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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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PvB Alegra CLO Fund
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TER
1,19%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
90,48 Mio. €
Positionen
21
Auflage
30.09.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PvB Alegra CLO Fund wurde am 30. September 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,19% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 90,48 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der PvB Alegra CLO Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,19%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
90,48 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,64 Mio. €
Auflagedatum
30. September 2016
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den PvB Alegra CLO Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Irland
Niederlande
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PvB Alegra CLO Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation
Wie breit der PvB Alegra CLO Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PvB Alegra CLO Fund machen 58,68% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
OZLM XI LTD./LLC. 7.21%
Madison Park Funding XIX Ltd 4.57%
OCP CLO 2015-9, Ltd./ OCP CLO 2015-9 Corp. 5.69%
Aurium Clo IV DAC 4.52%
Madison Park Euro Funding X DAC 4.4%
ZAIS CLO 6 Ltd 0%
Dryden 52 Euro Clo 2017 Designated Activity Company 0%
OZLM XV, LTD 0%
BNPP IP Euro CLO 2015-1 Designated Activity Company 0%
CONTEGO CLO IV DESIGNATED ACTIVITY C 0.88%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,04%Durchschnittlicher Kupon
4,32%Aktuelle Rendite
-Rendite
Wertentwicklung
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PvB Alegra CLO Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 26.03.2025.
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PvB Alegra CLO Fund?
Welche Kosten fallen beim PvB Alegra CLO Fund an?
Schüttet der PvB Alegra CLO Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PvB Alegra CLO Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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