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MasterFonds-VV Ausgewogen

ISIN
DE000A0NFZH2

WKN
A0NFZH

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,36%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
36,36 Mio. €
Positionen
?
26
Auflage
?
13.05.2008
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der MasterFonds-VV Ausgewogen wurde am 13. Mai 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 36,36 Mio. €. Der abgebildete Index ist der MSCI ACWI NR EURJPM Cash Index ECU 1 M TR EURJPM GBI EMU 1-3 Y TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EURJPM Cash Index ECU 1 M TR EURJPM GBI EMU 1-3 Y TR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,36%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

36,36 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

36,36 Mio. €

Auflagedatum

13. Mai 2008

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

38.05332
38,05%

Deutschland

12.433
12,43%

Frankreich

8.61375
8,61%

Italien

7.5536200000000004
7,55%

Vereinigtes Königreich

5.88461
5,88%

Spanien

4.0053
4,01%

Japan

2.90129
2,90%

Schweiz

2.77792
2,78%

Niederlande

1.6352900000000001
1,64%

Schweden

1.06931
1,07%

Belgien

0.90565
0,91%

Finnland

0.87853
0,88%

Österreich

0.7866599999999999
0,79%

Norwegen

0.76193
0,76%

Irland

0.68792
0,69%

Dänemark

0.62985
0,63%

Polen

0.57685
0,58%

Rumänien

0.43226
0,43%

Kanada

0.34885
0,35%

China

0.33214
0,33%

Slowakei

0.30518
0,31%

Mexiko

0.28943
0,29%

Tschechien

0.28102
0,28%

Taiwan

0.24318
0,24%

Australien

0.22888
0,23%

Hongkong

0.21634
0,22%

Slowenien

0.19486
0,19%

Brasilien

0.19419
0,19%

Island

0.19381
0,19%

Singapur

0.16456
0,16%

Griechenland

0.15703
0,16%

Litauen

0.15495
0,15%

Portugal

0.14962999999999999
0,15%

Ungarn

0.1474
0,15%

Estland

0.13236
0,13%

Südafrika

0.11992
0,12%

Indien

0.11952
0,12%

Luxemburg

0.09576
0,10%

Lettland

0.0893
0,09%

Südkorea

0.08306
0,08%

Chile

0.08122
0,08%

Israel

0.07939
0,08%

Indonesien

0.07435
0,07%

Bulgarien

0.04851
0,05%

Zypern

0.03463
0,03%

Montenegro

0.02378
0,02%

Nordmazedonien

0.02268
0,02%

Kroatien

0.02239
0,02%

Vereinigte Arabische Emirate

0.01304
0,01%

Saudi-Arabien

0.0129
0,01%

Neuseeland

0.01276
0,01%

Regionen

Europa
51.6636
51,66%
Amerika
38.98152
38,98%
Asien
4.29421
4,29%
Ozeanien
0.2434
0,24%
Afrika
0.12004
0,12%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MasterFonds-VV Ausgewogen enthalten:
EUR
Euro
38.84553
38,85%
USD
US Dollar
38.06068
38,06%
GBP
Pfund Sterling
5.88461
5,88%
JPY
Japanischer Yen
2.90129
2,90%
CHF
Schweizer Franken
2.77792
2,78%
SEK
Schwedische Krone
1.06931
1,07%
NOK
Norwegische Krone
0.76193
0,76%
DKK
Dänische Krone
0.62985
0,63%
PLN
Złoty
0.57685
0,58%
RON
Rumänischer Leu
0.43226
0,43%
CAD
Kanadischer Dollar
0.34885
0,35%
CNY
Renminbi Yuan
0.33214
0,33%
MXN
Mexikanischer Peso
0.28943
0,29%
CZK
Tschechische Krone
0.28102
0,28%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.24318
0,24%
AUD
Australischer Dollar
0.22888
0,23%
HKD
Hongkong-Dollar
0.21634
0,22%
BRL
Brasilianischer Real
0.19419
0,19%
ISK
Isländische Krone
0.19381
0,19%
SGD
Singapur-Dollar
0.16456
0,16%
HUF
Ungarische Forint
0.1474
0,15%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.11992
0,12%
INR
Indische Rupie
0.11952
0,12%
KRW
Südkoreanischer Won
0.08306
0,08%
CLP
Chilenischer Peso
0.08122
0,08%
ILS
Shekel
0.07939
0,08%
IDR
Indonesische Rupiah
0.07435
0,07%
BGN
Bulgarischer Lew
0.04851
0,05%
MKD
Mazedonischer Denar
0.02268
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.02239
0,02%
AED
Arabischer Dirham
0.01304
0,01%
SAR
Saudi-Riyal
0.0129
0,01%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01276
0,01%

Diversifikation

Wie breit der MasterFonds-VV Ausgewogen diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

59.907759999999996
59,91%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des MasterFonds-VV Ausgewogen machen 59,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)
10.20225
10,20%
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist
8.89194
8,89%
Amundi S&P 500 Eql Wt ESG Ldrs DR USD(C)
6.29677
6,30%
Amundi S&P 500 Screened ETF Acc
5.9073
5,91%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
5.4447
5,44%
JPM America Equity C (acc) USD
5.40572
5,41%
BayernInvest Renten Europa-Fonds I
4.95513
4,96%
DJE - Short Term Bond XP (EUR)
4.86551
4,87%
M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR Acc
4.29288
4,29%
SPDR STOXX Eurp 600 SRI ETF EUR Acc
3.64556
3,65%

Branchen

Der MasterFonds-VV Ausgewogen investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.02759
4,03%
Banken
3.47641
3,48%
Halbleiter
3.12598
3,13%
Pharmaunternehmen
3.05323
3,05%
Zykl. Konsumgüter
2.54794
2,55%
Versicherungen
2.34466
2,34%
Hardware
2.29498
2,29%
Verpackte Konsumgüter
2.0133
2,01%
Interaktive Medien
1.95856
1,96%
Industrieprodukte
1.6347
1,63%
Öl & Gas
1.63284
1,63%
Kreditdienstleistungen
1.21669
1,22%
Medizinprodukte & Geräte
1.1421
1,14%
REITs
1.09905
1,10%
Kapitalmärkte
1.07588
1,08%
Fahrzeuge & Komponenten
1.0413
1,04%
Transport
0.95293
0,95%
Regulierte Versorger
0.93029
0,93%
Telekommunikation
0.89448
0,89%
Chemikalien
0.8846
0,88%
Basiskonsumgüter
0.79392
0,79%
Bauwesen
0.68648
0,69%
Medien
0.63657
0,64%
Krankenversicherungen
0.63447
0,63%
Reisen & Freizeit
0.58993
0,59%
Biotechnologie
0.5278
0,53%
Schwere Maschinen
0.50967
0,51%
Vermögensverwaltung
0.50823
0,51%
Konglomerate
0.49647
0,50%
Unternehmensdienste
0.48478
0,48%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.44985
0,45%
Med. Diagnostik & Forschung
0.43738
0,44%
Baustoffe
0.43567
0,44%
Restaurants
0.38137
0,38%
Gesundheitsdienstleister
0.36568
0,37%
Metalle & Bergbau
0.34217
0,34%
Kleidung & Accessoires
0.25213
0,25%
Immobilien
0.24851
0,25%
Getränke (alkoholisch)
0.24821
0,25%
Industrievertrieb
0.24618
0,25%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.19606
0,20%
Abfallwirtschaft
0.18887
0,19%
Stahl
0.15725
0,16%
Behälter & Verpackungen
0.15257
0,15%
Unabhängige Energieversorger
0.14017
0,14%
Hausbau & Bauwesen
0.11581
0,12%
Haushaltsprodukte
0.08603
0,09%
Landwirtschaft
0.08134
0,08%
Finanzdienstleistungen
0.0632
0,06%
Forsterzeugnisse
0.04985
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.03952
0,04%
Tabakprodukte
0.0328
0,03%
Bildung
0.01867
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01107
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00614
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der MasterFonds-VV Ausgewogen wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 3,60%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den MasterFonds-VV Ausgewogen in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 568,60€ an Gewinn erzielt, also +56,86%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,69%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des MasterFonds-VV Ausgewogen beträgt seit dem 13.5.2008 53,40% (entspricht 2,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
16.4.2025 - 23.4.2025
+1,95%-
1 Monat
?
23.3.2025 - 23.4.2025
-3,60%-
3 Monate
?
23.1.2025 - 23.4.2025
-5,46%-
6 Monate
?
23.10.2024 - 23.4.2025
-3,46%-
1 Jahr
?
23.4.2024 - 23.4.2025
+1,74%+1,74%
3 Jahre
?
23.4.2022 - 23.4.2025
+3,75%+1,22%
5 Jahre
?
23.4.2020 - 23.4.2025
+17,28%+3,24%
10 Jahre
?
23.4.2015 - 23.4.2025
+13,45%+1,27%
Max
?
13.5.2008 - 23.4.2025
+53,40%+2,60%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MasterFonds-VV Ausgewogen
Volatilität
?
5,03%
1 Jahr
4,25%
3 Jahre
4,44%
5 Jahre
4,55%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-8,96%
1 Jahr
-12,68%
3 Jahre
-12,68%
5 Jahre
-16,48%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,34
1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,30
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des MasterFonds-VV Ausgewogen um maximal
-8,96%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MasterFonds-VV Ausgewogen?

Welche Kosten fallen beim MasterFonds-VV Ausgewogen an?

Schüttet der MasterFonds-VV Ausgewogen Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MasterFonds-VV Ausgewogen?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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