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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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DekaTresor
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TER
0,53%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
890,41 Mio. €
Positionen
706
Auflage
07.11.1983
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
1M
3M
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6M
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1J
1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DekaTresor wurde am 7. November 1983 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,53% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 890,41 Mio. €. Der abgebildete Index ist der ICE BofA 1-4Y EUR LC TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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23.04.2025Der „Zollkrieg-Crash“: Was tun?
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-4Y EUR LC TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,53%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
890,41 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
890,41 Mio. €
Auflagedatum
7. November 1983
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den DekaTresor weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Italien
Spanien
Portugal
Frankreich
Vereinigte Staaten
Niederlande
Schweiz
Österreich
Vereinigtes Königreich
Dänemark
Schweden
Südkorea
Kanada
Tschechien
Rumänien
Finnland
Belgien
Irland
Japan
Slowakei
Polen
Zypern
Bulgarien
Griechenland
Mexiko
Nordmazedonien
Norwegen
Chile
Australien
Andorra
Lettland
Israel
Litauen
Usbekistan
Kolumbien
Philippinen
Neuseeland
Türkei
Luxemburg
Ungarn
Indonesien
Slowenien
Island
Singapur
Marokko
Estland
Montenegro
Dominikanische Republik
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DekaTresor enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
CAD
Kanadischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
JPY
Japanischer Yen
PLN
Złoty
BGN
Bulgarischer Lew
MXN
Mexikanischer Peso
MKD
Mazedonischer Denar
NOK
Norwegische Krone
CLP
Chilenischer Peso
AUD
Australischer Dollar
ILS
Shekel
UZS
Uzbekischer Soʻm
COP
Kolumbianischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
TRY
Türkische Lira
HUF
Ungarische Forint
IDR
Indonesische Rupiah
ISK
Isländische Krone
SGD
Singapur-Dollar
MAD
Marokkanischer Dirham
DOP
Dominikanischer Peso
Diversifikation
Wie breit der DekaTresor diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DekaTresor machen 5,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
European Union
Portugal (Republic Of)
Italy (Republic Of)
ADIF - Alta Velocidad
Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP, S.A.)
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Erdol Lagergesellschaft MBH
European Financial Stability Facility (EFSF)
Italy (Republic Of)
Italy (Republic Of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,09%Durchschnittlicher Kupon
3,11%Aktuelle Rendite
2,88%Rendite
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den DekaTresor in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3.779,10€ an Gewinn erzielt, also +377,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,84%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des DekaTresor beträgt seit dem 7.11.1983 377,91% (entspricht 3,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,29% | - |
| 1 Monat | +0,82% | - |
| 3 Monate | +1,52% | - |
| 6 Monate | +1,88% | - |
| 1 Jahr | +5,19% | +5,19% |
| 3 Jahre | +7,17% | +2,31% |
| 5 Jahre | +9,76% | +1,88% |
| 10 Jahre | +11,05% | +1,05% |
| Max | +377,91% | +3,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des DekaTresor finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,70€ | 2,01% |
| 2023 | 1,45€ | 1,78% |
| 2022 | 1,00€ | 1,25% |
| 2021 | 1,03€ | 1,19% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DekaTresor
Volatilität
1,10%
1 Jahr
1,47%
3 Jahre
1,24%
5 Jahre
1,03%
10 Jahre
max. Drawdown
-0,59%
1 Jahr
-6,40%
3 Jahre
-6,40%
5 Jahre
-6,40%
10 Jahre
Sharpe Ratio
4,57
1 Jahr
1,52
3 Jahre
1,51
5 Jahre
1,02
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DekaTresor um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-0,59%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DekaTresor?
Welche Kosten fallen beim DekaTresor an?
Schüttet der DekaTresor Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DekaTresor?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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