Anzeige
0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
Mehr erfahren
AF Value Invest UI
Mehr Infos
TER
1,24%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
72,02 Mio. €
Positionen
82
Auflage
04.04.2007
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AF Value Invest UI wurde am 4. April 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 72,02 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Anlagemöglichkeiten
Der AF Value Invest UI ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,24%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
72,02 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
72,02 Mio. €
Auflagedatum
4. April 2007
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Vereinigte Staaten
Frankreich
Schweiz
Dänemark
Vereinigtes Königreich
Österreich
Norwegen
Italien
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AF Value Invest UI enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation
Wie breit der AF Value Invest UI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AF Value Invest UI machen 27,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bonds
Wintershall Dea Finance B.V.
REWE International Finance BV
Air France KLM
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin)
Deutsche Lufthansa AG
Sixt SE
MTU Aero Engines AG
TRATON Finance Luxembourg S.A
Alphabet Inc Class A
Branchen
Der AF Value Invest UI investiert aktuell in 17 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AF Value Invest UI wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 2,50%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AF Value Invest UI in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 403,20€ an Gewinn erzielt, also +40,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,90%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AF Value Invest UI beträgt seit dem 4.4.2007 40,32% (entspricht 2,05% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -2,85% | - |
| 1 Monat | -6,52% | - |
| 3 Monate | -7,35% | - |
| 6 Monate | -8,58% | - |
| 1 Jahr | -7,49% | -7,48% |
| 3 Jahre | +6,07% | +1,96% |
| 5 Jahre | +32,99% | +5,87% |
| 10 Jahre | +23,26% | +2,11% |
| Max | +40,32% | +2,05% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AF Value Invest UI finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,00€ | 0,79% |
| 2023 | 0,96€ | 0,83% |
| 2022 | 1,05€ | 0,97% |
| 2021 | 1,05€ | 0,98% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AF Value Invest UI
Volatilität
7,03%
1 Jahr
6,23%
3 Jahre
7,47%
5 Jahre
7,27%
10 Jahre
max. Drawdown
-11,78%
1 Jahr
-14,46%
3 Jahre
-15,85%
5 Jahre
-21,22%
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,32
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AF Value Invest UI um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-11,78%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AF Value Invest UI?
Welche Kosten fallen beim AF Value Invest UI an?
Schüttet der AF Value Invest UI Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AF Value Invest UI?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!