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CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Convert International Bond Fund (in liquidation)

ISIN
CH0264229045

Convertibles

Kein Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
0,80%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
15,75 Mio. €
Positionen
?
258
Auflage
?
27.02.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Convert International Bond Fund (in liquidation) wurde am 27. Februar 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,75 Mio. €. Der abgebildete Index ist der Refinitiv Global Hgd CB TR CHF. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Anlagemöglichkeiten

Der CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Convert International Bond Fund (in liquidation) ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

Refinitiv Global Hgd CB TR CHF

Gesamtkosten (TER)

0,80%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

15,75 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,53 Mio. €

Auflagedatum

27. Februar 2015

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Nein

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Convert International Bond Fund (in liquidation) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

54.57474
54,57%

China

5.36863
5,37%

Deutschland

3.88132
3,88%

Frankreich

3.4856
3,49%

Japan

2.20953
2,21%

Schweiz

2.14643
2,15%

Vereinigtes Königreich

1.92588
1,93%

Spanien

1.61927
1,62%

Israel

1.35644
1,36%

Kanada

1.24503
1,25%

Singapur

1.21505
1,22%

Österreich

0.83416
0,83%

Belgien

0.75721
0,76%

Argentinien

0.61205
0,61%

Niederlande

0.58888
0,59%

Russland

0.58482
0,58%

Hongkong

0.34024
0,34%

Dänemark

0.33394
0,33%

Kaimaninseln

0.31006
0,31%

Südkorea

0.25284
0,25%

Britische Jungferninseln

0.24244
0,24%

Australien

0.20526
0,21%

Panama

0.1803
0,18%

Norwegen

0.1341
0,13%

Brasilien

0.11451
0,11%

Regionen

Amerika
57.27913000000001
57,28%
Europa
16.29161
16,29%
Asien
10.74273
10,74%
Ozeanien
0.20526
0,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Convert International Bond Fund (in liquidation) enthalten:
USD
US Dollar
54.81718
54,82%
EUR
Euro
11.16644
11,17%
CNY
Renminbi Yuan
5.36863
5,37%
JPY
Japanischer Yen
2.20953
2,21%
CHF
Schweizer Franken
2.14643
2,15%
GBP
Pfund Sterling
1.92588
1,93%
ILS
Shekel
1.35644
1,36%
CAD
Kanadischer Dollar
1.24503
1,25%
SGD
Singapur-Dollar
1.21505
1,22%
ARS
Argentinischer Peso
0.61205
0,61%
RUB
Russischer Rubel
0.58482
0,58%
HKD
Hongkong-Dollar
0.34024
0,34%
DKK
Dänische Krone
0.33394
0,33%
KYD
Kaiman-Dollar
0.31006
0,31%
KRW
Südkoreanischer Won
0.25284
0,25%
AUD
Australischer Dollar
0.20526
0,21%
PAB
Panamaischer Balboa
0.1803
0,18%
NOK
Norwegische Krone
0.1341
0,13%
BRL
Brasilianischer Real
0.11451
0,11%

Diversifikation

Wie breit der CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Convert International Bond Fund (in liquidation) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

11.38908
11,39%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Convert International Bond Fund (in liquidation) machen 11,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tesla Inc 2%
1.67302
1,67%
Southwest Airlines Co. 1.25%
1.26489
1,26%
Danaher Corp PRF CONVERT 15/04/2022 USD - Ser A
1.24864
1,25%
Broadcom Inc Broadcom Inc 8 % Mandatory Convertible Preferred Stock Ser A
1.2055
1,21%
NextEra Energy Inc Unit (4.872% Equity Units Due 09/01/2022)
1.14555
1,15%
Splunk Inc 0.5%
1.09213
1,09%
Cellnex Telecom S.A.U 1.5%
0.99474
0,99%
Sika AG 0.15%
0.9341
0,93%
SEA LTD 1%
0.93128
0,93%
Bank of America Corp 7 1/4 % Non-Cum Perp Conv Pfd Shs Series -L-
0.89923
0,90%

Branchen

Der CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Convert International Bond Fund (in liquidation) investiert aktuell in 5 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Regulierte Versorger
3.54807
3,55%
Hardware
0.55388
0,55%
Fahrzeuge & Komponenten
0.51852
0,52%
Industrieprodukte
0.24358
0,24%
Pharmaunternehmen
0.21446
0,21%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
0.63128
0,63%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
78.80895
78,81%
Cash
6.824
6,82%

Ratings
?

AAA
-
AA
0.50505
0,51%
A
6.16162
6,16%
BBB
26.56566
26,57%
BB
45.75758
45,76%
B
19.39394
19,39%
Unter B
1.61616
1,62%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
36.8006
36,80%
1 bis 3 Jahre
22.070369999999997
22,07%
5 bis 7 Jahre
17.21029
17,21%
7 bis 10 Jahre
1.42627
1,43%
15 bis 20 Jahre
1.00968
1,01%
20 bis 30 Jahre
0.92302
0,92%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Kupon
1,33%
Aktuelle Rendite
1,27%
Durchschnittlicher Preis
-

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Convert International Bond Fund (in liquidation)?

Welche Kosten fallen beim CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Convert International Bond Fund (in liquidation) an?

Schüttet der CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Convert International Bond Fund (in liquidation) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des CS Fund 2 - Credit Suisse (CH) Convert International Bond Fund (in liquidation)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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