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SpardaOptiAnlage Defensiv

ISIN
DE000A0NGFH2

WKN
A0NGFH

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,38%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
170,23 Mio. €
Positionen
?
39
Auflage
?
15.05.2009
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der SpardaOptiAnlage Defensiv wurde am 15. Mai 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 170,23 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Partnernews
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Anlagemöglichkeiten

Der SpardaOptiAnlage Defensiv ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,38%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

170,23 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

170,23 Mio. €

Auflagedatum

15. Mai 2009

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

24.11859
24,12%

Deutschland

9.69967
9,70%

Vereinigtes Königreich

6.35097
6,35%

Frankreich

6.01532
6,02%

Dänemark

5.13142
5,13%

Griechenland

2.48552
2,49%

Italien

2.3466699999999996
2,35%

China

2.1440200000000003
2,14%

Spanien

2.13341
2,13%

Niederlande

1.9601
1,96%

Japan

1.95636
1,96%

Australien

1.8817400000000002
1,88%

Schweiz

1.82952
1,83%

Schweden

1.28857
1,29%

Russland

1.15455
1,15%

Kanada

1.14306
1,14%

Mexiko

1.06281
1,06%

Belgien

0.81201
0,81%

Norwegen

0.8117300000000001
0,81%

Österreich

0.80579
0,81%

Hongkong

0.73424
0,73%

Brasilien

0.71508
0,72%

Irland

0.6438200000000001
0,64%

Südkorea

0.48293
0,48%

Indien

0.43062
0,43%

Ukraine

0.38204
0,38%

Saudi-Arabien

0.3706
0,37%

Vereinigte Arabische Emirate

0.35771000000000003
0,36%

Südafrika

0.34504
0,35%

Katar

0.34078
0,34%

Israel

0.32287
0,32%

Taiwan

0.31458
0,31%

Ägypten

0.29749000000000003
0,30%

Portugal

0.2737
0,27%

Neuseeland

0.27037999999999995
0,27%

Singapur

0.26585000000000003
0,27%

Chile

0.24861
0,25%

Finnland

0.24113000000000004
0,24%

Uruguay

0.24041
0,24%

Argentinien

0.23571
0,24%

Kenia

0.23269
0,23%

Dominikanische Republik

0.23217
0,23%

Tschechien

0.23045000000000002
0,23%

Peru

0.21523
0,22%

Angola

0.21457
0,21%

Sambia

0.21236
0,21%

Ghana

0.21117000000000002
0,21%

Usbekistan

0.20697
0,21%

Costa Rica

0.20034
0,20%

Elfenbeinküste

0.19247
0,19%

Thailand

0.1897
0,19%

Malaysia

0.18639
0,19%

Indonesien

0.18408
0,18%

Macao

0.17974
0,18%

Irak

0.17801
0,18%

Mosambik

0.17687
0,18%

Luxemburg

0.16330999999999998
0,16%

Tunesien

0.16074
0,16%

Türkei

0.15791
0,16%

Georgien

0.15513
0,16%

Kolumbien

0.14242
0,14%

Belize

0.13985
0,14%

Kasachstan

0.13693
0,14%

Ecuador

0.12306
0,12%

Pakistan

0.10858999999999999
0,11%

Estland

0.10376
0,10%

Polen

0.09726
0,10%

Tadschikistan

0.09178
0,09%

Aserbaidschan

0.07581
0,08%

Kamerun

0.07481
0,07%

Philippinen

0.07264
0,07%

Lettland

0.07133
0,07%

Kuwait

0.07048
0,07%

Gabun

0.06997
0,07%

Slowenien

0.06991
0,07%

Papua-Neuguinea

0.06526
0,07%

Senegal

0.06463
0,06%

Monaco

0.06075
0,06%

Kaimaninseln

0.06038
0,06%

Äthiopien

0.0581
0,06%

Ruanda

0.05622
0,06%

Paraguay

0.05481
0,05%

Zypern

0.05366
0,05%

El Salvador

0.04847
0,05%

Simbabwe

0.04393
0,04%

Slowakei

0.04185
0,04%

Litauen

0.03755
0,04%

Sri Lanka

0.03687
0,04%

Island

0.03542
0,04%

Ungarn

0.03506
0,04%

Rumänien

0.03314
0,03%

Weißrussland

0.03104
0,03%

Honduras

0.03072
0,03%

Britische Jungferninseln

0.02998
0,03%

Puerto Rico

0.02306
0,02%

Libanon

0.02268
0,02%

Suriname

0.01676
0,02%

Malta

0.01442
0,01%

Kroatien

0.0139
0,01%

Bulgarien

0.01255
0,01%

Bermuda

0.01162
0,01%

Regionen

Europa
45.436040000000006
45,44%
Amerika
28.887709999999995
28,89%
Asien
10.05045
10,05%
Afrika
2.4179200000000005
2,42%
Ozeanien
2.21738
2,22%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SpardaOptiAnlage Defensiv enthalten:
EUR
Euro
28.033890000000003
28,03%
USD
US Dollar
24.343159999999997
24,34%
GBP
Pfund Sterling
6.35097
6,35%
DKK
Dänische Krone
5.13142
5,13%
CNY
Renminbi Yuan
2.1440200000000003
2,14%
JPY
Japanischer Yen
1.95636
1,96%
AUD
Australischer Dollar
1.8817400000000002
1,88%
CHF
Schweizer Franken
1.82952
1,83%
SEK
Schwedische Krone
1.28857
1,29%
RUB
Russischer Rubel
1.15455
1,15%
CAD
Kanadischer Dollar
1.14306
1,14%
MXN
Mexikanischer Peso
1.06281
1,06%
NOK
Norwegische Krone
0.8117300000000001
0,81%
HKD
Hongkong-Dollar
0.73424
0,73%
BRL
Brasilianischer Real
0.71508
0,72%
KRW
Südkoreanischer Won
0.48293
0,48%
INR
Indische Rupie
0.43062
0,43%
UAH
Hrywnja
0.38204
0,38%
SAR
Saudi-Riyal
0.3706
0,37%
AED
Arabischer Dirham
0.35771000000000003
0,36%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.34504
0,35%
QAR
Katar-Riyal
0.34078
0,34%
ILS
Shekel
0.32287
0,32%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.31458
0,31%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.29749000000000003
0,30%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.27037999999999995
0,27%
SGD
Singapur-Dollar
0.26585000000000003
0,27%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.2571
0,26%
CLP
Chilenischer Peso
0.24861
0,25%
UYU
Uruguayischer Peso
0.24041
0,24%
ARS
Argentinischer Peso
0.23571
0,24%
KES
Kenia-Schilling
0.23269
0,23%
DOP
Dominikanischer Peso
0.23217
0,23%
CZK
Tschechische Krone
0.23045000000000002
0,23%
PEN
Peruanischer Sol
0.21523
0,22%
AOA
Kwanza
0.21457
0,21%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.21236
0,21%
GHS
Cedi
0.21117000000000002
0,21%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.20697
0,21%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.20034
0,20%
THB
Thailändischer Baht
0.1897
0,19%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.18639
0,19%
IDR
Indonesische Rupiah
0.18408
0,18%
MOP
Macau-Pataca
0.17974
0,18%
IQD
Irakischer Dinar
0.17801
0,18%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.17687
0,18%
TND
Tunesischer Dinar
0.16074
0,16%
TRY
Türkische Lira
0.15791
0,16%
GEL
Georgischer Lari
0.15513
0,16%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.14478000000000002
0,14%
COP
Kolumbianischer Peso
0.14242
0,14%
BZD
Belize-Dollar
0.13985
0,14%
KZT
Tenge
0.13693
0,14%
PKR
Pakistanische Rupie
0.10858999999999999
0,11%
PLN
Złoty
0.09726
0,10%
TJS
Somoni
0.09178
0,09%
AZN
Manat
0.07581
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.07264
0,07%
KWD
Kuwait-Dinar
0.07048
0,07%
PGK
Kina
0.06526
0,07%
KYD
Kaiman-Dollar
0.06038
0,06%
ETB
Äthiopischer Birr
0.0581
0,06%
RWF
Ruanda-Franc
0.05622
0,06%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.05481
0,05%
ZWL
Simbabwe-Dollar
0.04393
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03687
0,04%
ISK
Isländische Krone
0.03542
0,04%
HUF
Ungarische Forint
0.03506
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.03314
0,03%
BYR
Belarussischer Rubel
0.03104
0,03%
HNL
Lempira
0.03072
0,03%
LBP
Libanesisches Pfund
0.02268
0,02%
SRD
Suriname-Dollar
0.01676
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.0139
0,01%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01255
0,01%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01162
0,01%

Diversifikation

Wie breit der SpardaOptiAnlage Defensiv diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

52.10475
52,10%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SpardaOptiAnlage Defensiv machen 52,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
PIMCO GIS Income Instl EURH Acc
7.56252
7,56%
Jupiter Dynamic Bond D EUR Q Inc Dist
6.53303
6,53%
Invesco Euro Short Term Bond Z EUR Acc
5.18852
5,19%
DWS Floating Rate Notes IC
5.07881
5,08%
BGF Euro Short Duration Bond D2 EUR
4.85167
4,85%
ODDO BHF Euro Corporate Bond DP-EUR
4.83684
4,84%
Global Evolution Frontier Mkts I EUR
4.76022
4,76%
Catella European Residential
4.6256
4,63%
Monega Dänische Covered Bonds (I)
4.51136
4,51%
hausInvest
4.15618
4,16%

Branchen

Der SpardaOptiAnlage Defensiv investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Regulierte Versorger
0.8033
0,80%
Biotechnologie
0.7589
0,76%
Software
0.66361
0,66%
Pharmaunternehmen
0.56045
0,56%
Versicherungen
0.54905
0,55%
Verpackte Konsumgüter
0.52899
0,53%
Hardware
0.43945
0,44%
Banken
0.4149
0,41%
Medizinprodukte & Geräte
0.40677
0,41%
Zykl. Konsumgüter
0.39783
0,40%
Industrieprodukte
0.3304
0,33%
Öl & Gas
0.31402
0,31%
Interaktive Medien
0.30813
0,31%
Halbleiter
0.30071
0,30%
Telekommunikation
0.28555
0,29%
Metalle & Bergbau
0.25965
0,26%
Medien
0.21801
0,22%
Bauwesen
0.21787
0,22%
Unternehmensdienste
0.21166
0,21%
Fahrzeuge & Komponenten
0.19559
0,20%
Transport
0.18285
0,18%
Behälter & Verpackungen
0.17697
0,18%
Gesundheitsdienstleister
0.1429
0,14%
Med. Diagnostik & Forschung
0.13501
0,14%
Reisen & Freizeit
0.12231
0,12%
Chemikalien
0.1207
0,12%
Tabakprodukte
0.1204
0,12%
REITs
0.11199
0,11%
Vermögensverwaltung
0.09927
0,10%
Kreditdienstleistungen
0.08772
0,09%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.07744
0,08%
Getränke (alkoholisch)
0.06159
0,06%
Abfallwirtschaft
0.05371
0,05%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.04288
0,04%
Konglomerate
0.04199
0,04%
Industrievertrieb
0.03668
0,04%
Kapitalmärkte
0.03626
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03457
0,03%
Bildung
0.03357
0,03%
Immobilien
0.03155
0,03%
Schwere Maschinen
0.02923
0,03%
Baustoffe
0.028
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02511
0,03%
Restaurants
0.02184
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.01956
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01351
0,01%
Basiskonsumgüter
0.01043
0,01%
Stahl
0.0094
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00841
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00295
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00251
0,00%
Landwirtschaft
0.00164
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00112
0,00%
Krankenversicherungen
0.00096
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SpardaOptiAnlage Defensiv wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 15 Jahre betrug 1,16%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SpardaOptiAnlage Defensiv in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 229,60€ an Gewinn erzielt, also +22,96%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,31%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des SpardaOptiAnlage Defensiv beträgt seit dem 15.5.2009 22,96% (entspricht 1,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.4.2025 - 13.4.2025
-1,64%-
1 Monat
?
13.3.2025 - 13.4.2025
-3,30%-
3 Monate
?
13.1.2025 - 13.4.2025
-2,77%-
6 Monate
?
13.10.2024 - 13.4.2025
-3,18%-
1 Jahr
?
13.4.2024 - 13.4.2025
-0,01%-0,01%
3 Jahre
?
13.4.2022 - 13.4.2025
+0,63%+0,21%
5 Jahre
?
13.4.2020 - 13.4.2025
+9,80%+1,89%
10 Jahre
?
13.4.2015 - 13.4.2025
+4,33%+0,42%
Max
?
15.5.2009 - 13.4.2025
+22,96%+1,25%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des SpardaOptiAnlage Defensiv finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,90€3,42%
20240,79€1,63%
20230,85€1,78%
20220,55€1,08%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SpardaOptiAnlage Defensiv
Volatilität
?
3,20%
1 Jahr
3,28%
3 Jahre
2,99%
5 Jahre
2,91%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-5,78%
1 Jahr
-13,70%
3 Jahre
-13,70%
5 Jahre
-13,70%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,01
1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,15
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SpardaOptiAnlage Defensiv um maximal
-5,78%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SpardaOptiAnlage Defensiv?

Welche Kosten fallen beim SpardaOptiAnlage Defensiv an?

Schüttet der SpardaOptiAnlage Defensiv Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SpardaOptiAnlage Defensiv?

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