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Helvetia Allegra 50

ISIN
CH0412078385

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,43%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
203,08 Mio. €
Positionen
?
402
Auflage
?
02.07.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Helvetia Allegra 50 wurde am 2. Juli 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,43% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 203,08 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Helvetia Allegra 50 ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,43%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

203,08 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,25 €

Auflagedatum

2. Juli 2018

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Helvetia Allegra 50 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Schweiz

39.04686
39,05%

Vereinigte Staaten

14.21786
14,22%

Vereinigtes Königreich

6.00501
6,01%

Frankreich

5.89463
5,89%

Deutschland

3.20655
3,21%

Japan

2.09308
2,09%

Kanada

2.04428
2,04%

China

1.40926
1,41%

Spanien

1.1253
1,13%

Australien

1.01706
1,02%

Niederlande

0.94291
0,94%

Italien

0.77075
0,77%

Österreich

0.60409
0,60%

Indonesien

0.5774400000000001
0,58%

Neuseeland

0.5600900000000001
0,56%

Mexiko

0.53539
0,54%

Malaysia

0.5347999999999999
0,53%

Thailand

0.47439
0,47%

Südafrika

0.47317
0,47%

Brasilien

0.46438
0,46%

Polen

0.43179
0,43%

Liechtenstein

0.39857
0,40%

Tschechien

0.32668
0,33%

Indien

0.32435
0,32%

Belgien

0.27215
0,27%

Südkorea

0.27039
0,27%

Rumänien

0.2447
0,24%

Schweden

0.23947000000000002
0,24%

Norwegen

0.23702
0,24%

Kolumbien

0.2296
0,23%

Finnland

0.22569999999999998
0,23%

Singapur

0.22135999999999997
0,22%

Taiwan

0.16945
0,17%

Dänemark

0.16714
0,17%

Ungarn

0.1612
0,16%

Peru

0.14504
0,15%

Irland

0.13935
0,14%

Chile

0.13835999999999998
0,14%

Türkei

0.10680999999999999
0,11%

Georgien

0.08474
0,08%

Israel

0.08023000000000001
0,08%

Hongkong

0.07995
0,08%

Ecuador

0.06092
0,06%

Usbekistan

0.04998
0,05%

Kambodscha

0.04906
0,05%

Saudi-Arabien

0.04889
0,05%

Portugal

0.04406
0,04%

Vereinigte Arabische Emirate

0.03905
0,04%

Kasachstan

0.035789999999999995
0,04%

Luxemburg

0.034199999999999994
0,03%

Panama

0.03228
0,03%

Mongolei

0.02905
0,03%

Vietnam

0.0267
0,03%

Guatemala

0.02618
0,03%

Costa Rica

0.02536
0,03%

Katar

0.01958
0,02%

Tadschikistan

0.01911
0,02%

Griechenland

0.01889
0,02%

Armenien

0.01774
0,02%

Macao

0.013389999999999999
0,01%

El Salvador

0.01241
0,01%

Slowakei

0.01127
0,01%

Regionen

Europa
60.578900000000026
60,58%
Amerika
17.826489999999996
17,83%
Asien
6.94794
6,95%
Ozeanien
1.57715
1,58%
Afrika
0.49164
0,49%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Helvetia Allegra 50 enthalten:
CHF
Schweizer Franken
39.44543
39,45%
USD
US Dollar
14.300619999999999
14,30%
EUR
Euro
13.302779999999998
13,30%
GBP
Pfund Sterling
6.00501
6,01%
JPY
Japanischer Yen
2.09308
2,09%
CAD
Kanadischer Dollar
2.04428
2,04%
CNY
Renminbi Yuan
1.40926
1,41%
AUD
Australischer Dollar
1.01706
1,02%
IDR
Indonesische Rupiah
0.5774400000000001
0,58%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.5600900000000001
0,56%
MXN
Mexikanischer Peso
0.53539
0,54%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.5347999999999999
0,53%
THB
Thailändischer Baht
0.47439
0,47%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.47317
0,47%
BRL
Brasilianischer Real
0.46438
0,46%
PLN
Złoty
0.43179
0,43%
CZK
Tschechische Krone
0.32668
0,33%
INR
Indische Rupie
0.32435
0,32%
KRW
Südkoreanischer Won
0.27039
0,27%
RON
Rumänischer Leu
0.2447
0,24%
SEK
Schwedische Krone
0.23947000000000002
0,24%
NOK
Norwegische Krone
0.23702
0,24%
COP
Kolumbianischer Peso
0.2296
0,23%
SGD
Singapur-Dollar
0.22135999999999997
0,22%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.16945
0,17%
DKK
Dänische Krone
0.16714
0,17%
HUF
Ungarische Forint
0.1612
0,16%
PEN
Peruanischer Sol
0.14504
0,15%
CLP
Chilenischer Peso
0.13835999999999998
0,14%
TRY
Türkische Lira
0.10680999999999999
0,11%
GEL
Georgischer Lari
0.08474
0,08%
ILS
Shekel
0.08023000000000001
0,08%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07995
0,08%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04998
0,05%
KHR
Kambodschanischer Riel
0.04906
0,05%
SAR
Saudi-Riyal
0.04889
0,05%
AED
Arabischer Dirham
0.03905
0,04%
KZT
Tenge
0.035789999999999995
0,04%
PAB
Panamaischer Balboa
0.03228
0,03%
MNT
Tugrik
0.02905
0,03%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.0267
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02618
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02536
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.01958
0,02%
TJS
Somoni
0.01911
0,02%
AMD
Dram
0.01774
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.013389999999999999
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Helvetia Allegra 50 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

39.853379999999994
39,85%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Helvetia Allegra 50 machen 39,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers MSCI World ETF 1C
4.97013
4,97%
UBS ETF BBG MSCI EA liq Cp Sust CHFh A-a
4.8122
4,81%
Barclays Bank plc 0%
4.76821
4,77%
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist
4.7681
4,77%
UBS LONDON PERLES 2013 13-XX 31/12U
4.02536
4,03%
SPDR® MSCI World Small Cap ETF
3.9136
3,91%
Xtrackers ESG Global Agg Bond ETF 4C CHF
3.66186
3,66%
iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc
3.19557
3,20%
SPDR® Blmbrg Glb Aggr Bd ETF CHF H
3.08812
3,09%
iShares Core MSCI World ETF USD Acc
2.65023
2,65%

Branchen

Der Helvetia Allegra 50 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
4.57688
4,58%
Verpackte Konsumgüter
2.98023
2,98%
Versicherungen
1.82052
1,82%
Banken
1.76169
1,76%
Industrieprodukte
1.73649
1,74%
Zykl. Konsumgüter
1.46201
1,46%
Chemikalien
1.31562
1,32%
Software
1.23654
1,24%
Medizinprodukte & Geräte
1.07837
1,08%
Halbleiter
1.01503
1,02%
Hardware
0.96567
0,97%
Öl & Gas
0.60942
0,61%
Vermögensverwaltung
0.55799
0,56%
Bauwesen
0.5414
0,54%
Baustoffe
0.53416
0,53%
Interaktive Medien
0.51878
0,52%
Med. Diagnostik & Forschung
0.5078
0,51%
Unternehmensdienste
0.46346
0,46%
REITs
0.45346
0,45%
Transport
0.42036
0,42%
Fahrzeuge & Komponenten
0.36203
0,36%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.33289
0,33%
Telekommunikation
0.3214
0,32%
Immobilien
0.31627
0,32%
Biotechnologie
0.30482
0,30%
Regulierte Versorger
0.26147
0,26%
Kapitalmärkte
0.23765
0,24%
Reisen & Freizeit
0.20666
0,21%
Basiskonsumgüter
0.20546
0,21%
Metalle & Bergbau
0.20373
0,20%
Kreditdienstleistungen
0.18944
0,19%
Unabhängige Energieversorger
0.17667
0,18%
Behälter & Verpackungen
0.15856
0,16%
Medien
0.15195
0,15%
Konglomerate
0.13508
0,14%
Restaurants
0.11973
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.11659
0,12%
Krankenversicherungen
0.10811
0,11%
Schwere Maschinen
0.09109
0,09%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.08996
0,09%
Kleidung & Accessoires
0.08331
0,08%
Industrievertrieb
0.07557
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.07302
0,07%
Stahl
0.06559
0,07%
Getränke (alkoholisch)
0.05377
0,05%
Abfallwirtschaft
0.05056
0,05%
Tabakprodukte
0.04854
0,05%
Haushaltsprodukte
0.03891
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03567
0,04%
Forsterzeugnisse
0.03007
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02773
0,03%
Landwirtschaft
0.02501
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02306
0,02%
Bildung
0.01929
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01744
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -2,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei -40,04%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Helvetia Allegra 50 beträgt seit dem 8.4.2025 -0,28% (entspricht -0,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 10.4.2025
-0,28%-0,28%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Helvetia Allegra 50
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Helvetia Allegra 50 um maximal
-1,50%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Helvetia Allegra 50?

Welche Kosten fallen beim Helvetia Allegra 50 an?

Schüttet der Helvetia Allegra 50 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Helvetia Allegra 50?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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