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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Rothschild & Co Bond Fund EUR
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TER
0,49%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
100,68 Mio. €
Positionen
63
Auflage
22.03.2010
Kurs
NAV
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€
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Rothschild & Co Bond Fund EUR wurde am 22. März 2010 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 100,68 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der Rothschild & Co Bond Fund EUR ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,49%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
100,68 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,74 Mio. €
Auflagedatum
22. März 2010
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Rothschild & Co Bond Fund EUR weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Frankreich
Vereinigte Staaten
Kanada
Schweiz
Italien
Spanien
Portugal
Vereinigtes Königreich
Tschechien
Australien
China
Österreich
Dänemark
Belgien
Niederlande
Japan
Norwegen
Finnland
Neuseeland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Rothschild & Co Bond Fund EUR enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
CZK
Tschechische Krone
AUD
Australischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Rothschild & Co Bond Fund EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Rothschild & Co Bond Fund EUR machen 26,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Deutsche Boerse AG 1.25%
EDP Finance B.V. 0.38%
BMW Finance N.V. 0%
Enel - Societa per Azioni 2.5%
Deutsche Bahn Finance GmbH Berlin 0.95%
CPI Property Group S.A. 1.62%
National Australia Bank Limited 0.62%
Totalenergies Se 1.75%
Royal Bank of Canada 0.25%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
102,25%Durchschnittlicher Kupon
0,94%Aktuelle Rendite
0,65%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Rothschild & Co Bond Fund EUR wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 1,01%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Rothschild & Co Bond Fund EUR in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 179,20€ an Gewinn erzielt, also +17,92%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,10%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Rothschild & Co Bond Fund EUR beträgt seit dem 22.3.2010 17,92% (entspricht 1,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,08% | - |
| 1 Monat | +0,77% | - |
| 3 Monate | +0,93% | - |
| 6 Monate | +0,65% | - |
| 1 Jahr | +3,58% | +3,58% |
| 3 Jahre | +0,33% | +0,11% |
| 5 Jahre | -3,05% | -0,62% |
| 10 Jahre | -3,28% | -0,33% |
| Max | +17,92% | +1,16% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Rothschild & Co Bond Fund EUR finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 4,16€ | 0,56% |
| 2023 | 2,53€ | 0,35% |
| 2022 | 1,91€ | 0,25% |
| 2021 | 3,20€ | 0,39% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Rothschild & Co Bond Fund EUR
Volatilität
2,37%
1 Jahr
3,11%
3 Jahre
2,64%
5 Jahre
2,09%
10 Jahre
max. Drawdown
-11,65%
1 Jahr
-16,90%
3 Jahre
-16,90%
5 Jahre
-16,90%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,50
1 Jahr
0,04
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Rothschild & Co Bond Fund EUR um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 25.04.2024.
-11,65%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Rothschild & Co Bond Fund EUR?
Welche Kosten fallen beim Rothschild & Co Bond Fund EUR an?
Schüttet der Rothschild & Co Bond Fund EUR Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Rothschild & Co Bond Fund EUR?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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