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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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PvB Alegra CLO Fund
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TER
2,20%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
83,74 Mio. €
Positionen
21
Auflage
31.07.2006
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PvB Alegra CLO Fund wurde am 31. Juli 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 83,74 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der PvB Alegra CLO Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
2,20%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
83,74 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,83 Mio. €
Auflagedatum
31. Juli 2006
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den PvB Alegra CLO Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Irland
Niederlande
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PvB Alegra CLO Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation
Wie breit der PvB Alegra CLO Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PvB Alegra CLO Fund machen 58,68% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
OZLM XI LTD./LLC. 7.21%
Madison Park Funding XIX Ltd 4.57%
OCP CLO 2015-9, Ltd./ OCP CLO 2015-9 Corp. 5.69%
Aurium Clo IV DAC 4.52%
Madison Park Euro Funding X DAC 4.4%
ZAIS CLO 6 Ltd 0%
Dryden 52 Euro Clo 2017 Designated Activity Company 0%
OZLM XV, LTD 0%
BNPP IP Euro CLO 2015-1 Designated Activity Company 0%
CONTEGO CLO IV DESIGNATED ACTIVITY C 0.88%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,04%Durchschnittlicher Kupon
4,32%Aktuelle Rendite
-Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des PvB Alegra CLO Fund beträgt seit dem 3.3.2025 -18,86% (entspricht -18,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -18,86% | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -18,86% | -18,86% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des PvB Alegra CLO Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 9,50$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PvB Alegra CLO Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PvB Alegra CLO Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 26.03.2025.
-18,86%
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PvB Alegra CLO Fund?
Welche Kosten fallen beim PvB Alegra CLO Fund an?
Schüttet der PvB Alegra CLO Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PvB Alegra CLO Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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