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Valex (CH) Fonds-Aktien Schweiz Small & Mid Caps
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TER
2,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
20,89 Mio. €
Positionen
24
Auflage
29.10.2021
Kurs
NAV
CHF
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Valex (CH) Fonds-Aktien Schweiz Small & Mid Caps wurde am 29. Oktober 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,89 Mio. €. Der abgebildete Index ist der SPI EXTRA TR CHF. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der Valex (CH) Fonds-Aktien Schweiz Small & Mid Caps ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
SPI EXTRA TR CHF
Gesamtkosten (TER)
2,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
20,89 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
602,08 €
Auflagedatum
29. Oktober 2021
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Valex (CH) Fonds-Aktien Schweiz Small & Mid Caps weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Schweiz
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Valex (CH) Fonds-Aktien Schweiz Small & Mid Caps enthalten:
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der Valex (CH) Fonds-Aktien Schweiz Small & Mid Caps diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Valex (CH) Fonds-Aktien Schweiz Small & Mid Caps machen 55,21% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
Straumann Holding AG
Sandoz Group AG Registered Shares
Cembra Money Bank AG
Medacta Group SA Ordinary Shares
ALUFLEXPACK AG - NEW
Schindler Holding AG
Bucher Industries AG
Aryzta AG
Temenos AG
Branchen
Der Valex (CH) Fonds-Aktien Schweiz Small & Mid Caps investiert aktuell in 11 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -9,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,98%. Die Rendite pro Jahr läge bei -51,13%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Valex (CH) Fonds-Aktien Schweiz Small & Mid Caps beträgt seit dem 8.4.2025 -0,98% (entspricht -0,98% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,98% | -0,98% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Valex (CH) Fonds-Aktien Schweiz Small & Mid Caps finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,50CHF | |
| 2024 | 0,30CHF | |
| 2023 | 0,20CHF |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Valex (CH) Fonds-Aktien Schweiz Small & Mid Caps
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Valex (CH) Fonds-Aktien Schweiz Small & Mid Caps um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-2,49%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Valex (CH) Fonds-Aktien Schweiz Small & Mid Caps?
Welche Kosten fallen beim Valex (CH) Fonds-Aktien Schweiz Small & Mid Caps an?
Schüttet der Valex (CH) Fonds-Aktien Schweiz Small & Mid Caps Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Valex (CH) Fonds-Aktien Schweiz Small & Mid Caps?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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