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VF (CH) - Valiant Helvtique Balanced

ISIN
CH0364960242

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,25%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
524,1 Mio. €
Positionen
?
1.380
Auflage
?
14.08.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der VF (CH) - Valiant Helvtique Balanced wurde am 14. August 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 524,1 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der VF (CH) - Valiant Helvtique Balanced ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,25%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

524,1 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

233,54 Mio. €

Auflagedatum

14. August 2017

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den VF (CH) - Valiant Helvtique Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Schweiz

45.973259999999996
45,97%

Vereinigte Staaten

15.125580000000001
15,13%

Deutschland

4.21162
4,21%

Frankreich

3.3261200000000004
3,33%

Vereinigtes Königreich

3.2862099999999996
3,29%

Spanien

1.7831800000000002
1,78%

Japan

1.5429400000000002
1,54%

Niederlande

1.00651
1,01%

Italien

0.9175099999999999
0,92%

Kanada

0.6878
0,69%

China

0.67983
0,68%

Indien

0.6555000000000001
0,66%

Chile

0.57957
0,58%

Schweden

0.5785
0,58%

Südkorea

0.51879
0,52%

Australien

0.504
0,50%

Österreich

0.41613
0,42%

Taiwan

0.38085
0,38%

Liechtenstein

0.30679999999999996
0,31%

Dänemark

0.27293
0,27%

Neuseeland

0.25216
0,25%

Irland

0.24402
0,24%

Belgien

0.22636
0,23%

Brasilien

0.19440000000000002
0,19%

Norwegen

0.18201
0,18%

Griechenland

0.18083
0,18%

Georgien

0.17506
0,18%

Finnland

0.17179
0,17%

Südafrika

0.12511
0,13%

Mexiko

0.12229
0,12%

Ecuador

0.1123
0,11%

Polen

0.10422000000000001
0,10%

Usbekistan

0.09832
0,10%

Vereinigte Arabische Emirate

0.09089
0,09%

Portugal

0.08216
0,08%

Türkei

0.08065
0,08%

Slowakei

0.0787
0,08%

Kambodscha

0.07762
0,08%

Luxemburg

0.07708
0,08%

Indonesien

0.07403
0,07%

Rumänien

0.07034
0,07%

Kasachstan

0.07026
0,07%

Saudi-Arabien

0.06385
0,06%

Malaysia

0.05869
0,06%

Mongolei

0.05611
0,06%

Costa Rica

0.05559
0,06%

Hongkong

0.05353
0,05%

El Salvador

0.05021
0,05%

Thailand

0.04923
0,05%

Panama

0.04864
0,05%

Tschechien

0.04862
0,05%

Peru

0.04847
0,05%

Guatemala

0.03799
0,04%

Vietnam

0.03733
0,04%

Armenien

0.03484
0,03%

Katar

0.02993
0,03%

Tadschikistan

0.02987
0,03%

Macao

0.02747
0,03%

Philippinen

0.02692
0,03%

Singapur

0.02577
0,03%

Ungarn

0.02486
0,02%

Dominikanische Republik

0.02071
0,02%

Israel

0.02048
0,02%

Albanien

0.0178
0,02%

Kaimaninseln

0.01639
0,02%

Island

0.01548
0,02%

Honduras

0.01453
0,01%

Aserbaidschan

0.01387
0,01%

Ghana

0.01328
0,01%

Nigeria

0.0114
0,01%

Jamaika

0.01025
0,01%

Regionen

Europa
63.634260000000005
63,63%
Amerika
17.0974
17,10%
Asien
5.0365400000000005
5,04%
Ozeanien
0.7561599999999999
0,76%
Afrika
0.16885
0,17%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VF (CH) - Valiant Helvtique Balanced enthalten:
CHF
Schweizer Franken
46.28006
46,28%
USD
US Dollar
15.28809
15,29%
EUR
Euro
12.735190000000003
12,74%
GBP
Pfund Sterling
3.2862099999999996
3,29%
JPY
Japanischer Yen
1.5429400000000002
1,54%
CAD
Kanadischer Dollar
0.6878
0,69%
CNY
Renminbi Yuan
0.67983
0,68%
INR
Indische Rupie
0.6555000000000001
0,66%
CLP
Chilenischer Peso
0.57957
0,58%
SEK
Schwedische Krone
0.5785
0,58%
KRW
Südkoreanischer Won
0.51879
0,52%
AUD
Australischer Dollar
0.504
0,50%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.38085
0,38%
DKK
Dänische Krone
0.27293
0,27%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.25216
0,25%
BRL
Brasilianischer Real
0.19440000000000002
0,19%
NOK
Norwegische Krone
0.18201
0,18%
GEL
Georgischer Lari
0.17506
0,18%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.12511
0,13%
MXN
Mexikanischer Peso
0.12229
0,12%
PLN
Złoty
0.10422000000000001
0,10%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.09832
0,10%
AED
Arabischer Dirham
0.09089
0,09%
TRY
Türkische Lira
0.08065
0,08%
KHR
Kambodschanischer Riel
0.07762
0,08%
IDR
Indonesische Rupiah
0.07403
0,07%
RON
Rumänischer Leu
0.07034
0,07%
KZT
Tenge
0.07026
0,07%
SAR
Saudi-Riyal
0.06385
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05869
0,06%
MNT
Tugrik
0.05611
0,06%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.05559
0,06%
HKD
Hongkong-Dollar
0.05353
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.04923
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04864
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.04862
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.04847
0,05%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03799
0,04%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.03733
0,04%
AMD
Dram
0.03484
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02993
0,03%
TJS
Somoni
0.02987
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.02747
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02692
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.02577
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.02486
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02071
0,02%
ILS
Shekel
0.02048
0,02%
ALL
Lek
0.0178
0,02%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01639
0,02%
ISK
Isländische Krone
0.01548
0,02%
HNL
Lempira
0.01453
0,01%
AZN
Manat
0.01387
0,01%
GHS
Cedi
0.01328
0,01%
NGN
Naira
0.0114
0,01%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01025
0,01%

Diversifikation

Wie breit der VF (CH) - Valiant Helvtique Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.537269999999996
28,54%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des VF (CH) - Valiant Helvtique Balanced machen 28,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Muzinich Enhancedyield S-T HCHF Acc H
3.88281
3,88%
CSIF (CH) II Gold Blue QBH CHF
3.56709
3,57%
SWC (CH) EF Resp CH High Quality GT CHF
3.12941
3,13%
FvS Bond Opportunities CHF IT
2.90261
2,90%
Capital Group GlbCorpBd (LUX) Zh-CHF
2.88917
2,89%
Roche Holding AG
2.6207
2,62%
Nestle SA
2.55233
2,55%
Novartis AG Registered Shares
2.54613
2,55%
zCapital Swiss Dividend Fund ZA
2.37981
2,38%
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw C
2.06721
2,07%

Branchen

Der VF (CH) - Valiant Helvtique Balanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
8.26036
8,26%
Verpackte Konsumgüter
4.46566
4,47%
Versicherungen
4.21644
4,22%
Industrieprodukte
4.10763
4,11%
Banken
2.96761
2,97%
Zykl. Konsumgüter
2.20283
2,20%
Hardware
1.80161
1,80%
Software
1.49564
1,50%
Medizinprodukte & Geräte
1.36984
1,37%
Vermögensverwaltung
1.27059
1,27%
Bauwesen
1.24605
1,25%
Unternehmensdienste
1.20485
1,20%
Halbleiter
1.14815
1,15%
Chemikalien
1.07171
1,07%
Baustoffe
0.91815
0,92%
Transport
0.65058
0,65%
Interaktive Medien
0.62108
0,62%
Öl & Gas
0.57518
0,58%
Immobilien
0.52653
0,53%
Kapitalmärkte
0.49753
0,50%
Med. Diagnostik & Forschung
0.46484
0,46%
Fahrzeuge & Komponenten
0.41207
0,41%
Telekommunikation
0.40676
0,41%
Regulierte Versorger
0.39861
0,40%
Kreditdienstleistungen
0.31648
0,32%
Basiskonsumgüter
0.28651
0,29%
Konglomerate
0.24692
0,25%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.22671
0,23%
Medien
0.21951
0,22%
Unabhängige Energieversorger
0.21308
0,21%
REITs
0.19227
0,19%
Biotechnologie
0.18685
0,19%
Medizinischer Vertrieb
0.17604
0,18%
Industrievertrieb
0.17043
0,17%
Reisen & Freizeit
0.15303
0,15%
Behälter & Verpackungen
0.1515
0,15%
Schwere Maschinen
0.14025
0,14%
Tabakprodukte
0.13223
0,13%
Kleidung & Accessoires
0.12429
0,12%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.12097
0,12%
Metalle & Bergbau
0.10203
0,10%
Restaurants
0.09465
0,09%
Stahl
0.08704
0,09%
Gesundheitsdienstleister
0.08305
0,08%
Krankenversicherungen
0.07973
0,08%
Abfallwirtschaft
0.06293
0,06%
Getränke (alkoholisch)
0.05599
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.0467
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.03699
0,04%
Landwirtschaft
0.02123
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.02026
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01771
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01454
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00846
0,01%
Bildung
0.00075
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 5,50€ an Gewinn erzielt, also +0,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +49,59%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des VF (CH) - Valiant Helvtique Balanced beträgt seit dem 7.4.2025 1,29% (entspricht 1,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 11.4.2025
+1,29%+1,29%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VF (CH) - Valiant Helvtique Balanced
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des VF (CH) - Valiant Helvtique Balanced um maximal
-0,95%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den VF (CH) - Valiant Helvtique Balanced?

Welche Kosten fallen beim VF (CH) - Valiant Helvtique Balanced an?

Schüttet der VF (CH) - Valiant Helvtique Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des VF (CH) - Valiant Helvtique Balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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