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Helvetia Allegra 30

ISIN
CH0412078328

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,80%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
98,17 Mio. €
Positionen
?
360
Auflage
?
07.08.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Helvetia Allegra 30 wurde am 7. August 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 98,17 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Helvetia Allegra 30 ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,80%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

98,17 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

17,87 Mio. €

Auflagedatum

7. August 2018

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Helvetia Allegra 30 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Schweiz

45.54212
45,54%

Vereinigte Staaten

10.551520000000002
10,55%

Frankreich

6.847580000000001
6,85%

Deutschland

3.69181
3,69%

Kanada

2.49883
2,50%

Australien

2.2284
2,23%

China

1.48125
1,48%

Japan

1.42013
1,42%

Spanien

1.1593099999999998
1,16%

Vereinigtes Königreich

1.0749
1,07%

Niederlande

0.83403
0,83%

Österreich

0.7532099999999999
0,75%

Italien

0.69979
0,70%

Indonesien

0.5831999999999999
0,58%

Malaysia

0.54108
0,54%

Mexiko

0.53786
0,54%

Thailand

0.48486
0,48%

Südafrika

0.47883
0,48%

Neuseeland

0.47314
0,47%

Brasilien

0.46252
0,46%

Polen

0.43679999999999997
0,44%

Liechtenstein

0.42376
0,42%

Schweden

0.40375000000000005
0,40%

Südkorea

0.37021
0,37%

Tschechien

0.33145
0,33%

Indien

0.31252
0,31%

Norwegen

0.26198
0,26%

Rumänien

0.24934
0,25%

Belgien

0.24633
0,25%

Kolumbien

0.23371
0,23%

Finnland

0.19994
0,20%

Ungarn

0.16266
0,16%

Peru

0.14773
0,15%

Taiwan

0.14453000000000002
0,14%

Chile

0.14078000000000002
0,14%

Irland

0.12804
0,13%

Slowakei

0.12227
0,12%

Dänemark

0.10972
0,11%

Türkei

0.10926999999999999
0,11%

Georgien

0.09135
0,09%

Singapur

0.07038
0,07%

Ecuador

0.06567
0,07%

Hongkong

0.0589
0,06%

Usbekistan

0.05388
0,05%

Kambodscha

0.05289
0,05%

Saudi-Arabien

0.046560000000000004
0,05%

Kasachstan

0.03741
0,04%

Portugal

0.037380000000000004
0,04%

Vereinigte Arabische Emirate

0.03523
0,04%

Israel

0.03517
0,04%

Luxemburg

0.03402
0,03%

Panama

0.03362
0,03%

Mongolei

0.03132
0,03%

Guatemala

0.02822
0,03%

Vietnam

0.02817
0,03%

Costa Rica

0.02667
0,03%

Tadschikistan

0.0206
0,02%

Armenien

0.01912
0,02%

Griechenland

0.018189999999999998
0,02%

Katar

0.01772
0,02%

El Salvador

0.01337
0,01%

Macao

0.01238
0,01%

Regionen

Europa
63.79569999999998
63,80%
Amerika
14.62475
14,62%
Asien
6.234300000000001
6,23%
Ozeanien
2.70154
2,70%
Afrika
0.49742
0,50%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Helvetia Allegra 30 enthalten:
CHF
Schweizer Franken
45.96588
45,97%
EUR
Euro
14.782340000000003
14,78%
USD
US Dollar
10.631500000000003
10,63%
CAD
Kanadischer Dollar
2.49883
2,50%
AUD
Australischer Dollar
2.2284
2,23%
CNY
Renminbi Yuan
1.48125
1,48%
JPY
Japanischer Yen
1.42013
1,42%
GBP
Pfund Sterling
1.0749
1,07%
IDR
Indonesische Rupiah
0.5831999999999999
0,58%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.54108
0,54%
MXN
Mexikanischer Peso
0.53786
0,54%
THB
Thailändischer Baht
0.48486
0,48%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.47883
0,48%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.47314
0,47%
BRL
Brasilianischer Real
0.46252
0,46%
PLN
Złoty
0.43679999999999997
0,44%
SEK
Schwedische Krone
0.40375000000000005
0,40%
KRW
Südkoreanischer Won
0.37021
0,37%
CZK
Tschechische Krone
0.33145
0,33%
INR
Indische Rupie
0.31252
0,31%
NOK
Norwegische Krone
0.26198
0,26%
RON
Rumänischer Leu
0.24934
0,25%
COP
Kolumbianischer Peso
0.23371
0,23%
HUF
Ungarische Forint
0.16266
0,16%
PEN
Peruanischer Sol
0.14773
0,15%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.14453000000000002
0,14%
CLP
Chilenischer Peso
0.14078000000000002
0,14%
DKK
Dänische Krone
0.10972
0,11%
TRY
Türkische Lira
0.10926999999999999
0,11%
GEL
Georgischer Lari
0.09135
0,09%
SGD
Singapur-Dollar
0.07038
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.0589
0,06%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.05388
0,05%
KHR
Kambodschanischer Riel
0.05289
0,05%
SAR
Saudi-Riyal
0.046560000000000004
0,05%
KZT
Tenge
0.03741
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.03523
0,04%
ILS
Shekel
0.03517
0,04%
PAB
Panamaischer Balboa
0.03362
0,03%
MNT
Tugrik
0.03132
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02822
0,03%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.02817
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02667
0,03%
TJS
Somoni
0.0206
0,02%
AMD
Dram
0.01912
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01772
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01238
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Helvetia Allegra 30 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

35.90445
35,90%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Helvetia Allegra 30 machen 35,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers MSCI World ETF 1C
5.23757
5,24%
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist
4.85931
4,86%
UBS ETF BBG MSCI EA liq Cp Sust CHFh A-a
4.73621
4,74%
iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc
4.50693
4,51%
SG Issuer S.A. 0%
3.70238
3,70%
UBS LONDON PERLES 2013 13-XX 31/12U
3.60687
3,61%
SPDR® Blmbrg Glb Aggr Bd ETF CHF H
2.82024
2,82%
Xtrackers ESG Global Agg Bond ETF 4C CHF
2.59086
2,59%
CSIMF Swiss REBl Estate Securities EB
2.35931
2,36%
Nestle SA
1.48477
1,48%

Branchen

Der Helvetia Allegra 30 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
3.12366
3,12%
Verpackte Konsumgüter
1.95654
1,96%
Versicherungen
1.20865
1,21%
Banken
1.09976
1,10%
Industrieprodukte
0.99052
0,99%
Zykl. Konsumgüter
0.96504
0,97%
Chemikalien
0.83514
0,84%
Software
0.77483
0,77%
Halbleiter
0.77025
0,77%
Medizinprodukte & Geräte
0.65256
0,65%
Hardware
0.63351
0,63%
Interaktive Medien
0.41492
0,41%
Vermögensverwaltung
0.34671
0,35%
Med. Diagnostik & Forschung
0.34042
0,34%
Baustoffe
0.33984
0,34%
Öl & Gas
0.32642
0,33%
Bauwesen
0.26278
0,26%
Transport
0.24355
0,24%
Immobilien
0.24318
0,24%
Telekommunikation
0.21353
0,21%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.21224
0,21%
Unternehmensdienste
0.18782
0,19%
Fahrzeuge & Komponenten
0.18153
0,18%
Regulierte Versorger
0.15988
0,16%
Kapitalmärkte
0.13461
0,13%
Kreditdienstleistungen
0.12539
0,13%
Basiskonsumgüter
0.12394
0,12%
REITs
0.11872
0,12%
Biotechnologie
0.11347
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.09766
0,10%
Metalle & Bergbau
0.09506
0,10%
Krankenversicherungen
0.09083
0,09%
Konglomerate
0.0798
0,08%
Reisen & Freizeit
0.07666
0,08%
Medien
0.07504
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.07037
0,07%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.0655
0,07%
Restaurants
0.05537
0,06%
Schwere Maschinen
0.05291
0,05%
Tabakprodukte
0.03944
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.03874
0,04%
Gesundheitsdienstleister
0.02839
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.02632
0,03%
Stahl
0.02177
0,02%
Abfallwirtschaft
0.02149
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.0179
0,02%
Industrievertrieb
0.01774
0,02%
Hausbau & Bauwesen
0.01741
0,02%
Landwirtschaft
0.01275
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00748
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00719
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00526
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00362
0,00%
Bildung
0.00185
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00154
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -1,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei -21,48%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Helvetia Allegra 30 beträgt seit dem 8.4.2025 -0,13% (entspricht -0,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 10.4.2025
-0,13%-0,13%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Helvetia Allegra 30
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Helvetia Allegra 30 um maximal
-0,79%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Helvetia Allegra 30?

Welche Kosten fallen beim Helvetia Allegra 30 an?

Schüttet der Helvetia Allegra 30 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Helvetia Allegra 30?

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