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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Allianz Euro Rentenfonds
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TER
0,39%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,34 Mrd. €
Positionen
144
Auflage
22.06.2011
Kurs
NAV
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€
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1M
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1J
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Euro Rentenfonds wurde am 22. Juni 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,34 Mrd. €. Der abgebildete Index ist der JPM EMU Investment Grade TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMU Investment Grade TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,39%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,34 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
590,72 Mio. €
Auflagedatum
22. Juni 2011
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Italien
Frankreich
Spanien
Deutschland
Belgien
Österreich
Niederlande
Vereinigte Staaten
Kanada
Dänemark
Australien
Vereinigtes Königreich
Finnland
Schweden
Neuseeland
Schweiz
Irland
Norwegen
Lettland
Estland
Rumänien
Slowakei
Ungarn
Bulgarien
Indonesien
Südkorea
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Euro Rentenfonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
BGN
Bulgarischer Lew
IDR
Indonesische Rupiah
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation
Wie breit der Allianz Euro Rentenfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Euro Rentenfonds machen 33,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 4.75%
Italy (Republic Of) 5%
Italy (Republic Of) 2.5%
Spain (Kingdom of) 5.15%
Spain (Kingdom of) 4.2%
Italy (Republic Of) 3.5%
France (Republic Of) 3%
Spain (Kingdom of) 5.75%
France (Republic Of) 0%
Italy (Republic Of) 1.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,57%Durchschnittlicher Kupon
3,33%Aktuelle Rendite
3,12%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Euro Rentenfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 2,17%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Euro Rentenfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 350,00€ an Gewinn erzielt, also +35,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,19%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Euro Rentenfonds beträgt seit dem 22.6.2011 35,00% (entspricht 2,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,53% | - |
| 1 Monat | +1,49% | - |
| 3 Monate | +1,09% | - |
| 6 Monate | +0,58% | - |
| 1 Jahr | +4,13% | +4,12% |
| 3 Jahre | -3,64% | -1,22% |
| 5 Jahre | -10,15% | -2,12% |
| 10 Jahre | -4,20% | -0,43% |
| Max | +35,00% | +2,12% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Euro Rentenfonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 25,20€ | 2,53% |
| 2024 | 22,09€ | 2,24% |
| 2023 | 19,66€ | 2,05% |
| 2022 | 24,03€ | 2,04% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Euro Rentenfonds
Volatilität
3,95%
1 Jahr
5,62%
3 Jahre
4,91%
5 Jahre
4,34%
10 Jahre
max. Drawdown
-18,75%
1 Jahr
-22,94%
3 Jahre
-22,94%
5 Jahre
-22,94%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,82
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Euro Rentenfonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.
-18,75%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Euro Rentenfonds?
Welche Kosten fallen beim Allianz Euro Rentenfonds an?
Schüttet der Allianz Euro Rentenfonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Euro Rentenfonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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