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Deka-bAV Fonds

ISIN
DE0009786228

WKN
978622

Aktien

Welt

Multi-Faktor

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,27%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
485,24 Mio. €
Positionen
?
200
Auflage
?
01.12.1998
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Deka-bAV Fonds wurde am 1. Dezember 1998 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 485,24 Mio. €. Der abgebildete Index ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Deka-bAV Fonds ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World

Gesamtkosten (TER)

1,27%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

485,24 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

485,24 Mio. €

Auflagedatum

1. Dezember 1998

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Deka-bAV Fonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

59.86378
59,86%

Japan

3.46637
3,47%

Vereinigtes Königreich

3.42184
3,42%

Deutschland

3.3262
3,33%

Frankreich

3.01956
3,02%

Kanada

2.81689
2,82%

Schweiz

1.77319
1,77%

Niederlande

1.46268
1,46%

Spanien

0.68549
0,69%

Hongkong

0.64553
0,65%

Italien

0.5927
0,59%

Dänemark

0.52265
0,52%

Irland

0.44493
0,44%

Taiwan

0.39854
0,40%

Schweden

0.3001
0,30%

Belgien

0.26657
0,27%

Norwegen

0.22428
0,22%

Südkorea

0.21815
0,22%

Österreich

0.21059
0,21%

Portugal

0.18979
0,19%

Australien

0.1857
0,19%

Regionen

Amerika
62.68067
62,68%
Europa
16.44057
16,44%
Asien
4.72859
4,73%
Ozeanien
0.1857
0,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Deka-bAV Fonds enthalten:
USD
US Dollar
59.86378
59,86%
EUR
Euro
10.19851
10,20%
JPY
Japanischer Yen
3.46637
3,47%
GBP
Pfund Sterling
3.42184
3,42%
CAD
Kanadischer Dollar
2.81689
2,82%
CHF
Schweizer Franken
1.77319
1,77%
HKD
Hongkong-Dollar
0.64553
0,65%
DKK
Dänische Krone
0.52265
0,52%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.39854
0,40%
SEK
Schwedische Krone
0.3001
0,30%
NOK
Norwegische Krone
0.22428
0,22%
KRW
Südkoreanischer Won
0.21815
0,22%
AUD
Australischer Dollar
0.1857
0,19%

Diversifikation

Wie breit der Deka-bAV Fonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

30.97707
30,98%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Deka-bAV Fonds machen 30,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes
4.4896
4,49%
Apple Inc
4.17164
4,17%
Microsoft Corp
4.07344
4,07%
United States Treasury Notes
3.68142
3,68%
NVIDIA Corp
3.29005
3,29%
Amazon.com Inc
2.8861
2,89%
Alphabet Inc Class A
2.82118
2,82%
United States Treasury Notes
1.88746
1,89%
United States Treasury Notes
1.88023
1,88%
Meta Platforms Inc Class A
1.79595
1,80%

Branchen

Der Deka-bAV Fonds investiert aktuell in 43 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
8.49972
8,50%
Halbleiter
6.39968
6,40%
Hardware
6.19759
6,20%
Banken
5.53524
5,54%
Pharmaunternehmen
5.09261
5,09%
Interaktive Medien
4.61712
4,62%
Zykl. Konsumgüter
4.50153
4,50%
Versicherungen
3.34107
3,34%
Öl & Gas
2.68379
2,68%
Kapitalmärkte
1.83289
1,83%
Industrieprodukte
1.7427
1,74%
Telekommunikation
1.67595
1,68%
Metalle & Bergbau
1.63594
1,64%
Fahrzeuge & Komponenten
1.61054
1,61%
Verpackte Konsumgüter
1.58566
1,59%
Bauwesen
1.52114
1,52%
Regulierte Versorger
1.50138
1,50%
Kreditdienstleistungen
1.45041
1,45%
Medizinprodukte & Geräte
1.42547
1,43%
Med. Diagnostik & Forschung
1.29381
1,29%
Immobilien
1.22475
1,22%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.18001
1,18%
Chemikalien
0.9866
0,99%
Transport
0.92494
0,92%
Krankenversicherungen
0.90045
0,90%
Basiskonsumgüter
0.89848
0,90%
Medien
0.85189
0,85%
Reisen & Freizeit
0.84998
0,85%
Tabakprodukte
0.84179
0,84%
Konglomerate
0.74646
0,75%
Behälter & Verpackungen
0.62647
0,63%
Unternehmensdienste
0.62593
0,63%
Restaurants
0.62074
0,62%
Schwere Maschinen
0.60193
0,60%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.54057
0,54%
Finanzdienstleistungen
0.47055
0,47%
Abfallwirtschaft
0.3677
0,37%
Biotechnologie
0.27257
0,27%
Baustoffe
0.20675
0,21%
Medizinischer Vertrieb
0.18164
0,18%
Unabhängige Energieversorger
0.14708
0,15%
Kleidung & Accessoires
0.14429
0,14%
Getränke (alkoholisch)
0.11083
0,11%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Deka-bAV Fonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 26 Jahre betrug 2,21%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Deka-bAV Fonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 2.150,10€ an Gewinn erzielt, also +215,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,45%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Deka-bAV Fonds beträgt seit dem 1.12.1998 54,42% (entspricht 1,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
4.4.2025 - 11.4.2025
-4,62%-
1 Monat
?
11.3.2025 - 11.4.2025
-9,07%-
3 Monate
?
11.1.2025 - 11.4.2025
-14,57%-
6 Monate
?
11.10.2024 - 11.4.2025
-9,39%-
1 Jahr
?
11.4.2024 - 11.4.2025
-3,66%-3,66%
3 Jahre
?
11.4.2022 - 11.4.2025
+9,55%+3,06%
5 Jahre
?
11.4.2020 - 11.4.2025
+54,58%+9,10%
10 Jahre
?
11.4.2015 - 11.4.2025
+68,47%+5,35%
Max
?
1.12.1998 - 11.4.2025
+54,42%+1,75%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Deka-bAV Fonds
Volatilität
?
12,25%
1 Jahr
11,40%
3 Jahre
11,17%
5 Jahre
11,53%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-18,40%
1 Jahr
-18,40%
3 Jahre
-19,63%
5 Jahre
-23,85%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,48
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Deka-bAV Fonds um maximal
-18,40%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Deka-bAV Fonds?

Welche Kosten fallen beim Deka-bAV Fonds an?

Schüttet der Deka-bAV Fonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Deka-bAV Fonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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