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VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative

ISIN
CH0113932153

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,20%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
224,46 Mio. €
Positionen
?
1.651
Auflage
?
12.09.2011
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative wurde am 12. September 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 224,46 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,20%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

224,46 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

54,88 Mio. €

Auflagedatum

12. September 2011

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Schweiz

42.15324999999999
42,15%

Vereinigte Staaten

14.63735
14,64%

Deutschland

5.28231
5,28%

Frankreich

4.21376
4,21%

Vereinigtes Königreich

3.75988
3,76%

Spanien

2.1808899999999998
2,18%

Niederlande

1.182
1,18%

Japan

1.07348
1,07%

Italien

1.06636
1,07%

Kanada

1.0382
1,04%

Chile

0.83477
0,83%

Australien

0.71421
0,71%

Schweden

0.61421
0,61%

Österreich

0.58621
0,59%

Indien

0.5715100000000001
0,57%

Südkorea

0.5286700000000001
0,53%

China

0.52769
0,53%

Liechtenstein

0.4931
0,49%

Neuseeland

0.36649
0,37%

Irland

0.33155999999999997
0,33%

Belgien

0.25499
0,25%

Taiwan

0.25482
0,25%

Dänemark

0.25278999999999996
0,25%

Griechenland

0.22644
0,23%

Norwegen

0.21134
0,21%

Brasilien

0.19899
0,20%

Georgien

0.17691
0,18%

Finnland

0.17403999999999997
0,17%

Mexiko

0.1441
0,14%

Vereinigte Arabische Emirate

0.13374
0,13%

Polen

0.11614
0,12%

Portugal

0.11525
0,12%

Ecuador

0.11348
0,11%

Südafrika

0.11339000000000002
0,11%

Tschechien

0.11331
0,11%

Slowakei

0.10638
0,11%

Usbekistan

0.09934
0,10%

Luxemburg

0.09774999999999999
0,10%

Türkei

0.08332
0,08%

Kambodscha

0.07843
0,08%

Rumänien

0.07705
0,08%

Indonesien

0.07289
0,07%

Kasachstan

0.07099
0,07%

Hongkong

0.06283
0,06%

Mongolei

0.0567
0,06%

Costa Rica

0.05617
0,06%

El Salvador

0.05074
0,05%

Panama

0.04914
0,05%

Peru

0.04681
0,05%

Saudi-Arabien

0.043449999999999996
0,04%

Malaysia

0.043230000000000005
0,04%

Katar

0.03955
0,04%

Guatemala

0.03838
0,04%

Macao

0.03789
0,04%

Vietnam

0.03773
0,04%

Thailand

0.03539
0,04%

Armenien

0.03521
0,04%

Tadschikistan

0.03018
0,03%

Israel

0.02887
0,03%

Ungarn

0.0276
0,03%

Singapur

0.02721
0,03%

Kaimaninseln

0.02304
0,02%

Island

0.02176
0,02%

Dominikanische Republik

0.02092
0,02%

Philippinen

0.01824
0,02%

Albanien

0.01798
0,02%

Ukraine

0.01493
0,01%

Honduras

0.01468
0,01%

Aserbaidschan

0.01401
0,01%

Ghana

0.01327
0,01%

Oman

0.01154
0,01%

Nigeria

0.01152
0,01%

Serbien

0.01082
0,01%

Jamaika

0.01036
0,01%

Regionen

Europa
63.719939999999994
63,72%
Amerika
17.250600000000002
17,25%
Asien
4.24865
4,25%
Ozeanien
1.0807
1,08%
Afrika
0.15951000000000004
0,16%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative enthalten:
CHF
Schweizer Franken
42.64634999999999
42,65%
EUR
Euro
15.835559999999997
15,84%
USD
US Dollar
14.801569999999998
14,80%
GBP
Pfund Sterling
3.75988
3,76%
JPY
Japanischer Yen
1.07348
1,07%
CAD
Kanadischer Dollar
1.0382
1,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.83477
0,83%
AUD
Australischer Dollar
0.71421
0,71%
SEK
Schwedische Krone
0.61421
0,61%
INR
Indische Rupie
0.5715100000000001
0,57%
KRW
Südkoreanischer Won
0.5286700000000001
0,53%
CNY
Renminbi Yuan
0.52769
0,53%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.36649
0,37%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.25482
0,25%
DKK
Dänische Krone
0.25278999999999996
0,25%
NOK
Norwegische Krone
0.21134
0,21%
BRL
Brasilianischer Real
0.19899
0,20%
GEL
Georgischer Lari
0.17691
0,18%
MXN
Mexikanischer Peso
0.1441
0,14%
AED
Arabischer Dirham
0.13374
0,13%
PLN
Złoty
0.11614
0,12%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.11339000000000002
0,11%
CZK
Tschechische Krone
0.11331
0,11%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.09934
0,10%
TRY
Türkische Lira
0.08332
0,08%
KHR
Kambodschanischer Riel
0.07843
0,08%
RON
Rumänischer Leu
0.07705
0,08%
IDR
Indonesische Rupiah
0.07289
0,07%
KZT
Tenge
0.07099
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.06283
0,06%
MNT
Tugrik
0.0567
0,06%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.05617
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04914
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.04681
0,05%
SAR
Saudi-Riyal
0.043449999999999996
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.043230000000000005
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.03955
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03838
0,04%
MOP
Macau-Pataca
0.03789
0,04%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.03773
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.03539
0,04%
AMD
Dram
0.03521
0,04%
TJS
Somoni
0.03018
0,03%
ILS
Shekel
0.02887
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.0276
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.02721
0,03%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02304
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.02176
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02092
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01824
0,02%
ALL
Lek
0.01798
0,02%
UAH
Hrywnja
0.01493
0,01%
HNL
Lempira
0.01468
0,01%
AZN
Manat
0.01401
0,01%
GHS
Cedi
0.01327
0,01%
OMR
Omanischer Rial
0.01154
0,01%
NGN
Naira
0.01152
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01082
0,01%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01036
0,01%

Diversifikation

Wie breit der VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

31.58804
31,59%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative machen 31,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H
5.45792
5,46%
Capital Group GlbCorpBd (LUX) Zh-CHF
3.7778
3,78%
FvS Bond Opportunities CHF IT
3.75697
3,76%
CSIF (CH) II Gold Blue QBH CHF
3.62825
3,63%
UBS Siat
3.1406
3,14%
Invesco Global Ttl Ret EUR Bd C CHFH Acc
2.80238
2,80%
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap CHF H
2.7453
2,75%
UBS (CH) IF - Bonds CHF Corp NSL I-A-acc
2.38736
2,39%
UBS (Lux) BS Convt Glbl € CHF H I-A3-acc
1.97468
1,97%
BlueOrchard Microfinance I CHF
1.91678
1,92%

Branchen

Der VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
4.42847
4,43%
Verpackte Konsumgüter
2.37817
2,38%
Versicherungen
2.34148
2,34%
Industrieprodukte
2.1723
2,17%
Banken
1.75436
1,75%
Zykl. Konsumgüter
1.29814
1,30%
Hardware
1.07618
1,08%
Software
0.86239
0,86%
Medizinprodukte & Geräte
0.76107
0,76%
Vermögensverwaltung
0.69637
0,70%
Halbleiter
0.68097
0,68%
Bauwesen
0.65804
0,66%
Unternehmensdienste
0.63615
0,64%
Chemikalien
0.59976
0,60%
Baustoffe
0.48191
0,48%
Interaktive Medien
0.43615
0,44%
Öl & Gas
0.38455
0,38%
Transport
0.35511
0,36%
Immobilien
0.30151
0,30%
Fahrzeuge & Komponenten
0.2686
0,27%
Telekommunikation
0.25944
0,26%
Kapitalmärkte
0.25094
0,25%
Med. Diagnostik & Forschung
0.24079
0,24%
Regulierte Versorger
0.24064
0,24%
Kreditdienstleistungen
0.19964
0,20%
Basiskonsumgüter
0.17899
0,18%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.14814
0,15%
Medien
0.14119
0,14%
Konglomerate
0.13971
0,14%
Unabhängige Energieversorger
0.12087
0,12%
Reisen & Freizeit
0.10599
0,11%
REITs
0.10439
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.10178
0,10%
Tabakprodukte
0.09022
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.0856
0,09%
Biotechnologie
0.07935
0,08%
Schwere Maschinen
0.07556
0,08%
Industrievertrieb
0.06894
0,07%
Krankenversicherungen
0.06328
0,06%
Metalle & Bergbau
0.06327
0,06%
Restaurants
0.05875
0,06%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.05551
0,06%
Stahl
0.05445
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.04599
0,05%
Gesundheitsdienstleister
0.03458
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.03371
0,03%
Abfallwirtschaft
0.03012
0,03%
Landwirtschaft
0.01796
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01127
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00824
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00815
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00803
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00665
0,01%
Bildung
0.00048
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00008
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 2,20€ an Gewinn erzielt, also +0,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +48,05%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative beträgt seit dem 7.4.2025 0,45% (entspricht 0,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 10.4.2025
+0,45%+0,45%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative um maximal
-0,44%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative?

Welche Kosten fallen beim VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative an?

Schüttet der VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des VF (CH) - Valiant Helvtique Conservative?

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