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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond
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TER
0,61%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
407,58 Mio. €
Positionen
427
Auflage
27.01.2021
Kurs
NAV
CHF
CHF
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond wurde am 27. Januar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 407,58 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,61%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
407,58 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,95 Mio. €
Auflagedatum
27. Januar 2021
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Schweiz
Frankreich
Kanada
Vereinigte Staaten
Liechtenstein
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Neuseeland
Österreich
Niederlande
Australien
Schweden
Vereinigte Arabische Emirate
Südkorea
Dänemark
Norwegen
Slowakei
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond enthalten:
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
NZD
Neuseeland-Dollar
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
AED
Arabischer Dirham
KRW
Südkoreanischer Won
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation
Wie breit der VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond machen 9,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.2%
Geneva (Canton) 0.125%
Switzerland (Government Of) 2.5%
Switzerland (Government Of) 1.5%
Switzerland (Government Of) 0.5%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0%
Switzerland (Government Of) 0.25%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55%
Switzerland (Government Of) 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
102,30%Durchschnittlicher Kupon
1,15%Aktuelle Rendite
0,98%Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,30€ an Gewinn erzielt, also +0,03%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,98%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond beträgt seit dem 8.4.2025 0,03% (entspricht 0,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,03% | +0,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,31CHF | |
| 2024 | 0,17CHF |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,24%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond?
Welche Kosten fallen beim VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond an?
Schüttet der VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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