weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

17.4939
17,49%

Irland

7.0575600000000005
7,06%

Luxemburg

3.47125
3,47%

Niederlande

3.3347700000000002
3,33%

Deutschland

3.23583
3,24%

Brasilien

2.81473
2,81%

Südkorea

2.60439
2,60%

Schweiz

2.17939
2,18%

Vereinigtes Königreich

2.04576
2,05%

Frankreich

1.91529
1,92%

Japan

1.88642
1,89%

China

1.00823
1,01%

Italien

0.8736999999999999
0,87%

Spanien

0.82663
0,83%

Kanada

0.56761
0,57%

Belgien

0.49606
0,50%

Mexiko

0.45058000000000004
0,45%

Indien

0.35996
0,36%

Dänemark

0.35894
0,36%

Taiwan

0.33375
0,33%

Hongkong

0.30562
0,31%

Australien

0.30173
0,30%

Argentinien

0.27415
0,27%

Vereinigte Arabische Emirate

0.22563
0,23%

Südafrika

0.21148
0,21%

Malaysia

0.18558000000000002
0,19%

Kolumbien

0.13815000000000002
0,14%

Norwegen

0.12246000000000001
0,12%

Finnland

0.11304
0,11%

Österreich

0.11266
0,11%

Türkei

0.10681
0,11%

Nigeria

0.10554
0,11%

Russland

0.1
0,10%

Singapur

0.09708
0,10%

Kaimaninseln

0.09686
0,10%

Indonesien

0.08473
0,08%

Chile

0.07785
0,08%

Peru

0.07299
0,07%

Schweden

0.059800000000000006
0,06%

Britische Jungferninseln

0.058010000000000006
0,06%

Kasachstan

0.0532
0,05%

Israel

0.04981
0,05%

Trinidad und Tobago

0.04958
0,05%

Katar

0.04689
0,05%

Thailand

0.03965
0,04%

Ungarn

0.02953
0,03%

Portugal

0.02889
0,03%

Vietnam

0.02727
0,03%

Oman

0.02521
0,03%

Costa Rica

0.02027
0,02%

Polen

0.01984
0,02%

Tunesien

0.01929
0,02%

Panama

0.01824
0,02%

Philippinen

0.01697
0,02%

Saudi-Arabien

0.01629
0,02%

Zypern

0.01411
0,01%

Aserbaidschan

0.0133
0,01%

Weißrussland

0.0131
0,01%

Honduras

0.01172
0,01%

Suriname

0.01068
0,01%

Regionen

Europa
26.41196
26,41%
Amerika
22.08589
22,09%
Asien
7.597460000000001
7,60%
Afrika
0.36219
0,36%
Ozeanien
0.30255
0,30%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AWMZ Fund II enthalten:
EUR
Euro
21.48516
21,49%
USD
US Dollar
17.55191
17,55%
BRL
Brasilianischer Real
2.81473
2,81%
KRW
Südkoreanischer Won
2.60439
2,60%
CHF
Schweizer Franken
2.17939
2,18%
GBP
Pfund Sterling
2.04576
2,05%
JPY
Japanischer Yen
1.88642
1,89%
CNY
Renminbi Yuan
1.00823
1,01%
CAD
Kanadischer Dollar
0.56761
0,57%
MXN
Mexikanischer Peso
0.45058000000000004
0,45%
INR
Indische Rupie
0.35996
0,36%
DKK
Dänische Krone
0.35894
0,36%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.33375
0,33%
HKD
Hongkong-Dollar
0.30562
0,31%
AUD
Australischer Dollar
0.30173
0,30%
ARS
Argentinischer Peso
0.27415
0,27%
AED
Arabischer Dirham
0.22563
0,23%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.21148
0,21%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.18558000000000002
0,19%
COP
Kolumbianischer Peso
0.13815000000000002
0,14%
NOK
Norwegische Krone
0.12246000000000001
0,12%
TRY
Türkische Lira
0.10681
0,11%
NGN
Naira
0.10554
0,11%
RUB
Russischer Rubel
0.1
0,10%
SGD
Singapur-Dollar
0.09708
0,10%
KYD
Kaiman-Dollar
0.09686
0,10%
IDR
Indonesische Rupiah
0.08473
0,08%
CLP
Chilenischer Peso
0.07785
0,08%
PEN
Peruanischer Sol
0.07299
0,07%
SEK
Schwedische Krone
0.059800000000000006
0,06%
KZT
Tenge
0.0532
0,05%
ILS
Shekel
0.04981
0,05%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.04958
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.04689
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.03965
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.02953
0,03%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.02727
0,03%
OMR
Omanischer Rial
0.02521
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02027
0,02%
PLN
Złoty
0.01984
0,02%
TND
Tunesischer Dinar
0.01929
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01824
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01697
0,02%
SAR
Saudi-Riyal
0.01629
0,02%
AZN
Manat
0.0133
0,01%
BYR
Belarussischer Rubel
0.0131
0,01%
HNL
Lempira
0.01172
0,01%
SRD
Suriname-Dollar
0.01068
0,01%

Diversifikation

Wie breit der AWMZ Fund II diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

31.472120000000004
31,47%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AWMZ Fund II machen 31,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AWMZ Fund I F
4.28683
4,29%
Partners Group Listed Infras EUR I Acc
4.04049
4,04%
Adidas (Reg. Shares)
3.99165
3,99%
Cheyne Real Estate Debt Fund A1 GBP
3.37242
3,37%
Amz Global Investments Spc - Awmz Global Markets I Seg Port S. -3-
3.36855
3,37%
Cheyne Convertibles Absolute Ret I2 €
2.90238
2,90%
iShares STOXX Europe 600 Food&Bev (DE)
2.44603
2,45%
Solitaire Global Bond Fund USD
2.43767
2,44%
iShares STOXX Europe 600 HealthCare (DE)
2.32347
2,32%
iShares STOXX Europe 600 Insurance (DE)
2.30263
2,30%

Branchen

Der AWMZ Fund II investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
2.21814
2,22%
Industrievertrieb
0.00039
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AWMZ Fund II?

Welche Kosten fallen beim AWMZ Fund II an?

Schüttet der AWMZ Fund II Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AWMZ Fund II?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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