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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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HMTS Schweiz Tresor Fonds
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TER
0,90%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
66,2 Mio. €
Positionen
76
Auflage
01.11.2023
Kurs
NAV
CHF
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%
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der HMTS Schweiz Tresor Fonds wurde am 1. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 66,2 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Anlagemöglichkeiten
Der HMTS Schweiz Tresor Fonds ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,90%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
66,2 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
66,2 Mio. €
Auflagedatum
1. November 2023
Fondsdomizil
Schweiz
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den HMTS Schweiz Tresor Fonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Schweiz
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im HMTS Schweiz Tresor Fonds enthalten:
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der HMTS Schweiz Tresor Fonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des HMTS Schweiz Tresor Fonds machen 49,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Hansemerkur Prp Rg
Roche Holding AG
Nestle SA
Novartis AG Registered Shares
Compagnie Financiere Richemont SA Class A
Zurich Insurance Group AG
Barren Nr. 071963 / Feinheit 998.8
Barren Nr. Ab 77470 / Feinheit 999.6
Barren Nr. Aa 03777 / Feinheit 999.8
Barren Nr. Ab 77468 / Feinheit 999.6
Branchen
Der HMTS Schweiz Tresor Fonds investiert aktuell in 21 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 9,20€ an Gewinn erzielt, also +0,92%. Die Rendite pro Jahr läge bei +94,98%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des HMTS Schweiz Tresor Fonds beträgt seit dem 7.4.2025 1,54% (entspricht 1,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,54% | +1,53% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum HMTS Schweiz Tresor Fonds
Volatilität
-
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-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des HMTS Schweiz Tresor Fonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,77%
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den HMTS Schweiz Tresor Fonds?
Welche Kosten fallen beim HMTS Schweiz Tresor Fonds an?
Schüttet der HMTS Schweiz Tresor Fonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des HMTS Schweiz Tresor Fonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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