Anzeige
0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
Mehr erfahren
Avadis Fund - Emerging Market Debt
Mehr Infos
TER
1,30%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
55,33 Mio. €
Positionen
64
Auflage
05.09.2012
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Avadis Fund - Emerging Market Debt wurde am 5. September 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 55,33 Mio. €. Der abgebildete Index ist der JPM GBI EM Gbl Diversified unhdg. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Anlagemöglichkeiten
Der Avadis Fund - Emerging Market Debt ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI EM Gbl Diversified unhdg
Gesamtkosten (TER)
1,30%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
55,33 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
37,45 Mio. €
Auflagedatum
5. September 2012
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Avadis Fund - Emerging Market Debt weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Indonesien
Südafrika
Brasilien
Malaysia
Peru
Kolumbien
Polen
Thailand
China
Ungarn
Tschechien
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Avadis Fund - Emerging Market Debt enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
MYR
Malaysischer Ringgit
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
PLN
Złoty
THB
Thailändischer Baht
CNY
Renminbi Yuan
HUF
Ungarische Forint
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation
Wie breit der Avadis Fund - Emerging Market Debt diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Avadis Fund - Emerging Market Debt machen 41,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Peru (Republic Of) 5.94%
South Africa (Republic of) 7%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
Peru (Republic Of) 6.15%
Malaysia (Government Of) 3.502%
Colombia (Republic Of) 9.25%
Mexico (United Mexican States) 7.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,12%Aktuelle Rendite
7,14%Durchschnittlicher Kupon
6,60%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Avadis Fund - Emerging Market Debt beträgt seit dem 7.4.2025 -5,03% (entspricht -5,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -5,03% | -5,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Avadis Fund - Emerging Market Debt
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Avadis Fund - Emerging Market Debt um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-5,03%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Avadis Fund - Emerging Market Debt?
Welche Kosten fallen beim Avadis Fund - Emerging Market Debt an?
Schüttet der Avadis Fund - Emerging Market Debt Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Avadis Fund - Emerging Market Debt?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!