Anzeige
0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
Mehr erfahren
HELVETIA ALLEGRA ONE
Mehr Infos
TER
0,30%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
21,54 Mio. €
Positionen
188
Auflage
01.07.2019
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der HELVETIA ALLEGRA ONE wurde am 1. Juli 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,54 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Anlagemöglichkeiten
Der HELVETIA ALLEGRA ONE ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,30%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
21,54 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,25 Mio. €
Auflagedatum
1. Juli 2019
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den HELVETIA ALLEGRA ONE weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Schweiz
Vereinigte Staaten
Frankreich
Deutschland
Australien
Niederlande
Liechtenstein
Vereinigtes Königreich
Spanien
Kanada
Italien
Österreich
Finnland
Norwegen
Belgien
Chile
Irland
Japan
Schweden
Dänemark
Luxemburg
Tschechien
Portugal
Mexiko
Neuseeland
China
Hongkong
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im HELVETIA ALLEGRA ONE enthalten:
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
CLP
Chilenischer Peso
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
CZK
Tschechische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation
Wie breit der HELVETIA ALLEGRA ONE diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des HELVETIA ALLEGRA ONE machen 31,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBS ETF BBG MSCI US Liq Cp Sust CHFh A-d
UBS ETF BBG MSCI EA liq Cp Sust CHFh A-a
Xtrackers USD Corporate Bond ETF 1D
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Acc
iShares $ Corp Bond ETF USD Acc
Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1C
SPDR® Blmbrg EUR Corp Bd ETF
Roche Kapitalmarkt AG 2%
Nestle SA 2.25%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,86%Durchschnittlicher Kupon
2,12%Aktuelle Rendite
1,91%Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -4,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei -28,65%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des HELVETIA ALLEGRA ONE beträgt seit dem 8.4.2025 -0,46% (entspricht -0,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,46% | -0,46% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum HELVETIA ALLEGRA ONE
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des HELVETIA ALLEGRA ONE um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,46%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den HELVETIA ALLEGRA ONE?
Welche Kosten fallen beim HELVETIA ALLEGRA ONE an?
Schüttet der HELVETIA ALLEGRA ONE Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des HELVETIA ALLEGRA ONE?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!