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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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ENETIA Energy Infrastructure Fund
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TER
0,75%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
239,4 Mio. €
Positionen
31
Auflage
13.06.2019
Kurs
NAV
CHF
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ENETIA Energy Infrastructure Fund wurde am 13. Juni 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 239,4 Mio. €. Der abgebildete Index ist der MSCI World/Utilities NR LCL. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der ENETIA Energy Infrastructure Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World/Utilities NR LCL
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
239,4 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
35,81 Mio. €
Auflagedatum
13. Juni 2019
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ENETIA Energy Infrastructure Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Spanien
Vereinigtes Königreich
Kanada
Schweiz
Italien
Belgien
Dänemark
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ENETIA Energy Infrastructure Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der ENETIA Energy Infrastructure Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ENETIA Energy Infrastructure Fund machen 47,21% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Vistra Corp
Entergy Corp
Sempra
Xcel Energy Inc
Ameren Corp
Constellation Energy Corp
The AES Corp
NextEra Energy Inc
CenterPoint Energy Inc
Alliant Energy Corp
Branchen
Der ENETIA Energy Infrastructure Fund investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,40€ an Gewinn erzielt, also +0,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,31%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des ENETIA Energy Infrastructure Fund beträgt seit dem 8.4.2025 0,05% (entspricht 0,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,05% | +0,04% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des ENETIA Energy Infrastructure Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 282,30CHF | |
| 2023 | 255,40CHF | |
| 2022 | 240,17CHF | |
| 2021 | 243,03CHF |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ENETIA Energy Infrastructure Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ENETIA Energy Infrastructure Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,79%
1J
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YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ENETIA Energy Infrastructure Fund?
Welche Kosten fallen beim ENETIA Energy Infrastructure Fund an?
Schüttet der ENETIA Energy Infrastructure Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ENETIA Energy Infrastructure Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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