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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Pax Substanz Fonds
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TER
0,63%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
301,45 Mio. €
Positionen
385
Auflage
26.04.2013
Kurs
NAV
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€
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Pax Substanz Fonds wurde am 26. April 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 301,45 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Anlagemöglichkeiten
Der Pax Substanz Fonds ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,63%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
301,45 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
301,45 Mio. €
Auflagedatum
26. April 2013
Fondsdomizil
Deutschland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Vereinigte Staaten
Frankreich
Spanien
Niederlande
Italien
Kanada
Irland
Schweiz
Österreich
Australien
Finnland
Japan
Litauen
Portugal
Vereinigtes Königreich
Rumänien
China
Chile
Lettland
Brasilien
Mexiko
Luxemburg
Polen
Ungarn
Schweden
Taiwan
Peru
Uruguay
Kolumbien
Dominikanische Republik
Norwegen
Dänemark
Estland
Südkorea
Belgien
Südafrika
Panama
Guatemala
Indien
Indonesien
Elfenbeinküste
Serbien
Bermuda
Costa Rica
Neuseeland
Hongkong
Türkei
Argentinien
Island
Albanien
Nordmazedonien
Marokko
Nigeria
Philippinen
Saudi-Arabien
Ukraine
Namibia
Kenia
Jamaika
El Salvador
Bulgarien
Ghana
Ecuador
Paraguay
Pakistan
Sri Lanka
Sambia
Tschechien
Trinidad und Tobago
Benin
Montenegro
Israel
Suriname
Slowenien
Vereinigte Arabische Emirate
Slowakei
Togo
Libanon
Katar
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Pax Substanz Fonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
RON
Rumänischer Leu
CNY
Renminbi Yuan
CLP
Chilenischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
HUF
Ungarische Forint
SEK
Schwedische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
UYU
Uruguayischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
ZAR
Südafrikanischer Rand
XOF
CFA-Franc BCEAO
PAB
Panamaischer Balboa
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
RSD
Serbischer Dinar
BMD
Bermuda-Dollar
CRC
Costa-Rica-Colón
NZD
Neuseeland-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
TRY
Türkische Lira
ARS
Argentinischer Peso
ISK
Isländische Krone
ALL
Lek
MKD
Mazedonischer Denar
MAD
Marokkanischer Dirham
NGN
Naira
PHP
Philippinischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
UAH
Hrywnja
NAD
Namibia-Dollar
KES
Kenia-Schilling
JMD
Jamaika-Dollar
BGN
Bulgarischer Lew
GHS
Cedi
PYG
Paraguayischer Guaraní
PKR
Pakistanische Rupie
LKR
Sri-Lanka-Rupie
ZMW
Sambischer Kwacha
CZK
Tschechische Krone
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
ILS
Shekel
SRD
Suriname-Dollar
AED
Arabischer Dirham
LBP
Libanesisches Pfund
QAR
Katar-Riyal
Diversifikation
Wie breit der Pax Substanz Fonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Pax Substanz Fonds machen 18,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Candriam Sst Bd Em Mkts I € Acc
Nordea 1 - Emerg Mkt Select Bond HBI EUR
Germany (Federal Republic Of) 1.25%
Vontobel Fd II mtx EmMktsSstbyChampIUSD
Joint Laender 62 1.25%
European Investment Bank 4%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.375%
Schleswig-Holstein (Land) 1.375%
Spain (Kingdom of) 1.95%
European Union 3.375%
Branchen
Der Pax Substanz Fonds investiert aktuell in 36 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Pax Substanz Fonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 2,37%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Pax Substanz Fonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 266,50€ an Gewinn erzielt, also +26,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,99%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Pax Substanz Fonds beträgt seit dem 26.4.2013 26,65% (entspricht 1,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,44% | - |
| 1 Monat | -0,17% | - |
| 3 Monate | -0,76% | - |
| 6 Monate | -1,42% | - |
| 1 Jahr | +1,74% | +1,74% |
| 3 Jahre | +4,62% | +1,50% |
| 5 Jahre | +8,88% | +1,72% |
| 10 Jahre | +9,18% | +0,88% |
| Max | +26,65% | +1,91% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Pax Substanz Fonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 15,00€ | 1,37% |
| 2023 | 13,00€ | 1,26% |
| 2022 | 13,00€ | 1,21% |
| 2021 | 13,00€ | 1,14% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Pax Substanz Fonds
Volatilität
2,87%
1 Jahr
3,13%
3 Jahre
2,82%
5 Jahre
2,62%
10 Jahre
max. Drawdown
-4,69%
1 Jahr
-13,10%
3 Jahre
-13,10%
5 Jahre
-13,10%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,72
1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,34
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Pax Substanz Fonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 25.04.2024.
-4,69%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Pax Substanz Fonds?
Welche Kosten fallen beim Pax Substanz Fonds an?
Schüttet der Pax Substanz Fonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Pax Substanz Fonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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