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Optomoni-UI

ISIN
DE000A0RKXG0

WKN
A0RKXG

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,35%
Ertragsverwendung
?
Ist der ETF ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende ETFs hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten ETF steckt. Mehr Infos
183,94 Mio. €
Positionen
?
31
Auflage
?
18.12.2008
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Optomoni-UI wurde am 18. Dezember 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 183,94 Mio. €. Der abgebildete Index ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Anlagemöglichkeiten

Der Optomoni-UI ist bei keinem Broker sparplanfähig. Vermögenswirksame Leistungen kann man nicht in diesen ETF investieren. Außerdem bietet eine ETF-Rentenversicherung (Nettopolice) eine Anlagemöglichkeit in diesen ETF.

Rentenversicherung

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,35%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

183,94 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

182,87 Mio. €

Auflagedatum

18. Dezember 2008

Fondsdomizil

Deutschland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

40.26426
40,26%

Deutschland

16.16185
16,16%

Frankreich

4.85869
4,86%

Japan

3.81532
3,82%

Vereinigtes Königreich

3.80889
3,81%

Niederlande

3.04106
3,04%

Indien

2.93699
2,94%

Schweiz

2.33847
2,34%

Kanada

1.99953
2,00%

Italien

1.41659
1,42%

Schweden

1.18855
1,19%

China

1.17045
1,17%

Taiwan

1.13977
1,14%

Spanien

1.05907
1,06%

Dänemark

0.96285
0,96%

Vietnam

0.56076
0,56%

Südkorea

0.54334
0,54%

Belgien

0.33548
0,34%

Finnland

0.30631
0,31%

Indonesien

0.21684
0,22%

Griechenland

0.18899
0,19%

Norwegen

0.17965
0,18%

Philippinen

0.17371
0,17%

Südafrika

0.16724
0,17%

Österreich

0.14799
0,15%

Irland

0.14237
0,14%

Kasachstan

0.13858
0,14%

Saudi-Arabien

0.13666
0,14%

Singapur

0.13436
0,13%

Hongkong

0.12815
0,13%

Thailand

0.11612
0,12%

Vereinigte Arabische Emirate

0.11026
0,11%

Mexiko

0.11025
0,11%

Australien

0.10902
0,11%

Brasilien

0.08567
0,09%

Luxemburg

0.06812
0,07%

Polen

0.05603
0,06%

Israel

0.05506
0,06%

Neuseeland

0.04926
0,05%

Malaysia

0.03838
0,04%

Rumänien

0.0369
0,04%

Peru

0.03688
0,04%

Portugal

0.02729
0,03%

Bahrain

0.02501
0,03%

Slowenien

0.02014
0,02%

Marshallinseln

0.01787
0,02%

Ungarn

0.01327
0,01%

Türkei

0.0128
0,01%

Kolumbien

0.01106
0,01%

Regionen

Amerika
42.47319
42,47%
Europa
36.36705
36,37%
Asien
11.49264
11,49%
Afrika
0.17717
0,18%
Ozeanien
0.17615
0,18%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Optomoni-UI enthalten:
USD
US Dollar
40.28455
40,28%
EUR
Euro
27.773950000000003
27,77%
JPY
Japanischer Yen
3.81532
3,82%
GBP
Pfund Sterling
3.80889
3,81%
INR
Indische Rupie
2.93699
2,94%
CHF
Schweizer Franken
2.33847
2,34%
CAD
Kanadischer Dollar
1.99953
2,00%
SEK
Schwedische Krone
1.18855
1,19%
CNY
Renminbi Yuan
1.17045
1,17%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.13977
1,14%
DKK
Dänische Krone
0.96285
0,96%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.56076
0,56%
KRW
Südkoreanischer Won
0.54334
0,54%
IDR
Indonesische Rupiah
0.21684
0,22%
NOK
Norwegische Krone
0.17965
0,18%
PHP
Philippinischer Peso
0.17371
0,17%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.16724
0,17%
KZT
Tenge
0.13858
0,14%
SAR
Saudi-Riyal
0.13666
0,14%
SGD
Singapur-Dollar
0.13436
0,13%
HKD
Hongkong-Dollar
0.12815
0,13%
THB
Thailändischer Baht
0.11612
0,12%
AED
Arabischer Dirham
0.11026
0,11%
MXN
Mexikanischer Peso
0.11025
0,11%
AUD
Australischer Dollar
0.10902
0,11%
BRL
Brasilianischer Real
0.08567
0,09%
PLN
Złoty
0.05603
0,06%
ILS
Shekel
0.05506
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04926
0,05%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03838
0,04%
RON
Rumänischer Leu
0.0369
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.03688
0,04%
BHD
Bahrain-Dinar
0.02501
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.01327
0,01%
TRY
Türkische Lira
0.0128
0,01%
COP
Kolumbianischer Peso
0.01106
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Optomoni-UI diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

67.80611999999999
67,81%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Optomoni-UI machen 67,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xtrackers DAX ETF 1C
10.32834
10,33%
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc
8.75538
8,76%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc
8.73222
8,73%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
8.62788
8,63%
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc
7.0257
7,03%
UBS(Lux)FS MSCI USA SRI USD Adis
5.8244
5,82%
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C
4.94701
4,95%
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C
4.91688
4,92%
Xtrackers Stoxx Europe 600 ETF 1C
4.69617
4,70%
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF
3.95214
3,95%

Branchen

Der Optomoni-UI investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
9.56
9,56%
Banken
6.81522
6,82%
Halbleiter
6.04218
6,04%
Versicherungen
4.86097
4,86%
Industrieprodukte
4.82728
4,83%
Zykl. Konsumgüter
4.74765
4,75%
Pharmaunternehmen
4.14804
4,15%
Hardware
3.76031
3,76%
Fahrzeuge & Komponenten
3.21489
3,21%
Interaktive Medien
2.82096
2,82%
Öl & Gas
2.42488
2,42%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.39203
2,39%
Verpackte Konsumgüter
2.26459
2,26%
Chemikalien
2.25072
2,25%
Telekommunikation
2.21612
2,22%
Medizinprodukte & Geräte
2.09612
2,10%
Regulierte Versorger
1.90933
1,91%
Kapitalmärkte
1.82636
1,83%
Transport
1.47299
1,47%
Bauwesen
1.41889
1,42%
REITs
1.37521
1,38%
Vermögensverwaltung
1.23127
1,23%
Reisen & Freizeit
1.17421
1,17%
Unternehmensdienste
1.14231
1,14%
Med. Diagnostik & Forschung
1.05531
1,06%
Kreditdienstleistungen
1.03727
1,04%
Medien
0.97536
0,98%
Basiskonsumgüter
0.92577
0,93%
Gesundheitsdienstleister
0.90035
0,90%
Kleidung & Accessoires
0.83722
0,84%
Biotechnologie
0.75055
0,75%
Schwere Maschinen
0.67878
0,68%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.62307
0,62%
Immobilien
0.62037
0,62%
Konglomerate
0.61996
0,62%
Baustoffe
0.60181
0,60%
Restaurants
0.596
0,60%
Industrievertrieb
0.58757
0,59%
Krankenversicherungen
0.5502
0,55%
Metalle & Bergbau
0.53614
0,54%
Getränke (alkoholisch)
0.43911
0,44%
Medizinischer Vertrieb
0.34882
0,35%
Unabhängige Energieversorger
0.30867
0,31%
Behälter & Verpackungen
0.27205
0,27%
Tabakprodukte
0.21065
0,21%
Stahl
0.20061
0,20%
Hausbau & Bauwesen
0.18818
0,19%
Haushaltsprodukte
0.16077
0,16%
Landwirtschaft
0.15179
0,15%
Abfallwirtschaft
0.13351
0,13%
Sonstige Energiequellen
0.12405
0,12%
Private Dienstleistungen
0.07257
0,07%
Forsterzeugnisse
0.07095
0,07%
Bildung
0.04786
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.04341
0,04%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Optomoni-UI wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 6,02%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Optomoni-UI in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.274,10€ an Gewinn erzielt, also +127,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,16%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Optomoni-UI beträgt seit dem 18.12.2008 122,26% (entspricht 4,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
3.4.2025 - 10.4.2025
-5,67%-
1 Monat
?
10.3.2025 - 10.4.2025
-10,34%-
3 Monate
?
10.1.2025 - 10.4.2025
-12,80%-
6 Monate
?
10.10.2024 - 10.4.2025
-10,47%-
1 Jahr
?
10.4.2024 - 10.4.2025
-4,34%-4,34%
3 Jahre
?
10.4.2022 - 10.4.2025
+7,76%+2,50%
5 Jahre
?
10.4.2020 - 10.4.2025
+58,91%+9,70%
10 Jahre
?
10.4.2015 - 10.4.2025
+60,76%+4,86%
Max
?
18.12.2008 - 10.4.2025
+122,26%+4,91%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Optomoni-UI
Volatilität
?
11,07%
1 Jahr
9,41%
3 Jahre
9,75%
5 Jahre
10,33%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-18,75%
1 Jahr
-18,75%
3 Jahre
-21,15%
5 Jahre
-32,37%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
0,27
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,49
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Optomoni-UI um maximal
-18,75%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Optomoni-UI?

Welche Kosten fallen beim Optomoni-UI an?

Schüttet der Optomoni-UI Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Optomoni-UI?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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