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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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ABS LIVING VALUES - BALANCED FUND I
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TER
1,55%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
115,82 Mio. €
Positionen
72
Auflage
29.03.2019
Kurs
NAV
CHF
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ABS LIVING VALUES - BALANCED FUND I wurde am 29. März 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 115,82 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der ABS LIVING VALUES - BALANCED FUND I ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,55%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
115,82 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
99,1 Mio. €
Auflagedatum
29. März 2019
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ABS LIVING VALUES - BALANCED FUND I weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Schweiz
Vereinigte Staaten
Deutschland
Österreich
Norwegen
Frankreich
Hongkong
Schweden
Australien
Südkorea
Kanada
Irland
Niederlande
Spanien
Italien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ABS LIVING VALUES - BALANCED FUND I enthalten:
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
EUR
Euro
NOK
Norwegische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation
Wie breit der ABS LIVING VALUES - BALANCED FUND I diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ABS LIVING VALUES - BALANCED FUND I machen 27,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Logitech International SA
SAP SE
Microsoft Corp
Erste Group Bank AG.
Edwards Lifesciences Corp
Accenture PLC Class A
Capgemini SE
MTR Corp Ltd. 1.625%
NVIDIA Corp. 3.2%
Applied Materials Inc
Branchen
Der ABS LIVING VALUES - BALANCED FUND I investiert aktuell in 14 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des ABS LIVING VALUES - BALANCED FUND I beträgt seit dem 8.4.2025 -0,37% (entspricht -0,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,37% | -0,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des ABS LIVING VALUES - BALANCED FUND I finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,48CHF | |
| 2021 | 0,40CHF |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ABS LIVING VALUES - BALANCED FUND I
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ABS LIVING VALUES - BALANCED FUND I um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-1,10%
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3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ABS LIVING VALUES - BALANCED FUND I?
Welche Kosten fallen beim ABS LIVING VALUES - BALANCED FUND I an?
Schüttet der ABS LIVING VALUES - BALANCED FUND I Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ABS LIVING VALUES - BALANCED FUND I?
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