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MasterFonds-VV Ertrag

ISIN
DE000A0NFZJ8

WKN
A0NFZJ

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,17%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
12,49 Mio. €
Positionen
?
24
Auflage
?
13.05.2008
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der MasterFonds-VV Ertrag wurde am 13. Mai 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,17% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 12,49 Mio. €. Der abgebildete Index ist der MSCI ACWI NR EURJPM Cash Index ECU 1 M TR EURJPM GBI EMU 1-3 Y TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der MasterFonds-VV Ertrag ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI NR EURJPM Cash Index ECU 1 M TR EURJPM GBI EMU 1-3 Y TR EUR

Gesamtkosten (TER)

2,17%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

12,49 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

12,49 Mio. €

Auflagedatum

13. Mai 2008

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

23.830849999999998
23,83%

Deutschland

14.81094
14,81%

Frankreich

10.728950000000001
10,73%

Italien

9.20353
9,20%

Vereinigtes Königreich

5.4648699999999995
5,46%

Spanien

4.61338
4,61%

Niederlande

2.8709700000000002
2,87%

Japan

2.7173
2,72%

Schweiz

2.28495
2,28%

Schweden

1.38337
1,38%

Kanada

1.3308300000000002
1,33%

Belgien

1.13627
1,14%

Österreich

1.02808
1,03%

Dänemark

0.9833999999999999
0,98%

Finnland

0.9095500000000001
0,91%

Irland

0.61087
0,61%

Norwegen

0.5951000000000001
0,60%

Rumänien

0.5433399999999999
0,54%

Polen

0.5368700000000001
0,54%

Australien

0.44077
0,44%

Tschechien

0.37982999999999995
0,38%

Slowakei

0.26845
0,27%

Island

0.2577
0,26%

China

0.25253000000000003
0,25%

Griechenland

0.2507
0,25%

Taiwan

0.24933
0,25%

Luxemburg

0.22537
0,23%

Ungarn

0.20824
0,21%

Portugal

0.18723
0,19%

Slowenien

0.18102
0,18%

Litauen

0.16137
0,16%

Mexiko

0.14588
0,15%

Singapur

0.14432999999999999
0,14%

Hongkong

0.14369
0,14%

Lettland

0.13895
0,14%

Israel

0.12880999999999998
0,13%

Indien

0.10817
0,11%

Südafrika

0.08701
0,09%

Südkorea

0.07198
0,07%

Neuseeland

0.06609
0,07%

Chile

0.06459000000000001
0,06%

Brasilien

0.059899999999999995
0,06%

Bulgarien

0.04535
0,05%

Indonesien

0.044739999999999995
0,04%

Estland

0.04221
0,04%

Kroatien

0.03174
0,03%

Montenegro

0.02223
0,02%

Nordmazedonien

0.02121
0,02%

Vereinigte Arabische Emirate

0.01821
0,02%

Saudi-Arabien

0.01256
0,01%

Regionen

Europa
60.132769999999994
60,13%
Amerika
25.43247
25,43%
Asien
3.9090600000000006
3,91%
Ozeanien
0.50686
0,51%
Afrika
0.08701
0,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MasterFonds-VV Ertrag enthalten:
EUR
Euro
47.390069999999994
47,39%
USD
US Dollar
23.830849999999998
23,83%
GBP
Pfund Sterling
5.4648699999999995
5,46%
JPY
Japanischer Yen
2.7173
2,72%
CHF
Schweizer Franken
2.28495
2,28%
SEK
Schwedische Krone
1.38337
1,38%
CAD
Kanadischer Dollar
1.3308300000000002
1,33%
DKK
Dänische Krone
0.9833999999999999
0,98%
NOK
Norwegische Krone
0.5951000000000001
0,60%
RON
Rumänischer Leu
0.5433399999999999
0,54%
PLN
Złoty
0.5368700000000001
0,54%
AUD
Australischer Dollar
0.44077
0,44%
CZK
Tschechische Krone
0.37982999999999995
0,38%
ISK
Isländische Krone
0.2577
0,26%
CNY
Renminbi Yuan
0.25253000000000003
0,25%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.24933
0,25%
HUF
Ungarische Forint
0.20824
0,21%
MXN
Mexikanischer Peso
0.14588
0,15%
SGD
Singapur-Dollar
0.14432999999999999
0,14%
HKD
Hongkong-Dollar
0.14369
0,14%
ILS
Shekel
0.12880999999999998
0,13%
INR
Indische Rupie
0.10817
0,11%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.08701
0,09%
KRW
Südkoreanischer Won
0.07198
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.06609
0,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.06459000000000001
0,06%
BRL
Brasilianischer Real
0.059899999999999995
0,06%
BGN
Bulgarischer Lew
0.04535
0,05%
IDR
Indonesische Rupiah
0.044739999999999995
0,04%
HRK
Kroatische Kuna
0.03174
0,03%
MKD
Mazedonischer Denar
0.02121
0,02%
AED
Arabischer Dirham
0.01821
0,02%
SAR
Saudi-Riyal
0.01256
0,01%

Diversifikation

Wie breit der MasterFonds-VV Ertrag diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

57.922149999999995
57,92%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des MasterFonds-VV Ertrag machen 57,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Dist
9.58523
9,59%
DJE - Short Term Bond XP (EUR)
8.85859
8,86%
DJE - Zins & Dividende XT (EUR)
5.90742
5,91%
Amundi S&P 500 Screened ETF Acc
5.34282
5,34%
Schr ISF EURO Crd Conv Sht Dur C Acc EUR
4.95492
4,95%
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR
4.80041
4,80%
BSF Sustainable Euro Corp Bd D2 EUR
4.78271
4,78%
BayernInvest Renten Europa-Fonds I
4.63211
4,63%
iShares € Corp Bond ESG ETF EUR Dist
4.5925
4,59%
DJE - Zins Global XP (EUR)
4.46544
4,47%

Branchen

Der MasterFonds-VV Ertrag investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.29055
2,29%
Halbleiter
2.00423
2,00%
Pharmaunternehmen
1.78434
1,78%
Banken
1.72698
1,73%
Versicherungen
1.34388
1,34%
Zykl. Konsumgüter
1.31718
1,32%
Hardware
1.23135
1,23%
Industrieprodukte
1.12753
1,13%
Interaktive Medien
1.08244
1,08%
Verpackte Konsumgüter
1.01976
1,02%
Öl & Gas
0.79847
0,80%
Chemikalien
0.79017
0,79%
Fahrzeuge & Komponenten
0.69102
0,69%
Kapitalmärkte
0.65336
0,65%
Medizinprodukte & Geräte
0.63499
0,63%
Telekommunikation
0.56428
0,56%
Kreditdienstleistungen
0.47698
0,48%
REITs
0.40006
0,40%
Regulierte Versorger
0.39881
0,40%
Vermögensverwaltung
0.39777
0,40%
Krankenversicherungen
0.3611
0,36%
Transport
0.34283
0,34%
Kleidung & Accessoires
0.32713
0,33%
Basiskonsumgüter
0.31396
0,31%
Bauwesen
0.29333
0,29%
Konglomerate
0.28444
0,28%
Unternehmensdienste
0.27653
0,28%
Schwere Maschinen
0.23474
0,23%
Behälter & Verpackungen
0.22905
0,23%
Medien
0.22883
0,23%
Reisen & Freizeit
0.21961
0,22%
Getränke (alkoholisch)
0.20416
0,20%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.20127
0,20%
Metalle & Bergbau
0.20032
0,20%
Med. Diagnostik & Forschung
0.17883
0,18%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.17776
0,18%
Immobilien
0.13989
0,14%
Restaurants
0.13326
0,13%
Gesundheitsdienstleister
0.0961
0,10%
Baustoffe
0.08392
0,08%
Biotechnologie
0.06893
0,07%
Abfallwirtschaft
0.0669
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.04959
0,05%
Industrievertrieb
0.03696
0,04%
Landwirtschaft
0.03311
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02236
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01841
0,02%
Stahl
0.01666
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.01538
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01002
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00638
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00091
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00063
0,00%
Bildung
0.00055
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der MasterFonds-VV Ertrag wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 2,10%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den MasterFonds-VV Ertrag in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 331,70€ an Gewinn erzielt, also +33,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,71%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des MasterFonds-VV Ertrag beträgt seit dem 13.5.2008 28,90% (entspricht 1,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
3.4.2025 - 10.4.2025
-1,66%-
1 Monat
?
10.3.2025 - 10.4.2025
-2,76%-
3 Monate
?
10.1.2025 - 10.4.2025
-3,11%-
6 Monate
?
10.10.2024 - 10.4.2025
-2,29%-
1 Jahr
?
10.4.2024 - 10.4.2025
+0,48%+0,48%
3 Jahre
?
10.4.2022 - 10.4.2025
+2,53%+0,83%
5 Jahre
?
10.4.2020 - 10.4.2025
+9,26%+1,79%
10 Jahre
?
10.4.2015 - 10.4.2025
+3,73%+0,37%
Max
?
13.5.2008 - 10.4.2025
+28,90%+1,53%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MasterFonds-VV Ertrag
Volatilität
?
2,86%
1 Jahr
2,45%
3 Jahre
2,54%
5 Jahre
2,68%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-5,29%
1 Jahr
-9,30%
3 Jahre
-9,30%
5 Jahre
-11,09%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,22
1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,19
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des MasterFonds-VV Ertrag um maximal
-5,29%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MasterFonds-VV Ertrag?

Welche Kosten fallen beim MasterFonds-VV Ertrag an?

Schüttet der MasterFonds-VV Ertrag Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MasterFonds-VV Ertrag?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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