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DZPB Fund Selection III

ISIN
CH0039517161

WKN
A0RA27

Allokation

Kein Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,95%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
10,94 Mio. €
Positionen
?
28
Auflage
?
13.05.2009
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der DZPB Fund Selection III wurde am 13. Mai 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,94 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,95%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

10,94 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

10,94 Mio. €

Auflagedatum

13. Mai 2009

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den DZPB Fund Selection III weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Deutschland

20.410700000000002
20,41%

Vereinigte Staaten

13.68187
13,68%

Schweiz

11.54358
11,54%

Frankreich

8.75172
8,75%

Vereinigtes Königreich

6.2619
6,26%

Niederlande

4.85789
4,86%

Japan

3.7858899999999998
3,79%

Spanien

2.92906
2,93%

Italien

2.58588
2,59%

China

1.7848300000000001
1,78%

Schweden

1.71296
1,71%

Belgien

1.13892
1,14%

Finnland

1.02701
1,03%

Dänemark

1.0152400000000001
1,02%

Kanada

0.85983
0,86%

Taiwan

0.66703
0,67%

Irland

0.62788
0,63%

Türkei

0.40115999999999996
0,40%

Luxemburg

0.39139999999999997
0,39%

Portugal

0.39016
0,39%

Südkorea

0.36896
0,37%

Malaysia

0.34759
0,35%

Österreich

0.34703
0,35%

Hongkong

0.33958
0,34%

Indien

0.32867
0,33%

Brasilien

0.31685
0,32%

Thailand

0.31047
0,31%

Russland

0.30275
0,30%

Australien

0.28834000000000004
0,29%

Mexiko

0.28541
0,29%

Singapur

0.27971999999999997
0,28%

Norwegen

0.27906
0,28%

Südafrika

0.20590999999999998
0,21%

Vereinigte Arabische Emirate

0.16899
0,17%

Argentinien

0.13915
0,14%

Chile

0.11867
0,12%

Peru

0.1117
0,11%

Polen

0.09190999999999999
0,09%

Kolumbien

0.08853
0,09%

Ungarn

0.07441
0,07%

Katar

0.07355
0,07%

Kasachstan

0.07205
0,07%

Tschechien

0.06186
0,06%

Indonesien

0.057210000000000004
0,06%

Kaimaninseln

0.05708
0,06%

Israel

0.0531
0,05%

Bulgarien

0.04376
0,04%

Nigeria

0.03917
0,04%

Kroatien

0.03838
0,04%

Britische Jungferninseln

0.03832
0,04%

Philippinen

0.03691
0,04%

Panama

0.03414
0,03%

Ukraine

0.02725
0,03%

Costa Rica

0.02268
0,02%

Serbien

0.02078
0,02%

Nordmazedonien

0.02072
0,02%

Ecuador

0.02034
0,02%

Ägypten

0.01957
0,02%

Kenia

0.01816
0,02%

Libanon

0.01781
0,02%

Marokko

0.01725
0,02%

Jersey

0.01701
0,02%

Elfenbeinküste

0.01582
0,02%

Dominikanische Republik

0.01383
0,01%

Oman

0.01375
0,01%

Senegal

0.01298
0,01%

Honduras

0.0125
0,01%

Tunesien

0.0125
0,01%

Sri Lanka

0.01235
0,01%

Pakistan

0.01212
0,01%

Sambia

0.01073
0,01%

Irak

0.01044
0,01%

Georgien

0.01007
0,01%

Regionen

Europa
64.99506
65,00%
Amerika
15.694790000000001
15,69%
Asien
9.294440000000002
9,29%
Afrika
0.35266
0,35%
Ozeanien
0.28834000000000004
0,29%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DZPB Fund Selection III enthalten:
EUR
Euro
43.48392
43,48%
USD
US Dollar
13.74063
13,74%
CHF
Schweizer Franken
11.546240000000001
11,55%
GBP
Pfund Sterling
6.2619
6,26%
JPY
Japanischer Yen
3.7858899999999998
3,79%
CNY
Renminbi Yuan
1.7848300000000001
1,78%
SEK
Schwedische Krone
1.71296
1,71%
DKK
Dänische Krone
1.0152400000000001
1,02%
CAD
Kanadischer Dollar
0.85983
0,86%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.66703
0,67%
TRY
Türkische Lira
0.40115999999999996
0,40%
KRW
Südkoreanischer Won
0.36896
0,37%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.34759
0,35%
HKD
Hongkong-Dollar
0.33958
0,34%
INR
Indische Rupie
0.32867
0,33%
BRL
Brasilianischer Real
0.31685
0,32%
THB
Thailändischer Baht
0.31047
0,31%
RUB
Russischer Rubel
0.30275
0,30%
AUD
Australischer Dollar
0.28834000000000004
0,29%
MXN
Mexikanischer Peso
0.28541
0,29%
SGD
Singapur-Dollar
0.27971999999999997
0,28%
NOK
Norwegische Krone
0.27906
0,28%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.20590999999999998
0,21%
AED
Arabischer Dirham
0.16899
0,17%
ARS
Argentinischer Peso
0.13915
0,14%
CLP
Chilenischer Peso
0.11867
0,12%
PEN
Peruanischer Sol
0.1117
0,11%
PLN
Złoty
0.09190999999999999
0,09%
COP
Kolumbianischer Peso
0.08853
0,09%
HUF
Ungarische Forint
0.07441
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.07355
0,07%
KZT
Tenge
0.07205
0,07%
CZK
Tschechische Krone
0.06186
0,06%
IDR
Indonesische Rupiah
0.057210000000000004
0,06%
KYD
Kaiman-Dollar
0.05708
0,06%
ILS
Shekel
0.0531
0,05%
BGN
Bulgarischer Lew
0.04376
0,04%
NGN
Naira
0.03917
0,04%
HRK
Kroatische Kuna
0.03838
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.03691
0,04%
PAB
Panamaischer Balboa
0.03414
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.0288
0,03%
UAH
Hrywnja
0.02725
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02268
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.02078
0,02%
MKD
Mazedonischer Denar
0.02072
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01957
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01816
0,02%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01781
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01725
0,02%
JEP
Jersey Pfund
0.01701
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01383
0,01%
OMR
Omanischer Rial
0.01375
0,01%
HNL
Lempira
0.0125
0,01%
TND
Tunesischer Dinar
0.0125
0,01%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01235
0,01%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01212
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01073
0,01%
IQD
Irakischer Dinar
0.01044
0,01%
GEL
Georgischer Lari
0.01007
0,01%

Diversifikation

Wie breit der DZPB Fund Selection III diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

52.05399
52,05%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des DZPB Fund Selection III machen 52,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBS ETF MSCI EMU EUR A dis
8.26988
8,27%
X DAX Income ETF 1D
7.87381
7,87%
UBS ETF MSCI Swtzl 20/35 H EUR A acc
6.24631
6,25%
DNB Fund Technology retail B (N)
5.03869
5,04%
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats ETF
4.7049
4,70%
iShares STOXX Europe 600 (DE)
4.63771
4,64%
Allianz Europe Equity Gr Sel R EUR
4.31114
4,31%
ComStage EURO STOXX 50® ETF
3.96871
3,97%
SPDR® MSCI Europe Financials ETF
3.51056
3,51%
ComStage MDAX® ETF
3.49228
3,49%

Branchen

Der DZPB Fund Selection III investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
7.14061
7,14%
Industrievertrieb
0.16696
0,17%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der DZPB Fund Selection III wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 15 Jahre betrug 4,86%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den DZPB Fund Selection III in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.375,70€ an Gewinn erzielt, also +137,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,57%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des DZPB Fund Selection III beträgt seit dem 13.5.2009 137,57% (entspricht 5,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
16.4.2025 - 23.4.2025
+3,97%-
1 Monat
?
23.3.2025 - 23.4.2025
-4,99%-
3 Monate
?
23.1.2025 - 23.4.2025
-6,27%-
6 Monate
?
23.10.2024 - 23.4.2025
-3,06%-
1 Jahr
?
23.4.2024 - 23.4.2025
+2,92%+2,92%
3 Jahre
?
23.4.2022 - 23.4.2025
+10,35%+3,30%
5 Jahre
?
23.4.2020 - 23.4.2025
+29,73%+5,34%
10 Jahre
?
23.4.2015 - 23.4.2025
+28,56%+2,54%
Max
?
13.5.2009 - 23.4.2025
+137,57%+5,33%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DZPB Fund Selection III
Volatilität
?
9,38%
1 Jahr
7,97%
3 Jahre
8,53%
5 Jahre
8,59%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-14,12%
1 Jahr
-18,58%
3 Jahre
-18,58%
5 Jahre
-24,55%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,26
1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,29
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DZPB Fund Selection III um maximal
-14,12%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den DZPB Fund Selection III?

Welche Kosten fallen beim DZPB Fund Selection III an?

Schüttet der DZPB Fund Selection III Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des DZPB Fund Selection III?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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