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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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terrAssisi Renten I AMI
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TER
0,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
19,45 Mio. €
Positionen
59
Auflage
22.04.2009
Kurs
NAV
€
€
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der terrAssisi Renten I AMI wurde am 22. April 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,45 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Anlagemöglichkeiten
Der terrAssisi Renten I AMI ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,50%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
19,45 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
19,45 Mio. €
Auflagedatum
22. April 2009
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Italien
Schweden
Niederlande
Frankreich
Spanien
Vereinigtes Königreich
Norwegen
Österreich
Finnland
Vereinigte Staaten
Australien
Dänemark
Belgien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im terrAssisi Renten I AMI enthalten:
EUR
Euro
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
NOK
Norwegische Krone
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der terrAssisi Renten I AMI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des terrAssisi Renten I AMI machen 25,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
De Volksbank N.V. 4.625%
Kommuninvest I Sverige AB 3.375%
Banco Santander, S.A. 3.5%
Bayerische Landesbank 0.35%
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 0.125%
LEG Immobilien SE 0.375%
Commerzbank AG 0.5%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4%
Assa Abloy AB 3.75%
DnB Bank ASA 3.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,83%Durchschnittlicher Kupon
2,16%Aktuelle Rendite
2,09%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der terrAssisi Renten I AMI wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 15 Jahre betrug 0,47%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den terrAssisi Renten I AMI in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 111,70€ an Gewinn erzielt, also +11,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,66%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des terrAssisi Renten I AMI beträgt seit dem 22.4.2009 11,18% (entspricht 0,64% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,07% | - |
| 1 Monat | +0,39% | - |
| 3 Monate | +0,96% | - |
| 6 Monate | +1,54% | - |
| 1 Jahr | +4,17% | +4,17% |
| 3 Jahre | +6,12% | +1,98% |
| 5 Jahre | +5,26% | +1,03% |
| 10 Jahre | +2,37% | +0,23% |
| Max | +11,18% | +0,64% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des terrAssisi Renten I AMI finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,32€ | 1,38% |
| 2024 | 0,90€ | 0,97% |
| 2022 | 0,06€ | 0,06% |
| 2021 | 0,06€ | 0,06% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum terrAssisi Renten I AMI
Volatilität
0,68%
1 Jahr
1,09%
3 Jahre
0,91%
5 Jahre
0,73%
10 Jahre
max. Drawdown
-2,37%
1 Jahr
-7,10%
3 Jahre
-7,10%
5 Jahre
-7,10%
10 Jahre
Sharpe Ratio
6,09
1 Jahr
1,83
3 Jahre
1,15
5 Jahre
0,32
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des terrAssisi Renten I AMI um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 26.04.2024.
-2,37%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den terrAssisi Renten I AMI?
Welche Kosten fallen beim terrAssisi Renten I AMI an?
Schüttet der terrAssisi Renten I AMI Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des terrAssisi Renten I AMI?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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