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GI Portfolio I

ISIN
DE000A0KDYE3

WKN
A0KDYE

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,08%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
138,62 Mio. €
Positionen
?
79
Auflage
?
14.12.2007
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der GI Portfolio I wurde am 14. Dezember 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 138,62 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der GI Portfolio I ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,08%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

138,62 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

138,62 Mio. €

Auflagedatum

14. Dezember 2007

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den GI Portfolio I weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Deutschland

26.060010000000002
26,06%

Vereinigte Staaten

16.174979999999998
16,17%

Frankreich

9.60172
9,60%

Vereinigtes Königreich

6.37462
6,37%

Niederlande

6.281000000000001
6,28%

Schweiz

4.53253
4,53%

China

3.16154
3,16%

Japan

2.3538799999999998
2,35%

Italien

1.06592
1,07%

Irland

0.78628
0,79%

Indonesien

0.77844
0,78%

Südkorea

0.74795
0,75%

Spanien

0.71
0,71%

Schweden

0.7091700000000001
0,71%

Brasilien

0.6751
0,68%

Bahrain

0.66996
0,67%

Südafrika

0.5009600000000001
0,50%

Kanada

0.46669
0,47%

Griechenland

0.44167
0,44%

Taiwan

0.41067000000000004
0,41%

Luxemburg

0.4053
0,41%

Türkei

0.39565999999999996
0,40%

Mexiko

0.36957
0,37%

Österreich

0.36022
0,36%

Indien

0.34515
0,35%

Dänemark

0.33873
0,34%

Polen

0.33205999999999997
0,33%

Australien

0.30427000000000004
0,30%

Russland

0.24362
0,24%

Rumänien

0.22243999999999997
0,22%

Argentinien

0.19847
0,20%

Belgien

0.19427
0,19%

Hongkong

0.16651999999999997
0,17%

Ungarn

0.14973999999999998
0,15%

Finnland

0.14167000000000002
0,14%

Thailand

0.136
0,14%

Malaysia

0.12476
0,12%

Norwegen

0.11938
0,12%

Chile

0.11446999999999999
0,11%

Slowenien

0.11354
0,11%

Vereinigte Arabische Emirate

0.11277999999999999
0,11%

Ecuador

0.11138
0,11%

Kolumbien

0.11032
0,11%

Dominikanische Republik

0.09909
0,10%

Tschechien

0.08476
0,08%

Singapur

0.08356999999999999
0,08%

Nigeria

0.08065
0,08%

Venezuela

0.07514
0,08%

Kaimaninseln

0.06889
0,07%

Puerto Rico

0.06769
0,07%

Neuseeland

0.05683
0,06%

Sri Lanka

0.05541
0,06%

Ukraine

0.04984
0,05%

Peru

0.048170000000000004
0,05%

Paraguay

0.04772
0,05%

Guatemala

0.04618
0,05%

Pakistan

0.04455
0,04%

Israel

0.043039999999999995
0,04%

Oman

0.04097
0,04%

Kenia

0.03869
0,04%

Philippinen

0.03725
0,04%

Estland

0.03387
0,03%

Nordmazedonien

0.03202
0,03%

Ägypten

0.0317
0,03%

Costa Rica

0.03124
0,03%

Guernsey

0.02812
0,03%

Portugal

0.02514
0,03%

Katar

0.01991
0,02%

Marshallinseln

0.01864
0,02%

Bulgarien

0.01813
0,02%

Kasachstan

0.01727
0,02%

Malta

0.016909999999999998
0,02%

Honduras

0.01599
0,02%

Suriname

0.01354
0,01%

Senegal

0.01176
0,01%

Vietnam

0.01061
0,01%

Sambia

0.01003
0,01%

Regionen

Europa
59.49739
59,50%
Amerika
18.72149
18,72%
Asien
9.811709999999998
9,81%
Afrika
0.68427
0,68%
Ozeanien
0.37974
0,38%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GI Portfolio I enthalten:
EUR
Euro
46.240970000000004
46,24%
USD
US Dollar
16.38836
16,39%
GBP
Pfund Sterling
6.37462
6,37%
CHF
Schweizer Franken
4.53253
4,53%
CNY
Renminbi Yuan
3.16154
3,16%
JPY
Japanischer Yen
2.3538799999999998
2,35%
IDR
Indonesische Rupiah
0.77844
0,78%
KRW
Südkoreanischer Won
0.74795
0,75%
SEK
Schwedische Krone
0.7091700000000001
0,71%
BRL
Brasilianischer Real
0.6751
0,68%
BHD
Bahrain-Dinar
0.66996
0,67%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.5009600000000001
0,50%
CAD
Kanadischer Dollar
0.46669
0,47%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.41067000000000004
0,41%
TRY
Türkische Lira
0.39565999999999996
0,40%
MXN
Mexikanischer Peso
0.36957
0,37%
INR
Indische Rupie
0.34515
0,35%
DKK
Dänische Krone
0.33873
0,34%
PLN
Złoty
0.33205999999999997
0,33%
AUD
Australischer Dollar
0.30427000000000004
0,30%
RUB
Russischer Rubel
0.24362
0,24%
RON
Rumänischer Leu
0.22243999999999997
0,22%
ARS
Argentinischer Peso
0.19847
0,20%
HKD
Hongkong-Dollar
0.16651999999999997
0,17%
HUF
Ungarische Forint
0.14973999999999998
0,15%
THB
Thailändischer Baht
0.136
0,14%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.12476
0,12%
NOK
Norwegische Krone
0.11938
0,12%
CLP
Chilenischer Peso
0.11446999999999999
0,11%
AED
Arabischer Dirham
0.11277999999999999
0,11%
COP
Kolumbianischer Peso
0.11032
0,11%
DOP
Dominikanischer Peso
0.09909
0,10%
CZK
Tschechische Krone
0.08476
0,08%
SGD
Singapur-Dollar
0.08356999999999999
0,08%
NGN
Naira
0.08065
0,08%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.07514
0,08%
KYD
Kaiman-Dollar
0.06889
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05683
0,06%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.05541
0,06%
UAH
Hrywnja
0.04984
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.048170000000000004
0,05%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.04772
0,05%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04618
0,05%
PKR
Pakistanische Rupie
0.04455
0,04%
ILS
Shekel
0.043039999999999995
0,04%
OMR
Omanischer Rial
0.04097
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.03869
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.03725
0,04%
MKD
Mazedonischer Denar
0.03202
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.0317
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03124
0,03%
GGP
Guernsey-Pfund
0.02812
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.01991
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01813
0,02%
KZT
Tenge
0.01727
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.01675
0,02%
HNL
Lempira
0.01599
0,02%
SRD
Suriname-Dollar
0.01354
0,01%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.01061
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01003
0,01%

Diversifikation

Wie breit der GI Portfolio I diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

34.26794
34,27%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des GI Portfolio I machen 34,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UniDeutschland XS
4.12943
4,13%
JPM Highbridge US STEEP A perf (acc) EUR
3.80588
3,81%
Dassault Systemes SE
3.8001
3,80%
UniDeutschland XS I
3.77267
3,77%
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
3.48759
3,49%
Vanguard Emerg Mkts Stk Idx Ins+ EUR Acc
3.47902
3,48%
UniFavorit: Aktien
3.0088
3,01%
Royal Dutch Shell PLC Class A
2.95212
2,95%
GS Em Mkts Dbt I Acc EUR Hdg
2.94144
2,94%
UniFavorit: Aktien I
2.89089
2,89%

Branchen

Der GI Portfolio I investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
2.40027
2,40%
Industrievertrieb
0.13867
0,14%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der GI Portfolio I wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 4,46%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den GI Portfolio I in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.042,70€ an Gewinn erzielt, also +104,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,21%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des GI Portfolio I beträgt seit dem 14.12.2007 94,27% (entspricht 4,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
3.4.2025 - 10.4.2025
-3,05%-
1 Monat
?
10.3.2025 - 10.4.2025
-7,33%-
3 Monate
?
10.1.2025 - 10.4.2025
-9,29%-
6 Monate
?
10.10.2024 - 10.4.2025
-8,79%-
1 Jahr
?
10.4.2024 - 10.4.2025
-4,42%-4,42%
3 Jahre
?
10.4.2022 - 10.4.2025
+9,89%+3,16%
5 Jahre
?
10.4.2020 - 10.4.2025
+40,86%+7,09%
10 Jahre
?
10.4.2015 - 10.4.2025
+34,25%+2,99%
Max
?
14.12.2007 - 10.4.2025
+94,27%+4,06%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GI Portfolio I
Volatilität
?
10,73%
1 Jahr
8,38%
3 Jahre
8,66%
5 Jahre
8,48%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-15,93%
1 Jahr
-24,57%
3 Jahre
-24,57%
5 Jahre
-24,57%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,40
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GI Portfolio I um maximal
-15,93%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GI Portfolio I?

Welche Kosten fallen beim GI Portfolio I an?

Schüttet der GI Portfolio I Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GI Portfolio I?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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