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TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Konservativ ESG (EUR)

ISIN
CH0357660510

WKN
A3CTGH

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,31%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
10 Mio. €
Positionen
?
24
Auflage
?
07.07.2021
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Konservativ ESG (EUR) wurde am 7. Juli 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,31% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,31%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

10 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

136,88 €

Auflagedatum

7. Juli 2021

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Konservativ ESG (EUR) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Frankreich

16.48415
16,48%

Vereinigte Staaten

15.53316
15,53%

Deutschland

11.455649999999999
11,46%

Italien

8.39815
8,40%

Spanien

8.04946
8,05%

Schweiz

5.06405
5,06%

Niederlande

3.47206
3,47%

Vereinigtes Königreich

3.11432
3,11%

Belgien

2.09111
2,09%

Österreich

2.01327
2,01%

Finnland

1.45881
1,46%

Schweden

1.11148
1,11%

Portugal

0.90498
0,90%

Irland

0.80152
0,80%

China

0.7928499999999999
0,79%

Taiwan

0.55124
0,55%

Indien

0.41643
0,42%

Dänemark

0.37698
0,38%

Kanada

0.30312
0,30%

Japan

0.27922
0,28%

Australien

0.22853
0,23%

Saudi-Arabien

0.20312999999999998
0,20%

Südkorea

0.18935
0,19%

Polen

0.1658
0,17%

Norwegen

0.16186
0,16%

Brasilien

0.16144
0,16%

Vereinigte Arabische Emirate

0.15528999999999998
0,16%

Südafrika

0.15336
0,15%

Mexiko

0.13331
0,13%

Rumänien

0.13147999999999999
0,13%

Indonesien

0.11751
0,12%

Ungarn

0.10512999999999999
0,11%

Griechenland

0.10443999999999999
0,10%

Luxemburg

0.10117000000000001
0,10%

Chile

0.09404
0,09%

Katar

0.0847
0,08%

Türkei

0.08433
0,08%

Philippinen

0.08242000000000001
0,08%

Oman

0.0766
0,08%

Uruguay

0.07277
0,07%

Kolumbien

0.071
0,07%

Neuseeland

0.07045
0,07%

Dominikanische Republik

0.0698
0,07%

Singapur

0.06068
0,06%

Bahrain

0.06035
0,06%

Peru

0.06007
0,06%

Argentinien

0.05936
0,06%

Panama

0.05932
0,06%

Malaysia

0.05653
0,06%

Ägypten

0.043050000000000005
0,04%

Thailand

0.03731
0,04%

Slowakei

0.03553
0,04%

Costa Rica

0.03162
0,03%

Ukraine

0.02897
0,03%

Kuwait

0.02894
0,03%

Hongkong

0.025589999999999998
0,03%

Sri Lanka

0.02378
0,02%

Tschechien

0.02215
0,02%

Ecuador

0.02202
0,02%

Paraguay

0.01982
0,02%

Kasachstan

0.0197
0,02%

Ghana

0.01937
0,02%

Jordanien

0.0189
0,02%

El Salvador

0.01887
0,02%

Guatemala

0.01815
0,02%

Marokko

0.01753
0,02%

Usbekistan

0.01591
0,02%

Slowenien

0.01566
0,02%

Jamaika

0.01542
0,02%

Kenia

0.01356
0,01%

Serbien

0.01349
0,01%

Elfenbeinküste

0.01086
0,01%

Trinidad und Tobago

0.01037
0,01%

Regionen

Europa
65.72145000000002
65,72%
Amerika
16.70227
16,70%
Asien
3.4711700000000003
3,47%
Ozeanien
0.30009
0,30%
Afrika
0.27673000000000003
0,28%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Konservativ ESG (EUR) enthalten:
EUR
Euro
55.414889999999986
55,41%
USD
US Dollar
15.57405
15,57%
CHF
Schweizer Franken
5.0642
5,06%
GBP
Pfund Sterling
3.11432
3,11%
SEK
Schwedische Krone
1.11148
1,11%
CNY
Renminbi Yuan
0.7928499999999999
0,79%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.55124
0,55%
INR
Indische Rupie
0.41643
0,42%
DKK
Dänische Krone
0.37698
0,38%
CAD
Kanadischer Dollar
0.30312
0,30%
JPY
Japanischer Yen
0.27922
0,28%
AUD
Australischer Dollar
0.22853
0,23%
SAR
Saudi-Riyal
0.20312999999999998
0,20%
KRW
Südkoreanischer Won
0.18935
0,19%
PLN
Złoty
0.1658
0,17%
NOK
Norwegische Krone
0.16186
0,16%
BRL
Brasilianischer Real
0.16144
0,16%
AED
Arabischer Dirham
0.15528999999999998
0,16%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.15336
0,15%
MXN
Mexikanischer Peso
0.13331
0,13%
RON
Rumänischer Leu
0.13147999999999999
0,13%
IDR
Indonesische Rupiah
0.11751
0,12%
HUF
Ungarische Forint
0.10512999999999999
0,11%
CLP
Chilenischer Peso
0.09404
0,09%
QAR
Katar-Riyal
0.0847
0,08%
TRY
Türkische Lira
0.08433
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.08242000000000001
0,08%
OMR
Omanischer Rial
0.0766
0,08%
UYU
Uruguayischer Peso
0.07277
0,07%
COP
Kolumbianischer Peso
0.071
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.07045
0,07%
DOP
Dominikanischer Peso
0.0698
0,07%
SGD
Singapur-Dollar
0.06068
0,06%
BHD
Bahrain-Dinar
0.06035
0,06%
PEN
Peruanischer Sol
0.06007
0,06%
ARS
Argentinischer Peso
0.05936
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05932
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05653
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.043050000000000005
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.03731
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03162
0,03%
UAH
Hrywnja
0.02897
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02894
0,03%
HKD
Hongkong-Dollar
0.025589999999999998
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02378
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.02215
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.020999999999999998
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01982
0,02%
KZT
Tenge
0.0197
0,02%
GHS
Cedi
0.01937
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.0189
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01815
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01753
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01591
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01542
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01356
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01349
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01037
0,01%

Diversifikation

Wie breit der TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Konservativ ESG (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

79.12835
79,13%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Konservativ ESG (EUR) machen 79,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc
17.28916
17,29%
SWC (CH) IBF EMU Govt. NT EUR
13.88763
13,89%
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF1D
12.32618
12,33%
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist
6.8069
6,81%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc
6.69017
6,69%
UBS Gold Index Fund USD I-A acc
6.16848
6,17%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc
4.70152
4,70%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF
3.95196
3,95%
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR
3.72531
3,73%
Xtrackers FTSE Europe RealEstate ETF 1C
3.58104
3,58%

Branchen

Der TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Konservativ ESG (EUR) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
2.59131
2,59%
Halbleiter
2.19898
2,20%
REITs
2.02231
2,02%
Pharmaunternehmen
1.91735
1,92%
Software
1.88665
1,89%
Immobilien
1.85402
1,85%
Zykl. Konsumgüter
1.80561
1,81%
Versicherungen
1.6527
1,65%
Verpackte Konsumgüter
1.35056
1,35%
Industrieprodukte
1.21858
1,22%
Hardware
1.10912
1,11%
Interaktive Medien
1.02067
1,02%
Öl & Gas
0.91653
0,92%
Regulierte Versorger
0.73587
0,74%
Fahrzeuge & Komponenten
0.65258
0,65%
Chemikalien
0.64789
0,65%
Telekommunikation
0.57235
0,57%
Medizinprodukte & Geräte
0.57147
0,57%
Kapitalmärkte
0.45465
0,45%
Bauwesen
0.40211
0,40%
Kreditdienstleistungen
0.38897
0,39%
Basiskonsumgüter
0.35286
0,35%
Unternehmensdienste
0.35038
0,35%
Transport
0.31845
0,32%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.30721
0,31%
Medien
0.26901
0,27%
Vermögensverwaltung
0.26544
0,27%
Med. Diagnostik & Forschung
0.2492
0,25%
Krankenversicherungen
0.21299
0,21%
Baustoffe
0.19985
0,20%
Kleidung & Accessoires
0.19532
0,20%
Getränke (alkoholisch)
0.19159
0,19%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.16425
0,16%
Reisen & Freizeit
0.15062
0,15%
Biotechnologie
0.14462
0,14%
Metalle & Bergbau
0.12591
0,13%
Restaurants
0.12508
0,13%
Schwere Maschinen
0.11532
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.0814
0,08%
Abfallwirtschaft
0.06975
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.06834
0,07%
Konglomerate
0.0582
0,06%
Forsterzeugnisse
0.05767
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.04801
0,05%
Tabakprodukte
0.04388
0,04%
Stahl
0.03783
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.03474
0,03%
Industrievertrieb
0.03069
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02617
0,03%
Haushaltsprodukte
0.01136
0,01%
Landwirtschaft
0.00979
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00412
0,00%
Bildung
0.00209
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00184
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00003
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 26,20€ an Gewinn erzielt, also +2,62%. Die Rendite pro Jahr läge bei +87,83%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Konservativ ESG (EUR) beträgt seit dem 7.4.2025 2,62% (entspricht 2,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
15.4.2025 - 22.4.2025
+1,59%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 22.4.2025
+2,62%+2,62%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Konservativ ESG (EUR)
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Konservativ ESG (EUR) um maximal
-0,38%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Konservativ ESG (EUR)?

Welche Kosten fallen beim TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Konservativ ESG (EUR) an?

Schüttet der TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Konservativ ESG (EUR) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des TKB Vermgensverwaltung Fonds - TKB Vermgensverwaltung - Konservativ ESG (EUR)?

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