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HELVETIA ALLEGRA 85

ISIN
CH1154699503

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,54%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
137,08 Mio. €
Positionen
?
313
Auflage
?
18.01.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der HELVETIA ALLEGRA 85 wurde am 18. Januar 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 137,08 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der HELVETIA ALLEGRA 85 ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,54%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

137,08 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

894,62 €

Auflagedatum

18. Januar 2022

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den HELVETIA ALLEGRA 85 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Schweiz

42.75686
42,76%

Vereinigte Staaten

23.50214
23,50%

Frankreich

6.9518200000000006
6,95%

Japan

2.3479
2,35%

Kanada

1.7395800000000001
1,74%

Vereinigtes Königreich

1.37842
1,38%

Deutschland

1.2667
1,27%

Australien

0.97608
0,98%

China

0.73807
0,74%

Niederlande

0.62549
0,63%

Indien

0.62225
0,62%

Taiwan

0.51909
0,52%

Schweden

0.43937
0,44%

Österreich

0.37992
0,38%

Südkorea

0.35349
0,35%

Spanien

0.34909000000000007
0,35%

Dänemark

0.31317
0,31%

Italien

0.26952
0,27%

Neuseeland

0.19521
0,20%

Chile

0.18857000000000002
0,19%

Singapur

0.16881999999999997
0,17%

Hongkong

0.15509000000000003
0,16%

Brasilien

0.14288
0,14%

Israel

0.11116000000000001
0,11%

Saudi-Arabien

0.09989
0,10%

Finnland

0.09602000000000001
0,10%

Norwegen

0.09559
0,10%

Südafrika

0.09378
0,09%

Belgien

0.08252
0,08%

Georgien

0.07706
0,08%

Mexiko

0.0769
0,08%

Indonesien

0.06118
0,06%

Ecuador

0.0554
0,06%

Usbekistan

0.04545
0,05%

Kambodscha

0.04462
0,04%

Türkei

0.04234
0,04%

Malaysia

0.0411
0,04%

Thailand

0.03859
0,04%

Vereinigte Arabische Emirate

0.0353
0,04%

Irland

0.0341
0,03%

Kasachstan

0.030680000000000002
0,03%

Polen

0.02842
0,03%

Peru

0.02657
0,03%

Mongolei

0.02642
0,03%

Vietnam

0.02439
0,02%

Luxemburg

0.02393
0,02%

Guatemala

0.02381
0,02%

Costa Rica

0.023459999999999998
0,02%

Panama

0.02248
0,02%

Katar

0.02069
0,02%

Rumänien

0.02018
0,02%

Kuwait

0.02015
0,02%

Portugal

0.01925
0,02%

Tadschikistan

0.01738
0,02%

Armenien

0.01613
0,02%

Macao

0.01494
0,01%

Puerto Rico

0.01451
0,01%

Philippinen

0.01435
0,01%

Griechenland

0.01321
0,01%

El Salvador

0.01128
0,01%

Regionen

Europa
55.17177
55,17%
Amerika
25.83159
25,83%
Asien
5.722490000000004
5,72%
Ozeanien
1.17129
1,17%
Afrika
0.1125
0,11%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im HELVETIA ALLEGRA 85 enthalten:
CHF
Schweizer Franken
42.75808000000001
42,76%
USD
US Dollar
23.58333
23,58%
EUR
Euro
10.11567
10,12%
JPY
Japanischer Yen
2.3479
2,35%
CAD
Kanadischer Dollar
1.7395800000000001
1,74%
GBP
Pfund Sterling
1.37842
1,38%
AUD
Australischer Dollar
0.97608
0,98%
CNY
Renminbi Yuan
0.73807
0,74%
INR
Indische Rupie
0.62225
0,62%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.51909
0,52%
SEK
Schwedische Krone
0.43937
0,44%
KRW
Südkoreanischer Won
0.35349
0,35%
DKK
Dänische Krone
0.31317
0,31%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.19521
0,20%
CLP
Chilenischer Peso
0.18857000000000002
0,19%
SGD
Singapur-Dollar
0.16881999999999997
0,17%
HKD
Hongkong-Dollar
0.15509000000000003
0,16%
BRL
Brasilianischer Real
0.14288
0,14%
ILS
Shekel
0.11116000000000001
0,11%
SAR
Saudi-Riyal
0.09989
0,10%
NOK
Norwegische Krone
0.09559
0,10%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.09378
0,09%
GEL
Georgischer Lari
0.07706
0,08%
MXN
Mexikanischer Peso
0.0769
0,08%
IDR
Indonesische Rupiah
0.06118
0,06%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04545
0,05%
KHR
Kambodschanischer Riel
0.04462
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.04234
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.0411
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.03859
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.0353
0,04%
KZT
Tenge
0.030680000000000002
0,03%
PLN
Złoty
0.02842
0,03%
PEN
Peruanischer Sol
0.02657
0,03%
MNT
Tugrik
0.02642
0,03%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.02439
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02381
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.023459999999999998
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02248
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.02069
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.02018
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02015
0,02%
TJS
Somoni
0.01738
0,02%
AMD
Dram
0.01613
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01494
0,01%
PHP
Philippinischer Peso
0.01435
0,01%

Diversifikation

Wie breit der HELVETIA ALLEGRA 85 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

48.44485
48,44%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des HELVETIA ALLEGRA 85 machen 48,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SPDR® MSCI World ETF
7.80129
7,80%
iShares Core MSCI World ETF USD Acc
7.56559
7,57%
Xtrackers MSCI World ETF 1C
6.97789
6,98%
Nestle SA
4.31673
4,32%
SPDR® MSCI World Small Cap ETF
4.22871
4,23%
UBS LONDON PERLES 2013 13-XX 31/12U
3.81254
3,81%
Novartis AG Registered Shares
3.57369
3,57%
Vanguard Global Small-Cap Idx USD Acc
3.50723
3,51%
Roche Holding AG
3.40019
3,40%
SG Issuer S.A. 0%
3.26099
3,26%

Branchen

Der HELVETIA ALLEGRA 85 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
9.47723
9,48%
Verpackte Konsumgüter
6.09682
6,10%
Banken
4.06224
4,06%
Versicherungen
3.84863
3,85%
Industrieprodukte
3.58088
3,58%
Zykl. Konsumgüter
3.34478
3,34%
Software
3.23807
3,24%
Halbleiter
2.89626
2,90%
Chemikalien
2.63739
2,64%
Hardware
2.49079
2,49%
Medizinprodukte & Geräte
2.25988
2,26%
Öl & Gas
1.51648
1,52%
Interaktive Medien
1.5152
1,52%
Vermögensverwaltung
1.2159
1,22%
Med. Diagnostik & Forschung
1.08812
1,09%
Baustoffe
1.0806
1,08%
Bauwesen
1.06523
1,07%
Transport
0.95712
0,96%
Unternehmensdienste
0.92198
0,92%
REITs
0.91361
0,91%
Fahrzeuge & Komponenten
0.88238
0,88%
Telekommunikation
0.79282
0,79%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.76443
0,76%
Regulierte Versorger
0.67761
0,68%
Biotechnologie
0.67384
0,67%
Kapitalmärkte
0.59408
0,59%
Basiskonsumgüter
0.53318
0,53%
Kreditdienstleistungen
0.51031
0,51%
Metalle & Bergbau
0.48797
0,49%
Reisen & Freizeit
0.45496
0,45%
Immobilien
0.43855
0,44%
Medien
0.36367
0,36%
Unabhängige Energieversorger
0.36272
0,36%
Konglomerate
0.34616
0,35%
Krankenversicherungen
0.32114
0,32%
Restaurants
0.28384
0,28%
Behälter & Verpackungen
0.2817
0,28%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.2483
0,25%
Gesundheitsdienstleister
0.2352
0,24%
Schwere Maschinen
0.23253
0,23%
Kleidung & Accessoires
0.1741
0,17%
Getränke (alkoholisch)
0.14957
0,15%
Industrievertrieb
0.14753
0,15%
Hausbau & Bauwesen
0.14429
0,14%
Tabakprodukte
0.14419
0,14%
Stahl
0.14185
0,14%
Abfallwirtschaft
0.11457
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.0866
0,09%
Haushaltsprodukte
0.06688
0,07%
Landwirtschaft
0.06116
0,06%
Forsterzeugnisse
0.05956
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.05505
0,06%
Private Dienstleistungen
0.03814
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.0348
0,03%
Bildung
0.03349
0,03%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des HELVETIA ALLEGRA 85 beträgt seit dem 8.4.2025 -0,60% (entspricht -0,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.4.2025 - 10.4.2025
-0,60%-0,60%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum HELVETIA ALLEGRA 85
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des HELVETIA ALLEGRA 85 um maximal
-2,73%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den HELVETIA ALLEGRA 85?

Welche Kosten fallen beim HELVETIA ALLEGRA 85 an?

Schüttet der HELVETIA ALLEGRA 85 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des HELVETIA ALLEGRA 85?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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