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RP Investment Funds - RP Global Equities Fund

ISIN
CH1203648501

Aktien

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,00%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
22,91 Mio. €
Positionen
?
40
Auflage
?
25.05.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
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1M
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6M
6M
1J
1J
3J
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5J
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der RP Investment Funds - RP Global Equities Fund wurde am 25. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 22,91 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

22,91 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

102,62 €

Auflagedatum

25. Mai 2023

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

46.34419
46,34%

Frankreich

16.20635
16,21%

Deutschland

5.93454
5,93%

Italien

4.19555
4,20%

Schweiz

3.21962
3,22%

Vereinigtes Königreich

2.69301
2,69%

China

2.56061
2,56%

Australien

2.53476
2,53%

Niederlande

2.52417
2,52%

Japan

2.40032
2,40%

Singapur

2.26357
2,26%

Spanien

2.07471
2,07%

Brasilien

1.83084
1,83%

Schweden

1.75767
1,76%

Dänemark

0.06568
0,07%

Israel

0.02311
0,02%

Belgien

0.01416
0,01%

Regionen

Amerika
48.175639999999994
48,18%
Europa
38.69878999999999
38,70%
Asien
7.2505299999999995
7,25%
Ozeanien
2.53476
2,53%
Afrika
0
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im RP Investment Funds - RP Global Equities Fund enthalten:
USD
US Dollar
46.34419
46,34%
EUR
Euro
30.95382
30,95%
CHF
Schweizer Franken
3.21962
3,22%
GBP
Pfund Sterling
2.69301
2,69%
CNY
Renminbi Yuan
2.56061
2,56%
AUD
Australischer Dollar
2.53476
2,53%
JPY
Japanischer Yen
2.40032
2,40%
SGD
Singapur-Dollar
2.26357
2,26%
BRL
Brasilianischer Real
1.83084
1,83%
SEK
Schwedische Krone
1.75767
1,76%
DKK
Dänische Krone
0.06568
0,07%
ILS
Shekel
0.02311
0,02%

Diversifikation

Wie breit der RP Investment Funds - RP Global Equities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

34.7155
34,72%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des RP Investment Funds - RP Global Equities Fund machen 34,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
4.90619
4,91%
Alphabet Inc Class C
4.02033
4,02%
Porsche AG Preference Shares
3.3554
3,36%
Boeing Co
3.31424
3,31%
L'Oreal SA
3.27149
3,27%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
3.22957
3,23%
Adobe Inc
3.21641
3,22%
Nestle SA
3.17539
3,18%
Edenred SE
3.16935
3,17%
SLB
3.05713
3,06%

Branchen

Der RP Investment Funds - RP Global Equities Fund investiert aktuell in 46 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
15.5761
15,58%
Zykl. Konsumgüter
7.2135
7,21%
Verpackte Konsumgüter
7.06142
7,06%
Banken
6.22757
6,23%
Kreditdienstleistungen
6.20762
6,21%
Versicherungen
5.3654
5,37%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
4.95039
4,95%
Halbleiter
4.62408
4,62%
Chemikalien
4.32158
4,32%
Pharmaunternehmen
4.25359
4,25%
Industrieprodukte
4.20917
4,21%
Interaktive Medien
4.13355
4,13%
Öl & Gas
3.0941
3,09%
Reisen & Freizeit
3.06007
3,06%
Hardware
2.91969
2,92%
Metalle & Bergbau
2.54303
2,54%
Bauwesen
2.20114
2,20%
Transport
2.19037
2,19%
Schwere Maschinen
1.76754
1,77%
Medizinprodukte & Geräte
1.68135
1,68%
Behälter & Verpackungen
1.61615
1,62%
Basiskonsumgüter
0.42484
0,42%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.37556
0,38%
Tabakprodukte
0.15519
0,16%
Medien
0.0491
0,05%
Vermögensverwaltung
0.04859
0,05%
Getränke (alkoholisch)
0.04719
0,05%
Med. Diagnostik & Forschung
0.04374
0,04%
Krankenversicherungen
0.03996
0,04%
REITs
0.03932
0,04%
Kapitalmärkte
0.03761
0,04%
Regulierte Versorger
0.03431
0,03%
Telekommunikation
0.03134
0,03%
Fahrzeuge & Komponenten
0.02376
0,02%
Unternehmensdienste
0.01929
0,02%
Biotechnologie
0.01734
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.01694
0,02%
Konglomerate
0.01216
0,01%
Restaurants
0.00746
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00689
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00583
0,01%
Stahl
0.00197
0,00%
Immobilien
0.00179
0,00%
Landwirtschaft
0.00083
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00082
0,00%
Bildung
0.00048
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
?
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den RP Investment Funds - RP Global Equities Fund?

Welche Kosten fallen beim RP Investment Funds - RP Global Equities Fund an?

Schüttet der RP Investment Funds - RP Global Equities Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des RP Investment Funds - RP Global Equities Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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