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AKB Portfoliofonds - AKB Rendite EUR ESG Fokus

ISIN
CH0302639338

WKN
A2ADAB

Allokation

Kein Sondervermögen

Nachhaltig

Mehr Infos
TER
?
0,80%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
209,79 Mio. €
Positionen
?
227
Auflage
?
08.01.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AKB Portfoliofonds - AKB Rendite EUR ESG Fokus wurde am 8. Januar 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 209,79 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Partnernews
Anzeige

Anlagemöglichkeiten

Der AKB Portfoliofonds - AKB Rendite EUR ESG Fokus ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,80%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

209,79 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

92,35 Mio. €

Auflagedatum

8. Januar 2016

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AKB Portfoliofonds - AKB Rendite EUR ESG Fokus weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

27.71246
27,71%

Deutschland

9.18267
9,18%

Frankreich

6.29757
6,30%

Japan

4.85157
4,85%

Vereinigtes Königreich

4.83127
4,83%

Kanada

3.2349599999999996
3,23%

Schweiz

2.40801
2,41%

Niederlande

2.3324
2,33%

China

2.15338
2,15%

Australien

2.12362
2,12%

Spanien

1.14072
1,14%

Belgien

1.12402
1,12%

Dänemark

1.06493
1,06%

Italien

1.0009800000000002
1,00%

Norwegen

0.98768
0,99%

Schweden

0.9013
0,90%

Finnland

0.85903
0,86%

Taiwan

0.70201
0,70%

Österreich

0.51668
0,52%

Indien

0.42946
0,43%

Irland

0.35813
0,36%

Chile

0.28153999999999996
0,28%

Südkorea

0.26808
0,27%

Mexiko

0.25381
0,25%

Saudi-Arabien

0.25134
0,25%

Brasilien

0.21919
0,22%

Luxemburg

0.2081
0,21%

Südafrika

0.16683
0,17%

Neuseeland

0.16546
0,17%

Vereinigte Arabische Emirate

0.15104
0,15%

Indonesien

0.1447
0,14%

Polen

0.14275
0,14%

Kolumbien

0.14116
0,14%

Türkei

0.14055
0,14%

Rumänien

0.12401999999999999
0,12%

Ungarn

0.10826000000000001
0,11%

Katar

0.10788
0,11%

Panama

0.10287
0,10%

Philippinen

0.10189000000000001
0,10%

Peru

0.09705
0,10%

Oman

0.09195
0,09%

Uruguay

0.08983
0,09%

Argentinien

0.08787
0,09%

Dominikanische Republik

0.08531
0,09%

Bahrain

0.07475
0,07%

Ägypten

0.05296
0,05%

Malaysia

0.05267
0,05%

Belize

0.04979
0,05%

Singapur

0.04535
0,05%

Ecuador

0.04328
0,04%

Thailand

0.04162
0,04%

Ukraine

0.04082
0,04%

Costa Rica

0.03999
0,04%

Kuwait

0.03529
0,04%

Griechenland

0.0313
0,03%

Sri Lanka

0.03048
0,03%

Ghana

0.02511
0,03%

Paraguay

0.02463
0,02%

El Salvador

0.02445
0,02%

Jordanien

0.02339
0,02%

Kasachstan

0.02313
0,02%

Marokko

0.02272
0,02%

Guatemala

0.02189
0,02%

Jamaika

0.01936
0,02%

Kaimaninseln

0.01885
0,02%

Kenia

0.01861
0,02%

Usbekistan

0.01852
0,02%

Serbien

0.01763
0,02%

Israel

0.01629
0,02%

Trinidad und Tobago

0.01333
0,01%

Hongkong

0.01255
0,01%

Macao

0.01239
0,01%

Elfenbeinküste

0.01151
0,01%

Regionen

Europa
33.711099999999995
33,71%
Amerika
32.48593000000001
32,49%
Asien
9.902059999999997
9,90%
Ozeanien
2.2904899999999997
2,29%
Afrika
0.3254
0,33%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AKB Portfoliofonds - AKB Rendite EUR ESG Fokus enthalten:
USD
US Dollar
27.78028
27,78%
EUR
Euro
23.064970000000006
23,06%
JPY
Japanischer Yen
4.85157
4,85%
GBP
Pfund Sterling
4.83127
4,83%
CAD
Kanadischer Dollar
3.2349599999999996
3,23%
CHF
Schweizer Franken
2.40802
2,41%
CNY
Renminbi Yuan
2.15338
2,15%
AUD
Australischer Dollar
2.12362
2,12%
DKK
Dänische Krone
1.06493
1,06%
NOK
Norwegische Krone
0.98768
0,99%
SEK
Schwedische Krone
0.9013
0,90%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.70201
0,70%
INR
Indische Rupie
0.42946
0,43%
CLP
Chilenischer Peso
0.28153999999999996
0,28%
KRW
Südkoreanischer Won
0.26808
0,27%
MXN
Mexikanischer Peso
0.25381
0,25%
SAR
Saudi-Riyal
0.25134
0,25%
BRL
Brasilianischer Real
0.21919
0,22%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.16683
0,17%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.16546
0,17%
AED
Arabischer Dirham
0.15104
0,15%
IDR
Indonesische Rupiah
0.1447
0,14%
PLN
Złoty
0.14275
0,14%
COP
Kolumbianischer Peso
0.14116
0,14%
TRY
Türkische Lira
0.14055
0,14%
RON
Rumänischer Leu
0.12401999999999999
0,12%
HUF
Ungarische Forint
0.10826000000000001
0,11%
QAR
Katar-Riyal
0.10788
0,11%
PAB
Panamaischer Balboa
0.10287
0,10%
PHP
Philippinischer Peso
0.10189000000000001
0,10%
PEN
Peruanischer Sol
0.09705
0,10%
OMR
Omanischer Rial
0.09195
0,09%
UYU
Uruguayischer Peso
0.08983
0,09%
ARS
Argentinischer Peso
0.08787
0,09%
DOP
Dominikanischer Peso
0.08531
0,09%
BHD
Bahrain-Dinar
0.07475
0,07%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.05296
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05267
0,05%
BZD
Belize-Dollar
0.04979
0,05%
SGD
Singapur-Dollar
0.04535
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.04162
0,04%
UAH
Hrywnja
0.04082
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03999
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03529
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03048
0,03%
GHS
Cedi
0.02511
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02463
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.02445
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02339
0,02%
KZT
Tenge
0.02313
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02272
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02189
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01936
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01885
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01861
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01852
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01763
0,02%
ILS
Shekel
0.01629
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01333
0,01%
HKD
Hongkong-Dollar
0.01255
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.01239
0,01%

Diversifikation

Wie breit der AKB Portfoliofonds - AKB Rendite EUR ESG Fokus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

31.10854
31,11%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AKB Portfoliofonds - AKB Rendite EUR ESG Fokus machen 31,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q
4.89644
4,90%
FISCH Convertible Global Oppsc VE
4.71781
4,72%
Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc EUR H
3.62814
3,63%
iShares Gold EUR Hedged (CH) A
2.78611
2,79%
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 EUR
2.57554
2,58%
SWC (LU) BF Responsible COCO GTH EUR
2.54506
2,55%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc
2.52853
2,53%
UBS (CH) IF-BndJPYAggNSL I-A-acc
2.51746
2,52%
iShares MSCI EM ETF USD Acc
2.46122
2,46%
The Partners Fund SICAV I-N EUR Acc
2.45223
2,45%

Branchen

Der AKB Portfoliofonds - AKB Rendite EUR ESG Fokus investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
2.64208
2,64%
Banken
2.16471
2,16%
Software
1.91385
1,91%
Zykl. Konsumgüter
1.76823
1,77%
Industrieprodukte
1.6241
1,62%
Halbleiter
1.59813
1,60%
Versicherungen
1.4025
1,40%
Hardware
1.24777
1,25%
Öl & Gas
1.12785
1,13%
Verpackte Konsumgüter
0.97991
0,98%
Telekommunikation
0.97409
0,97%
Kapitalmärkte
0.93465
0,93%
Chemikalien
0.91563
0,92%
Restaurants
0.86595
0,87%
Interaktive Medien
0.80165
0,80%
Medizinprodukte & Geräte
0.76814
0,77%
Getränke (alkoholisch)
0.70036
0,70%
Kreditdienstleistungen
0.52897
0,53%
Transport
0.39246
0,39%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.35702
0,36%
Abfallwirtschaft
0.2993
0,30%
Fahrzeuge & Komponenten
0.25812
0,26%
Konglomerate
0.18775
0,19%
Krankenversicherungen
0.16413
0,16%
Metalle & Bergbau
0.14802
0,15%
Regulierte Versorger
0.1283
0,13%
Vermögensverwaltung
0.12546
0,13%
Bauwesen
0.09194
0,09%
Basiskonsumgüter
0.09105
0,09%
Immobilien
0.08185
0,08%
Unternehmensdienste
0.07107
0,07%
Baustoffe
0.06552
0,07%
Reisen & Freizeit
0.05493
0,05%
Med. Diagnostik & Forschung
0.04385
0,04%
Biotechnologie
0.04141
0,04%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.04036
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.03849
0,04%
Schwere Maschinen
0.03394
0,03%
Stahl
0.03066
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.02979
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02681
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.02671
0,03%
Landwirtschaft
0.02067
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.02036
0,02%
Tabakprodukte
0.01959
0,02%
Medien
0.01764
0,02%
REITs
0.01344
0,01%
Haushaltsprodukte
0.01161
0,01%
Forsterzeugnisse
0.01055
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00623
0,01%
Industrievertrieb
0.00578
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00515
0,01%
Bildung
0.00388
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00198
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 2,80€ an Gewinn erzielt, also +0,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei +40,76%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des AKB Portfoliofonds - AKB Rendite EUR ESG Fokus beträgt seit dem 7.4.2025 0,28% (entspricht 0,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 10.4.2025
+0,28%+0,28%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des AKB Portfoliofonds - AKB Rendite EUR ESG Fokus finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20251,35€
20241,25€
20231,20€
20220,80€

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AKB Portfoliofonds - AKB Rendite EUR ESG Fokus
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AKB Portfoliofonds - AKB Rendite EUR ESG Fokus um maximal
-0,36%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AKB Portfoliofonds - AKB Rendite EUR ESG Fokus?

Welche Kosten fallen beim AKB Portfoliofonds - AKB Rendite EUR ESG Fokus an?

Schüttet der AKB Portfoliofonds - AKB Rendite EUR ESG Fokus Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AKB Portfoliofonds - AKB Rendite EUR ESG Fokus?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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