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DZPB Fund Selection II

ISIN
CH0039517153

WKN
A0RA25

Allokation

Kein Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,61%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
58,71 Mio. €
Positionen
?
31
Auflage
?
13.05.2009
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der DZPB Fund Selection II wurde am 13. Mai 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 58,71 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der DZPB Fund Selection II ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,61%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

58,71 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

58,71 Mio. €

Auflagedatum

13. Mai 2009

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den DZPB Fund Selection II weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Deutschland

17.18911
17,19%

Vereinigte Staaten

13.02973
13,03%

Frankreich

7.8
7,80%

Vereinigtes Königreich

6.80559
6,81%

Schweiz

6.4554599999999995
6,46%

Niederlande

5.29728
5,30%

Spanien

5.00587
5,01%

Italien

3.83118
3,83%

Japan

2.41859
2,42%

China

1.62245
1,62%

Schweden

1.47735
1,48%

Kanada

1.00223
1,00%

Dänemark

0.92035
0,92%

Belgien

0.90983
0,91%

Finnland

0.80687
0,81%

Irland

0.6432100000000001
0,64%

Australien

0.5995100000000001
0,60%

Luxemburg

0.57896
0,58%

Türkei

0.49402
0,49%

Hongkong

0.46674000000000004
0,47%

Singapur

0.4603
0,46%

Mexiko

0.42457
0,42%

Österreich

0.40002
0,40%

Taiwan

0.39047
0,39%

Portugal

0.36698
0,37%

Indien

0.36155000000000004
0,36%

Brasilien

0.31538
0,32%

Norwegen

0.29007000000000005
0,29%

Südkorea

0.28181
0,28%

Vereinigte Arabische Emirate

0.27287
0,27%

Malaysia

0.26911
0,27%

Argentinien

0.23816
0,24%

Thailand

0.20157999999999998
0,20%

Russland

0.19974999999999998
0,20%

Peru

0.17137
0,17%

Chile

0.14507
0,15%

Südafrika

0.14365
0,14%

Kaimaninseln

0.13786
0,14%

Kolumbien

0.13213999999999998
0,13%

Kasachstan

0.11425
0,11%

Katar

0.1035
0,10%

Ungarn

0.10339000000000001
0,10%

Britische Jungferninseln

0.09709999999999999
0,10%

Indonesien

0.082
0,08%

Israel

0.07593
0,08%

Tschechien

0.07255
0,07%

Polen

0.06751
0,07%

Bulgarien

0.06742
0,07%

Kroatien

0.06025
0,06%

Nigeria

0.05999
0,06%

Panama

0.05279
0,05%

Philippinen

0.04648
0,05%

Slowenien

0.04468
0,04%

Ukraine

0.04356
0,04%

Costa Rica

0.03623
0,04%

Serbien

0.03319
0,03%

Nordmazedonien

0.03309
0,03%

Ecuador

0.03251
0,03%

Jersey

0.03174
0,03%

Ägypten

0.03129
0,03%

Marokko

0.02938
0,03%

Kenia

0.029
0,03%

Libanon

0.02846
0,03%

Elfenbeinküste

0.02527
0,03%

Georgien

0.02403
0,02%

Dominikanische Republik

0.02212
0,02%

Senegal

0.02072
0,02%

Oman

0.02026
0,02%

Neuseeland

0.02018
0,02%

Tunesien

0.01997
0,02%

Honduras

0.01996
0,02%

Sri Lanka

0.01975
0,02%

Sambia

0.01714
0,02%

Irak

0.01667
0,02%

Mongolei

0.01499
0,01%

Lettland

0.01452
0,01%

Litauen

0.0139
0,01%

Aserbaidschan

0.01231
0,01%

Bangladesch

0.01127
0,01%

Regionen

Europa
59.57056
59,57%
Amerika
15.697729999999996
15,70%
Asien
7.993709999999999
7,99%
Ozeanien
0.6196900000000001
0,62%
Afrika
0.37733999999999995
0,38%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DZPB Fund Selection II enthalten:
EUR
Euro
42.90764
42,91%
USD
US Dollar
13.1595
13,16%
GBP
Pfund Sterling
6.80559
6,81%
CHF
Schweizer Franken
6.45677
6,46%
JPY
Japanischer Yen
2.41859
2,42%
CNY
Renminbi Yuan
1.62245
1,62%
SEK
Schwedische Krone
1.47735
1,48%
CAD
Kanadischer Dollar
1.00223
1,00%
DKK
Dänische Krone
0.92035
0,92%
AUD
Australischer Dollar
0.5995100000000001
0,60%
TRY
Türkische Lira
0.49402
0,49%
HKD
Hongkong-Dollar
0.46674000000000004
0,47%
SGD
Singapur-Dollar
0.4603
0,46%
MXN
Mexikanischer Peso
0.42457
0,42%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.39047
0,39%
INR
Indische Rupie
0.36155000000000004
0,36%
BRL
Brasilianischer Real
0.31538
0,32%
NOK
Norwegische Krone
0.29007000000000005
0,29%
KRW
Südkoreanischer Won
0.28181
0,28%
AED
Arabischer Dirham
0.27287
0,27%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.26911
0,27%
ARS
Argentinischer Peso
0.23816
0,24%
THB
Thailändischer Baht
0.20157999999999998
0,20%
RUB
Russischer Rubel
0.19974999999999998
0,20%
PEN
Peruanischer Sol
0.17137
0,17%
CLP
Chilenischer Peso
0.14507
0,15%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.14365
0,14%
KYD
Kaiman-Dollar
0.13786
0,14%
COP
Kolumbianischer Peso
0.13213999999999998
0,13%
KZT
Tenge
0.11425
0,11%
QAR
Katar-Riyal
0.1035
0,10%
HUF
Ungarische Forint
0.10339000000000001
0,10%
IDR
Indonesische Rupiah
0.082
0,08%
ILS
Shekel
0.07593
0,08%
CZK
Tschechische Krone
0.07255
0,07%
PLN
Złoty
0.06751
0,07%
BGN
Bulgarischer Lew
0.06742
0,07%
HRK
Kroatische Kuna
0.06025
0,06%
NGN
Naira
0.05999
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05279
0,05%
PHP
Philippinischer Peso
0.04648
0,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.04599
0,05%
UAH
Hrywnja
0.04356
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03623
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.03319
0,03%
MKD
Mazedonischer Denar
0.03309
0,03%
JEP
Jersey Pfund
0.03174
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.03129
0,03%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02938
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.029
0,03%
LBP
Libanesisches Pfund
0.02846
0,03%
GEL
Georgischer Lari
0.02403
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02212
0,02%
OMR
Omanischer Rial
0.02026
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02018
0,02%
TND
Tunesischer Dinar
0.01997
0,02%
HNL
Lempira
0.01996
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01975
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01714
0,02%
IQD
Irakischer Dinar
0.01667
0,02%
MNT
Tugrik
0.01499
0,01%
AZN
Manat
0.01231
0,01%
BDT
Taka
0.01127
0,01%

Diversifikation

Wie breit der DZPB Fund Selection II diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

44.432900000000004
44,43%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des DZPB Fund Selection II machen 44,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
X DAX Income ETF 1D
5.90153
5,90%
UBS ETF MSCI EMU EUR A dis
5.51429
5,51%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H
5.37641
5,38%
Deutsche Floating Rate Notes FC
5.07751
5,08%
GAM MultiBond Absolute Ret Bd EUR R
4.75497
4,75%
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats ETF
4.02468
4,02%
ComStage EURO STOXX 50® ETF
3.95046
3,95%
ComStage Commerzbank Bund-Fut Shrt ETF
3.36232
3,36%
UBS ETF MSCI Swtzl 20/35 H EUR A acc
3.24653
3,25%
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR
3.2242
3,22%

Branchen

Der DZPB Fund Selection II investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.49811
4,50%
Industrievertrieb
0.02957
0,03%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der DZPB Fund Selection II wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 15 Jahre betrug 3,04%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den DZPB Fund Selection II in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 723,70€ an Gewinn erzielt, also +72,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,48%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des DZPB Fund Selection II beträgt seit dem 13.5.2009 72,37% (entspricht 3,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
4.4.2025 - 11.4.2025
-1,03%-
1 Monat
?
11.3.2025 - 11.4.2025
-4,31%-
3 Monate
?
11.1.2025 - 11.4.2025
-4,67%-
6 Monate
?
11.10.2024 - 11.4.2025
-4,31%-
1 Jahr
?
11.4.2024 - 11.4.2025
+0,36%+0,36%
3 Jahre
?
11.4.2022 - 11.4.2025
+2,65%+0,87%
5 Jahre
?
11.4.2020 - 11.4.2025
+14,68%+2,78%
10 Jahre
?
11.4.2015 - 11.4.2025
+10,19%+0,98%
Max
?
13.5.2009 - 11.4.2025
+72,37%+3,32%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DZPB Fund Selection II
Volatilität
?
5,94%
1 Jahr
5,38%
3 Jahre
5,59%
5 Jahre
5,52%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-9,51%
1 Jahr
-16,59%
3 Jahre
-16,59%
5 Jahre
-18,16%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,06
1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,18
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DZPB Fund Selection II um maximal
-9,51%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den DZPB Fund Selection II?

Welche Kosten fallen beim DZPB Fund Selection II an?

Schüttet der DZPB Fund Selection II Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des DZPB Fund Selection II?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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