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Warburg Classic Vermgensmanagement Fonds

ISIN
DE0009765370

WKN
976537

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,35%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
69,57 Mio. €
Positionen
?
179
Auflage
?
16.05.1997
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Warburg Classic Vermgensmanagement Fonds wurde am 16. Mai 1997 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 69,57 Mio. €. Der abgebildete Index ist der FSE REX Overall TR EURFSE DAX TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Warburg Classic Vermgensmanagement Fonds ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

FSE REX Overall TR EURFSE DAX TR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,35%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

69,57 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

69,57 Mio. €

Auflagedatum

16. Mai 1997

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Warburg Classic Vermgensmanagement Fonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

64.23572
64,24%

Japan

6.87575
6,88%

Frankreich

5.72281
5,72%

Deutschland

5.12061
5,12%

Niederlande

3.20479
3,20%

China

2.2359099999999996
2,24%

Taiwan

1.6712
1,67%

Italien

1.65011
1,65%

Vereinigtes Königreich

1.5986500000000001
1,60%

Indien

1.53319
1,53%

Schweiz

1.4677399999999998
1,47%

Spanien

1.31209
1,31%

Südkorea

1.03208
1,03%

Dänemark

0.74378
0,74%

Finnland

0.4889
0,49%

Saudi-Arabien

0.46286
0,46%

Schweden

0.46038999999999997
0,46%

Belgien

0.41448
0,41%

Australien

0.39912
0,40%

Kanada

0.39489
0,39%

Vereinigte Arabische Emirate

0.30196
0,30%

Brasilien

0.30043000000000003
0,30%

Österreich

0.29799
0,30%

Norwegen

0.28144
0,28%

Slowakei

0.27476
0,27%

Südafrika

0.27167
0,27%

Malaysia

0.23089
0,23%

Hongkong

0.19961
0,20%

Irland

0.17998
0,18%

Mexiko

0.14104
0,14%

Thailand

0.13032
0,13%

Polen

0.10936000000000001
0,11%

Neuseeland

0.10079
0,10%

Griechenland

0.08934
0,09%

Chile

0.08551
0,09%

Indonesien

0.07765
0,08%

Portugal

0.07065
0,07%

Türkei

0.04663
0,05%

Katar

0.04334
0,04%

Peru

0.03352
0,03%

Kuwait

0.026619999999999998
0,03%

Rumänien

0.02301
0,02%

Kolumbien

0.02274
0,02%

Ägypten

0.01289
0,01%

Philippinen

0.01135
0,01%

Regionen

Amerika
65.18033
65,18%
Europa
23.524279999999994
23,52%
Asien
14.914760000000001
14,91%
Ozeanien
0.49990999999999997
0,50%
Afrika
0.28456000000000004
0,28%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Warburg Classic Vermgensmanagement Fonds enthalten:
USD
US Dollar
64.23572
64,24%
EUR
Euro
18.82748
18,83%
JPY
Japanischer Yen
6.87575
6,88%
CNY
Renminbi Yuan
2.2359099999999996
2,24%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.6712
1,67%
GBP
Pfund Sterling
1.5986500000000001
1,60%
INR
Indische Rupie
1.53319
1,53%
CHF
Schweizer Franken
1.4677399999999998
1,47%
KRW
Südkoreanischer Won
1.03208
1,03%
DKK
Dänische Krone
0.74378
0,74%
SAR
Saudi-Riyal
0.46286
0,46%
SEK
Schwedische Krone
0.46038999999999997
0,46%
AUD
Australischer Dollar
0.39912
0,40%
CAD
Kanadischer Dollar
0.39489
0,39%
AED
Arabischer Dirham
0.30196
0,30%
BRL
Brasilianischer Real
0.30043000000000003
0,30%
NOK
Norwegische Krone
0.28144
0,28%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.27167
0,27%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.23089
0,23%
HKD
Hongkong-Dollar
0.19961
0,20%
MXN
Mexikanischer Peso
0.14104
0,14%
THB
Thailändischer Baht
0.13032
0,13%
PLN
Złoty
0.10936000000000001
0,11%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.10079
0,10%
CLP
Chilenischer Peso
0.08551
0,09%
IDR
Indonesische Rupiah
0.07765
0,08%
TRY
Türkische Lira
0.04663
0,05%
QAR
Katar-Riyal
0.04334
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.03352
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.026619999999999998
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.02301
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.02274
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01289
0,01%
PHP
Philippinischer Peso
0.01135
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Warburg Classic Vermgensmanagement Fonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

42.860949999999995
42,86%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Warburg Classic Vermgensmanagement Fonds machen 42,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF USD Inc
7.81603
7,82%
WARBURG INVEST RESP Corp Bds B
4.85931
4,86%
Warburg Blue Chips Global Aktiv R
4.64971
4,65%
Future on E-mini S&P 500 Futures
4.48744
4,49%
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I
4.05768
4,06%
Put On Euro Stoxx 50 Feb25
3.88405
3,88%
iShares MSCI Japan ESG Enh ETF USD Acc
3.71026
3,71%
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 2C
3.46745
3,47%
NVIDIA Corp
3.02595
3,03%
Apple Inc
2.90307
2,90%

Branchen

Der Warburg Classic Vermgensmanagement Fonds investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.44918
0,45%
Halbleiter
0.37132
0,37%
Zykl. Konsumgüter
0.36919
0,37%
Software
0.34048
0,34%
Industrieprodukte
0.3227
0,32%
Versicherungen
0.28419
0,28%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.19825
0,20%
Fahrzeuge & Komponenten
0.17719
0,18%
Öl & Gas
0.1739
0,17%
Regulierte Versorger
0.15213
0,15%
Pharmaunternehmen
0.15044
0,15%
Chemikalien
0.14855
0,15%
Verpackte Konsumgüter
0.14453
0,14%
Finanzdienstleistungen
0.12023
0,12%
Telekommunikation
0.11989
0,12%
Bauwesen
0.11749
0,12%
Medizinprodukte & Geräte
0.08613
0,09%
Forsterzeugnisse
0.08356
0,08%
Getränke (alkoholisch)
0.08143
0,08%
Interaktive Medien
0.07295
0,07%
Kapitalmärkte
0.05032
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.04909
0,05%
Unternehmensdienste
0.04444
0,04%
Transport
0.04023
0,04%
Hardware
0.03829
0,04%
Basiskonsumgüter
0.03588
0,04%
Bildung
0.00352
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00338
0,00%
REITs
0.00242
0,00%
Krankenversicherungen
0.00189
0,00%
Medien
0.00171
0,00%
Vermögensverwaltung
0.00157
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00139
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.0013
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00127
0,00%
Restaurants
0.00116
0,00%
Schwere Maschinen
0.00084
0,00%
Tabakprodukte
0.00068
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00056
0,00%
Konglomerate
0.00054
0,00%
Biotechnologie
0.00053
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00037
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00031
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.0003
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00028
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00027
0,00%
Industrievertrieb
0.00025
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00024
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00019
0,00%
Landwirtschaft
0.00017
0,00%
Immobilien
0.00017
0,00%
Baustoffe
0.00016
0,00%
Stahl
0.00011
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00003
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00002
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Warburg Classic Vermgensmanagement Fonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 27 Jahre betrug -1,27%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Warburg Classic Vermgensmanagement Fonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 528,90€ an Gewinn erzielt, also +52,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,53%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Warburg Classic Vermgensmanagement Fonds beträgt seit dem 16.5.1997 -26,34% (entspricht -1,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
4.4.2025 - 11.4.2025
-3,42%-
1 Monat
?
11.3.2025 - 11.4.2025
-8,67%-
3 Monate
?
11.1.2025 - 11.4.2025
-12,97%-
6 Monate
?
11.10.2024 - 11.4.2025
-9,48%-
1 Jahr
?
11.4.2024 - 11.4.2025
-4,18%-4,18%
3 Jahre
?
11.4.2022 - 11.4.2025
+2,81%+0,92%
5 Jahre
?
11.4.2020 - 11.4.2025
+41,34%+7,17%
10 Jahre
?
11.4.2015 - 11.4.2025
+24,75%+2,24%
Max
?
16.5.1997 - 11.4.2025
-26,34%-1,22%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Warburg Classic Vermgensmanagement Fonds
Volatilität
?
9,39%
1 Jahr
8,13%
3 Jahre
8,93%
5 Jahre
8,76%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-24,27%
1 Jahr
-33,69%
3 Jahre
-45,80%
5 Jahre
-51,95%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,27
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Warburg Classic Vermgensmanagement Fonds um maximal
-24,27%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Warburg Classic Vermgensmanagement Fonds?

Welche Kosten fallen beim Warburg Classic Vermgensmanagement Fonds an?

Schüttet der Warburg Classic Vermgensmanagement Fonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Warburg Classic Vermgensmanagement Fonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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