Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

NRNBERGER Multi Asset Balanced

ISIN
DE000A0MMTV4

WKN
A0MMTV

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,06%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
97,58 Mio. €
Positionen
?
45
Auflage
?
01.08.2007
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der NRNBERGER Multi Asset Balanced wurde am 1. August 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 97,58 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Partnernews
Anzeige

Anlagemöglichkeiten

Der NRNBERGER Multi Asset Balanced ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,06%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

97,58 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

97,58 Mio. €

Auflagedatum

1. August 2007

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den NRNBERGER Multi Asset Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

30.74214
30,74%

Vereinigtes Königreich

10.39966
10,40%

Deutschland

10.15666
10,16%

Frankreich

5.949879999999999
5,95%

Italien

3.38923
3,39%

Spanien

3.08607
3,09%

Japan

2.92207
2,92%

Niederlande

2.14798
2,15%

Dänemark

1.88626
1,89%

Schweiz

1.82281
1,82%

Irland

1.2048400000000001
1,20%

Kanada

0.95109
0,95%

Schweden

0.72551
0,73%

Finnland

0.7100599999999999
0,71%

China

0.6704600000000001
0,67%

Belgien

0.63233
0,63%

Österreich

0.49344999999999994
0,49%

Australien

0.427
0,43%

Mexiko

0.38709
0,39%

Brasilien

0.32473
0,32%

Indien

0.29583
0,30%

Indonesien

0.28081
0,28%

Taiwan

0.26769
0,27%

Malaysia

0.25773
0,26%

Südafrika

0.25772
0,26%

Portugal

0.24014000000000002
0,24%

Polen

0.23193
0,23%

Norwegen

0.22759000000000001
0,23%

Uruguay

0.21401
0,21%

Dominikanische Republik

0.18719
0,19%

Thailand

0.17123
0,17%

Tschechien

0.16067
0,16%

Kolumbien

0.1577
0,16%

Usbekistan

0.1561
0,16%

Kenia

0.15435
0,15%

Südkorea

0.148
0,15%

Türkei

0.14291
0,14%

Kasachstan

0.14184
0,14%

Chile

0.13884
0,14%

Ungarn

0.10814
0,11%

Peru

0.09983
0,10%

Rumänien

0.09691999999999999
0,10%

Israel

0.08626
0,09%

Saudi-Arabien

0.08083
0,08%

Namibia

0.06749
0,07%

Macao

0.06616
0,07%

Griechenland

0.06162
0,06%

Luxemburg

0.05695
0,06%

Paraguay

0.0562
0,06%

Nigeria

0.05302
0,05%

Jamaika

0.05052
0,05%

Hongkong

0.04653
0,05%

Vereinigte Arabische Emirate

0.046509999999999996
0,05%

Ägypten

0.04002
0,04%

Singapur

0.03998
0,04%

Costa Rica

0.0399
0,04%

Neuseeland

0.03505
0,04%

Philippinen

0.02776
0,03%

Russland

0.02719
0,03%

Kuwait

0.02249
0,02%

Katar

0.02043
0,02%

Argentinien

0.01367
0,01%

Puerto Rico

0.01185
0,01%

Litauen

0.01018
0,01%

Regionen

Europa
43.86358999999996
43,86%
Amerika
33.2899
33,29%
Asien
5.99414
5,99%
Afrika
0.59122
0,59%
Ozeanien
0.46204999999999996
0,46%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im NRNBERGER Multi Asset Balanced enthalten:
USD
US Dollar
30.753989999999998
30,75%
EUR
Euro
28.160460000000004
28,16%
GBP
Pfund Sterling
10.39966
10,40%
JPY
Japanischer Yen
2.92207
2,92%
DKK
Dänische Krone
1.88626
1,89%
CHF
Schweizer Franken
1.82281
1,82%
CAD
Kanadischer Dollar
0.95109
0,95%
SEK
Schwedische Krone
0.72551
0,73%
CNY
Renminbi Yuan
0.6704600000000001
0,67%
AUD
Australischer Dollar
0.427
0,43%
MXN
Mexikanischer Peso
0.38709
0,39%
BRL
Brasilianischer Real
0.32473
0,32%
INR
Indische Rupie
0.29583
0,30%
IDR
Indonesische Rupiah
0.28081
0,28%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.26769
0,27%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.25773
0,26%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.25772
0,26%
PLN
Złoty
0.23193
0,23%
NOK
Norwegische Krone
0.22759000000000001
0,23%
UYU
Uruguayischer Peso
0.21401
0,21%
DOP
Dominikanischer Peso
0.18719
0,19%
THB
Thailändischer Baht
0.17123
0,17%
CZK
Tschechische Krone
0.16067
0,16%
COP
Kolumbianischer Peso
0.1577
0,16%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.1561
0,16%
KES
Kenia-Schilling
0.15435
0,15%
KRW
Südkoreanischer Won
0.148
0,15%
TRY
Türkische Lira
0.14291
0,14%
KZT
Tenge
0.14184
0,14%
CLP
Chilenischer Peso
0.13884
0,14%
HUF
Ungarische Forint
0.10814
0,11%
PEN
Peruanischer Sol
0.09983
0,10%
RON
Rumänischer Leu
0.09691999999999999
0,10%
ILS
Shekel
0.08626
0,09%
SAR
Saudi-Riyal
0.08083
0,08%
NAD
Namibia-Dollar
0.06749
0,07%
MOP
Macau-Pataca
0.06616
0,07%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.0562
0,06%
NGN
Naira
0.05302
0,05%
JMD
Jamaika-Dollar
0.05052
0,05%
HKD
Hongkong-Dollar
0.04653
0,05%
AED
Arabischer Dirham
0.046509999999999996
0,05%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.04002
0,04%
SGD
Singapur-Dollar
0.03998
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.0399
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03505
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.02776
0,03%
RUB
Russischer Rubel
0.02719
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02249
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.02043
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.01367
0,01%

Diversifikation

Wie breit der NRNBERGER Multi Asset Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

40.81263
40,81%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des NRNBERGER Multi Asset Balanced machen 40,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Pfandbriefe ETF (DE)
5.78671
5,79%
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc
5.07366
5,07%
Amundi Eur Corporate Bond ETF DR-EURD
4.41023
4,41%
Invesco US Trs Bd 7-10 Yr ETF USD Dis
4.39155
4,39%
Amundi UK Govt Bd ETF Dist
4.29947
4,30%
Amundi MSCI EurSRIClmtPrsAlgdETF DRC
3.82037
3,82%
UBAM Global High Yield Solution IHC EUR
3.65809
3,66%
Xtrackers US Treasuries 1-3 ETF 1D
3.46919
3,47%
Amundi Physical Gold ETC C
3.19466
3,19%
Xtrackers MSCI USA Industrials ETF 1D
2.7087
2,71%

Branchen

Der NRNBERGER Multi Asset Balanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.82402
3,82%
Regulierte Versorger
3.34159
3,34%
Pharmaunternehmen
1.95505
1,96%
Öl & Gas
1.37878
1,38%
Software
1.19087
1,19%
Industrieprodukte
1.15119
1,15%
Chemikalien
0.97522
0,98%
Halbleiter
0.96288
0,96%
Hardware
0.92341
0,92%
Versicherungen
0.88772
0,89%
Medizinprodukte & Geräte
0.82342
0,82%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.76477
0,76%
Transport
0.72656
0,73%
Bauwesen
0.66237
0,66%
Unternehmensdienste
0.64351
0,64%
Zykl. Konsumgüter
0.63914
0,64%
Fahrzeuge & Komponenten
0.61516
0,62%
Metalle & Bergbau
0.58476
0,58%
REITs
0.58177
0,58%
Telekommunikation
0.52485
0,52%
Verpackte Konsumgüter
0.5179
0,52%
Konglomerate
0.49289
0,49%
Interaktive Medien
0.4713
0,47%
Med. Diagnostik & Forschung
0.3872
0,39%
Basiskonsumgüter
0.33975
0,34%
Unabhängige Energieversorger
0.32769
0,33%
Krankenversicherungen
0.31935
0,32%
Kapitalmärkte
0.29246
0,29%
Schwere Maschinen
0.28901
0,29%
Abfallwirtschaft
0.27769
0,28%
Biotechnologie
0.24803
0,25%
Medien
0.2386
0,24%
Immobilien
0.2339
0,23%
Reisen & Freizeit
0.21079
0,21%
Vermögensverwaltung
0.17328
0,17%
Kleidung & Accessoires
0.16164
0,16%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.15423
0,15%
Behälter & Verpackungen
0.14715
0,15%
Gesundheitsdienstleister
0.14232
0,14%
Baustoffe
0.14219
0,14%
Industrievertrieb
0.13096
0,13%
Stahl
0.12346
0,12%
Hausbau & Bauwesen
0.10089
0,10%
Restaurants
0.10067
0,10%
Landwirtschaft
0.09725
0,10%
Getränke (alkoholisch)
0.09642
0,10%
Kreditdienstleistungen
0.09095
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.08735
0,09%
Forsterzeugnisse
0.0848
0,08%
Tabakprodukte
0.0714
0,07%
Haushaltsprodukte
0.04618
0,05%
Private Dienstleistungen
0.01802
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.0134
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.01335
0,01%
Bildung
0.01226
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der NRNBERGER Multi Asset Balanced wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 3,62%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den NRNBERGER Multi Asset Balanced in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 737,20€ an Gewinn erzielt, also +73,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,17%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des NRNBERGER Multi Asset Balanced beträgt seit dem 1.8.2007 73,73% (entspricht 3,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
3.4.2025 - 10.4.2025
-2,73%-
1 Monat
?
10.3.2025 - 10.4.2025
-6,22%-
3 Monate
?
10.1.2025 - 10.4.2025
-6,33%-
6 Monate
?
10.10.2024 - 10.4.2025
-5,18%-
1 Jahr
?
10.4.2024 - 10.4.2025
-1,62%-1,62%
3 Jahre
?
10.4.2022 - 10.4.2025
+2,71%+0,89%
5 Jahre
?
10.4.2020 - 10.4.2025
+19,25%+3,58%
10 Jahre
?
10.4.2015 - 10.4.2025
+21,05%+1,93%
Max
?
1.8.2007 - 10.4.2025
+73,73%+3,37%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des NRNBERGER Multi Asset Balanced finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20241,23€0,91%
20230,70€0,56%
20220,07€0,05%
20210,44€0,32%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum NRNBERGER Multi Asset Balanced
Volatilität
?
4,51%
1 Jahr
4,12%
3 Jahre
4,31%
5 Jahre
4,44%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-9,46%
1 Jahr
-13,03%
3 Jahre
-13,03%
5 Jahre
-16,96%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,46
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des NRNBERGER Multi Asset Balanced um maximal
-9,46%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den NRNBERGER Multi Asset Balanced?

Welche Kosten fallen beim NRNBERGER Multi Asset Balanced an?

Schüttet der NRNBERGER Multi Asset Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des NRNBERGER Multi Asset Balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!