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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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GENERALI ESG Multi Asset Fund
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TER
1,53%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
6,07 Mio. €
Positionen
149
Auflage
01.04.2021
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
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1M
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3M
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6M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der GENERALI ESG Multi Asset Fund wurde am 1. April 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,53% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,07 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der GENERALI ESG Multi Asset Fund ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,53%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
6,07 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
479,62 €
Auflagedatum
1. April 2021
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den GENERALI ESG Multi Asset Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Schweiz
Vereinigte Staaten
Kanada
Deutschland
Spanien
Vereinigtes Königreich
Japan
Australien
Finnland
Frankreich
Dänemark
Niederlande
Italien
Singapur
Indien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GENERALI ESG Multi Asset Fund enthalten:
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
SGD
Singapur-Dollar
INR
Indische Rupie
Diversifikation
Wie breit der GENERALI ESG Multi Asset Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des GENERALI ESG Multi Asset Fund machen 22,35% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
International Bank for Reconstruction & Development 4.75%
European Investment Bank 4.125%
Inter-American Development Bank 3.875%
Novartis AG Registered Shares
Lonza Swiss Finanz AG 2.6%
ABB Ltd. 2.1125%
SGS SA 2.3%
Banco Santander, S.A. 2.24%
New York Life Global Funding 1.875%
Metropolitan Life Global Funding I 1.875%
Branchen
Der GENERALI ESG Multi Asset Fund investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -1,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei -28,57%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des GENERALI ESG Multi Asset Fund beträgt seit dem 7.4.2025 -0,05% (entspricht -0,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,05% | -0,05% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GENERALI ESG Multi Asset Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GENERALI ESG Multi Asset Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,52%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den GENERALI ESG Multi Asset Fund?
Welche Kosten fallen beim GENERALI ESG Multi Asset Fund an?
Schüttet der GENERALI ESG Multi Asset Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des GENERALI ESG Multi Asset Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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