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GENERALI ESG Multi Asset Fund

ISIN
CH0576441148

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,82%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
6,07 Mio. €
Positionen
?
149
Auflage
?
01.12.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der GENERALI ESG Multi Asset Fund wurde am 1. Dezember 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,82% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,07 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,82%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

6,07 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,59 Mio. €

Auflagedatum

1. Dezember 2020

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den GENERALI ESG Multi Asset Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Schweiz

35.53881
35,54%

Vereinigte Staaten

32.7993
32,80%

Kanada

5.73278
5,73%

Deutschland

3.19215
3,19%

Spanien

1.84293
1,84%

Vereinigtes Königreich

0.84166
0,84%

Japan

0.67146
0,67%

Australien

0.60313
0,60%

Finnland

0.55773
0,56%

Frankreich

0.51282
0,51%

Dänemark

0.49983
0,50%

Niederlande

0.48047
0,48%

Italien

0.42863
0,43%

Singapur

0.25913
0,26%

Indien

0.25031
0,25%

Regionen

Europa
43.89502999999999
43,90%
Amerika
38.53208
38,53%
Asien
1.1809
1,18%
Ozeanien
0.60313
0,60%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GENERALI ESG Multi Asset Fund enthalten:
CHF
Schweizer Franken
35.53881
35,54%
USD
US Dollar
32.7993
32,80%
EUR
Euro
7.01473
7,01%
CAD
Kanadischer Dollar
5.73278
5,73%
GBP
Pfund Sterling
0.84166
0,84%
JPY
Japanischer Yen
0.67146
0,67%
AUD
Australischer Dollar
0.60313
0,60%
DKK
Dänische Krone
0.49983
0,50%
SGD
Singapur-Dollar
0.25913
0,26%
INR
Indische Rupie
0.25031
0,25%

Diversifikation

Wie breit der GENERALI ESG Multi Asset Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

22.346459999999997
22,35%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des GENERALI ESG Multi Asset Fund machen 22,35% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
International Bank for Reconstruction & Development 4.75%
3.20074
3,20%
European Investment Bank 4.125%
3.02053
3,02%
Inter-American Development Bank 3.875%
2.78083
2,78%
Novartis AG Registered Shares
2.19088
2,19%
Lonza Swiss Finanz AG 2.6%
1.89628
1,90%
ABB Ltd. 2.1125%
1.88305
1,88%
SGS SA 2.3%
1.86321
1,86%
Banco Santander, S.A. 2.24%
1.84293
1,84%
New York Life Global Funding 1.875%
1.83615
1,84%
Metropolitan Life Global Funding I 1.875%
1.83186
1,83%

Branchen

Der GENERALI ESG Multi Asset Fund investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
4.70388
4,70%
Software
3.85889
3,86%
Versicherungen
3.74019
3,74%
Zykl. Konsumgüter
3.35737
3,36%
Hardware
3.17172
3,17%
Industrieprodukte
3.03783
3,04%
Kapitalmärkte
2.46129
2,46%
Banken
2.19675
2,20%
Med. Diagnostik & Forschung
1.58308
1,58%
Halbleiter
1.38561
1,39%
Medizinprodukte & Geräte
1.33195
1,33%
Bauwesen
1.31321
1,31%
Unternehmensdienste
1.22695
1,23%
Vermögensverwaltung
1.20406
1,20%
Kreditdienstleistungen
1.17223
1,17%
REITs
1.16473
1,16%
Verpackte Konsumgüter
1.13461
1,13%
Chemikalien
1.09489
1,09%
Medien
0.87963
0,88%
Baustoffe
0.86271
0,86%
Telekommunikation
0.83495
0,83%
Medizinischer Vertrieb
0.77984
0,78%
Behälter & Verpackungen
0.7189
0,72%
Immobilien
0.65072
0,65%
Basiskonsumgüter
0.5718
0,57%
Schwere Maschinen
0.50069
0,50%
Transport
0.49983
0,50%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.49074
0,49%
Interaktive Medien
0.44049
0,44%
Regulierte Versorger
0.25619
0,26%
Fahrzeuge & Komponenten
0.15799
0,16%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 21,70€ an Gewinn erzielt, also +2,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +68,52%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GENERALI ESG Multi Asset Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GENERALI ESG Multi Asset Fund?

Welche Kosten fallen beim GENERALI ESG Multi Asset Fund an?

Schüttet der GENERALI ESG Multi Asset Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GENERALI ESG Multi Asset Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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